Pravidelné měsíční jednání s OO

1. Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013

2. Obsah • Jednání představenstva a dozorčí rady • Provozní informace • Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012 • Jednotka Dopravní cesta Tramvaje • Finanční sumář • Lidské zdroje

3. Jednání představenstva a dozorčí rady

4. 5. zasedání představenstva 25. 3. 2013 • Auditorské ověření účetní závěrky– představenstvo projednalo s vedoucí odboru Účetnictví, daně a financování a zástupcem spol. Deloitte Audit průběh a výsledky auditu • Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID– představenstvu vedoucí oddělení Controling podal zprávu o hospodaření za rok 2012 a vysvětlil, kterými nákladovými a výnosovými položkami byla nejvíce ovlivněna • Broušení a navařování kolejnic– technický ředitel shrnul představenstvu dosavadní vývoj jednání se společností GTR o vypořádání jejího obchodního podílu ve společnosti GTR-DP s.r.o. a navrhl další postup • Koncepce OZT- představenstvu byly představeny plány získání některých externích zakázek OZT a její předpokládané budoucí využití 6. mimořádné zasedání představenstva 2. 3. 2013 • Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání vyhodnocení nabídek směnečného programu

5. Směnečný program– prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. a společnosti Deloitte se dozorčí rada seznámila s detailním popisem vyhodnocení nabídek vedoucího aranžéra směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, vyslovila souhlas s přijetím dlouhodobé půjčky formou směnečného programu a usnesla se pro svolání mimořádné valné hromady společnosti za účelem schválení nového směnečného programu a způsobu jeho úhrady Investiční plán 2013 – udělení souhlasu DR Interní audit P1 2012 Komplexní posouzení nákupního procesu– dozorčí rada přijala informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě doporučení auditu Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2012– dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2012 Auditorské ověření účetní závěrky za rok 2012– dozorčí rada přijala informace k výroku auditora ze dne 14. 2. 2013 k roční účetní závěrce DP za rok 2012; doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku a výsledek hospodaření DP za rok 2012 a rozhodnout o převodu ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let 5. zasedání dozorčí rady 3. 4. 2013

6. Provozní informace

7. Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy • Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 • Výluka TRAM Prašný most: stávající etapa do 29. 6. 2013, následně úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. do 28. 9. 2013 • Krátkodobé výluky TRAM duben • Výluka TRAM Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí): 14. 5. – 29. 6. 2013 • Výluky BUS Vršovice: Ruská, Kodaňská (více etap) • Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy • Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – červenec 2013

8. Provozní informace – metro

9. Provozní informace – tramvaje k 31. 3. 2013

10. Provozní informace – autobusy *včetně náhradní dopravy

11. Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013)

12. 200000 - technický úsekGTR DPP Informace z konání 24. valné hromady GTR-DP s.r.o. (11. března 2013) • Na valné hromadě došlo k zásadní dohodě o podmínkách prodeje podílu GTR. Během jednání bylo dohodnuto, že cena za 60 % podíl ve společnosti bude 4,5 mil. Kč (uhradí Pražská strojírna) • Podíl ze zisku za rok 2011 (3 mil. Kč) byl GTR vyplacen do konce března 2013. Podíl ze zisku za rok 2011 bude DPP (2 mil. Kč) vyplacen do 30. září 2013. Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 1,4 mil. Kč) bude GTR vyplacen do 30. září 2013. Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 0,9 mil. Kč) bude DPP vyplacen do 31. prosince 2013 • Celkový příjem pro GTR bude tedy 4,5 + 3,0 + 1,4 = 8,9 mil. Kč. Původní požadavek GTR byl ve výši 17 mil. Kč, resp. 13 mil.Kč Závěr • Závěrem je možno konstatovat, že DPP dosáhl příznivých výsledků při jednání s většinovým vlastníkem společnosti GTR-DP s.r.o. a tím vytvořil podmínky pro urychlené obnovení činnosti broušení a navařování kolejnic (především) na tramvajové dráze

13. 200100 – Odbor Energetika • Společně s odborem TSO příprava projektu úprava systému ohřevu pitné vody ve výměníkových stanicích Sokolovská a Paříkova • Příprava a realizace čtvrtletního vyhodnocení spotřeby energií včetně všech podružných odběrů

14. Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012 Jednotka Správa Vozidel a Autobusů

15. Záměr outsourcovat vnitropodnikovou dopravu byl projednán na představenstvu DPP dne 18. 1. 2010, s cílem snížit podíl dotace HMP na krytí nákladů na provoz DP při současném zachování, eventuelně zvyšování kvality služeb Důvody, které vedly k tomuto kroku byly zejména: • Zastaralost vozového parku (vozový park nebyl obnovován 15 let); • Nedostatek investičních prostředků na obnovu vozového parku (do obnovy by bylo nezbytné v následujících devíti letech vložit cca 150 mil. Kč) • Nízké využití vozového parku • Očekávaná finanční úspora • Zvýšení produktivity práce • Převod rizik na outsourcéra

16. Veřejná obchodní soutěž proběhla na základě zadávacích podmínek a po vyhodnocení nabídky byla s firmou KARIR CZ s.r.o. uzavřena Rámcová smlouva č. 000 960 00 10 o „Poskytování služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy“, která nabyla účinnosti 1. 8. 2011 • Ekonomické posouzení výhodnosti outsourcingu, které zpracovala firma Deloitte, vycházelo ze skutečnosti roku 2010. Vyhodnocení předpokládalo, že v roce 2012 budou činit náklady na provoz vnitropodnikové dopravy: • pokud nebude realizován outsourcing 60 481 tis. Kč • v případě realizace outsourcingu 56 849 tis. Kč • Realizací outsourcingu tedy mělo dojít v roce 2012 k úspoře 3 632 tis. Kč, což představuje 6 % předpokládaných nákladů • V roce 2012 bylo firmou KARIR CZ vyfakturováno v rámci outsourcingu nákladní dopravy celkem 51 715 194,88 Kč Závěr • Z výše uvedených informací lze dovodit, že v roce 2012 došlo v oblasti outsourcingu nákladní dopravy k úspoře: • Proti stavu, kdy by nebyl realizován outsourcing ve výši 8 766 tis. Kč, což je 14,5 % původně předpokládaných nákladů • Proti předpokladu při realizaci outsourcingu 5 134 tis. Kč, což je 9 % původně předpokládaných nákladů

17. Jednotka Dopravní cesta Tramvaje

18. Základní data k 1. 1. 2013 • Délka kolejí (bez vozoven): 305,4 km • Délka provozní sítě: 142,4 km • Počet měníren: 41

19. Výhybkové výměny

20. Vytápěné výměny

21. Rádiově ovládané výměny

22. Poruchy napájení

23. Poškození troleje

24. Poškození troleje

25. Finanční sumář za 1-2/2013

26. Výsledek hospodaření za období 1-2/2013 • Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 39 451 tis. