รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน กองทุนเฉพาะส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงานกองทุนเฉพาะส่วนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ส่วนของสมาชิกและนายจ้างในส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 กองทุน

3. สรุป สถานะ Pooled Fund 4 กองทุน 2. กช. กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง 4. กช. กสิกรไทยทรัพย์ทวีผล 3. กช. สวัสดิการพัฒนา 1. กช.สวัสดิการมั่นคง - อัตราผลตอบแทนสุทธิสะสม(%) - รายได้สุทธิจาการจัดการกองทุน (บาท) - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) (ล้านบาท) • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV Per Unit) (บาท) - จำนวนนายจ้าง (บริษัท) - จำนวนสมาชิก (ราย)

4. รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

5. สรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุน อัตราผลตอบแทนสะสม = 12.01% รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน = 947,878,850.70 บาท เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(ล้านบาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAVper unit) จำนวนนายจ้าง จำนวนสมาชิก

6. รายงานสถานะ และสัดส่วนการลงทุน

7. สถานะของกองทุน

8. สัดส่วนการลงทุน นโยบายการลงทุน* สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ตราสารหนี้ธนาคาร = 11.88% เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 23.58% เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ - พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ - ตั๋วเงินคลัง - ตราสารหนี้ของธนาคาร และสถาบันการเงิน อายุครบกำหนดเฉลี่ย ไม่เกิน 1 ปี พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 65.02% =100% อายุเฉลี่ยของกองทุน = * แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

9. กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุน ปี 2552 และ

10. รายละเอียดเงินลงทุน

11. Top Holdings พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธ.ประเทศไทย ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 65.02% เงินฝาก, ตราสารหนี้ธนาคาร 35.46%

12. อัตราผลตอบแทนสะสม ม.ค.- มิ.ย. 2553 (%) ** Benchmark = 50% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 50% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ 6 เดือน

13. อัตราผลตอบแทนย้อนหลังอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

14. รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

15. สรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุน อัตราผลตอบแทนสะสม = 12.01% รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน = 947,878,850.70 บาท เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(ล้านบาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAVper unit) จำนวนนายจ้าง จำนวนสมาชิก

16. รายงานสถานะ และสัดส่วนการลงทุน

17. สถานะของกองทุน

18. สัดส่วนการลงทุน นโยบายการลงทุน* สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชน อาทิ - หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน บริษัทเอกชน <35% ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจวิธีงบประมาณ = 2.52% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 7.02% ตราสารหนี้ธนาคาร = 10.25% หน่วยลงทุน = 0.41% เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 13.33% เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ - พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ - ตั๋วเงินคลัง - ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 66.87% >65% อายุเฉลี่ยของกองทุน = * แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

19. กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุน ปี 2552 และ

20. รายละเอียดเงินลงทุน

21. Top Holdings ตราสารหนี้บริษัทจำกัด 7.02% หน่วยลงทุน 0.41% พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธ.ประเทศไทย ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 69.39% เงินฝาก, ตราสารหนี้ธนาคาร 23.58%

22. อัตราผลตอบแทนสะสม ม.ค. - มิ.ย. 2553 ** Benchmark = 50% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 50% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ 2 ปี

23. อัตราผลตอบแทนย้อนหลังอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

24. รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

25. สรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุน อัตราผลตอบแทนสะสม = 12.01% รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน = 947,878,850.70 บาท เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(ล้านบาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAVper unit) จำนวนนายจ้าง จำนวนสมาชิก

26. รายงานสถานะ และสัดส่วนการลงทุน

27. สถานะของกองทุน

28. สัดส่วนการลงทุน นโยบายการลงทุน* สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ตราสารทุน อาทิ - หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ - หน่วยลงทุน • ตราสารหนี้ภาคเอกชนอาทิ • หุ้นกู้ตั๋วแลกเงินบริษัทเอกชน หน่วยลงทุน = 0.55% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 11.55% หุ้นสามัญ = 21.83% < 25% <30% ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจวิธีงบประมาณ = 3.47% ตราสารหนี้ธนาคาร = 4.35% เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ - พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ - ตั๋วเงินคลัง - ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 15.71% พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 43.87% >45% อายุเฉลี่ยของกองทุน = *แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ภายใต้กรอบของสัญญา

29. กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุน ปี 2552 และ

30. รายละเอียดเงินลงทุน

31. Top Holdings หน่วยลงทุน 0.55% ตราสารหนี้บริษัทจำกัด 11.55% หุ้นสามัญ 21.83% พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธ.ประเทศไทย ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 47.34% เงินฝาก, ตราสารหนี้ธนาคาร 20.06%

32. อัตราผลตอบแทนสะสม ม.ค. - มิ.ย. 2553 ** Benchmark = 40.50 % ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 40.75% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ 2 ปี + 18.75 % ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

33. อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

34. รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์ทวีผลซึ่งจดทะเบียนแล้ว

35. สรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุนสรุปการเปลี่ยนแปลงของกองทุน อัตราผลตอบแทนสะสม = 12.01% รายได้สุทธิจากการจัดการกองทุน = 947,878,850.70 บาท เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)(ล้านบาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAVper unit) จำนวนนายจ้าง จำนวนสมาชิก

36. รายงานสถานะ และสัดส่วนการลงทุน

37. สถานะของกองทุน

38. สัดส่วนการลงทุน นโยบายการลงทุน* สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ตราสารทุน อาทิ - หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ - หน่วยลงทุน ตราสารหนี้บริษัทเอกชน = 12.60% • ตราสารหนี้ภาคเอกชนอาทิ • หุ้นกู้ตั๋วแลกเงินบริษัทเอกชน หน่วยลงทุน = 2.87% - FIF กองทุนรวมตราสาร แห่งทุนและกองทุนรวมผสม หุ้นสามัญ = 18.70% ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจวิธีงบประมาณ = 4.10% < 25% ตราสารหนี้ธนาคาร = 5.34% <30% เงินฝาก ธ.พาณิชย์ = 7.91% เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อาทิ - พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ - ตั๋วเงินคลัง - ตราสารหนี้ของธนาคาร สถาบันการเงิน พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท. = 50.29% อายุเฉลี่ยของกองทุน = >45% * แผนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดภายใต้กรอบของสัญญา

39. กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุน ปี 2552 และ

40. รายละเอียดเงินลงทุน

41. Top Holdings หน่วยลงทุน 2.87% ตราสารหนี้บริษัทจำกัด 12.60% หุ้นสามัญ 18.70% พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธ.ประเทศไทย ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 54.39% เงินฝาก, ตราสารหนี้ธนาคาร 13.25%

42. อัตราผลตอบแทนสะสม ม.ค. - มิ.ย. 2553 ** Benchmark = 40.50 % ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB + 40.5% ของอัตราผลตอบแทนดัชนีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุคงที่ของสมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ 2 ปี + 16.25 % ของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 1.25%MSSB + 1.5%MSCI All Country World Index

43. อัตราผลตอบแทนย้อนหลังอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

44. สรุปเปรียบเทียบ 4 นโยบายการลงทุน

45. Master Pooled Fund หมายถึง กองทุนร่วมที่มีหลายนโยบายการลงทุน เพื่อรองรับการจัดให้มี Employee’s Choice ให้แก่สมาชิกกองทุน Master Pooled Fund - นิยาม

46. 4.ผสม หุ้นไม่เกิน 25% 5.ผสมหุ้นไม่เกิน 25%+FIF 1.ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน 2.ตราสารหนี้ การปรับโครงสร้างปัจจุบันให้เป็น Master Pooled Fund กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ นโยบายการลงทุน ใหม่ เดิม กช.สวัสดิการมั่นคง ตราสารหนี้ระยะสั้น กช. กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้ กช. สวัสดิการพัฒนา หุ้น <25% กช. กสิกรไทยทรัพย์ทวีผล หุ้น <25%+FIF

47. ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 100% ≤ 30% ≤ 30% กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ≤ 5% ≥ 45% ≥ 45% ≤ 25% ≤ 35% ≤ 25% ≥ 65% K Master Pooled Fund - Phase 1 : สมาชิก 1 คนเลือก 1 นโยบายการลงทุน นายจ้าง กองทุน (นิติบุคคล) 5.ผสม หุ้น และ FIFไม่เกิน 25% 1.ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน 4.ผสม หุ้นไม่เกิน 25% 2.ตราสารหนี้ นโยบาย การลงทุน สมาชิก หมายเหตุ : สมาชิก 1 คนเลือก 1 นโยบายการลงทุน เปลี่ยนนโยบายได้ปีละ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

48. นโยบายการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 100% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 35% ≤ 5% ≥ 45% ≥ 45% ≥ 65% ≤ 25% ≤ 25% เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี 1.ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน สินทรัพย์สุทธิ 5,944 ล้านบาท นายจ้าง 706บริษัท ผลตอบแทนกองทุน ม.ค.- มิ.ย. = 0.46% ผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ย 10 ปี 2.91% ต่อปี มิ.ย. 2553 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2.ตราสารหนี้ สินทรัพย์สุทธิ5,172ล้านบาท นายจ้าง 365บริษัท ผลตอบแทนกองทุน ม.ค.- มิ.ย. = 0.91% ผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ย 10 ปี 3.28%ต่อปี เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน มิ.ย. 2553 ผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ย 10 ปี 4.95%ต่อปี ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4.ผสม หุ้นไม่เกิน25% สินทรัพย์สุทธิ10,718ล้านบาท นายจ้าง 634บริษัท ผลตอบแทนกองทุน ม.ค. - มิ.ย. = 2.72% ตราสารทุน มิ.ย. 2553 เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน ผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ย 10 ปี 4.75%ต่อปี 5.ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกิน 25% สินทรัพย์สุทธิ 443 ล้านบาท นายจ้าง 52บริษัท ผลตอบแทนกองทุน ม.ค.- มิ.ย. = 2.42% เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และสถาบันการเงิน มิ.ย. 2553 48 ตราสารทุน และ FIF

49. จุดประสงค์การลงทุน และความเสี่ยง ผลตอบแทน 5. ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกิน25% 4. ผสม หุ้นไม่เกิน25% 1. ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน 2. ตราสารหนี้ วัตถุประสงค์การลงทุนต้องการผลประโยชน์ ในรูป + ดอกเบี้ย + เงินปันผล + กำไรส่วนเกินทุนจาก ตราสารหนี้ และตราสารทุน+ มีการกระจาย การลงทุนใน ตปท. วัตถุประสงค์การลงทุนต้องการผลประโยชน์ในรูป + ดอกเบี้ย + เงินปันผล + กำไรส่วนเกินทุนจาก ตราสารหนี้ และตราสารทุน วัตถุประสงค์การลงทุนต้องการผลประโยชน์ ในรูป + ดอกเบี้ย + มีความเสี่ยง จากการลงทุนต่ำ วัตถุประสงค์การลงทุนต้องการผลประโยชน์ในรูป + ดอกเบี้ย + กำไรส่วนเกินทุน จากตราสารหนี้ ความเสี่ยง

50. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน (2545 – มิ.ย. 2553)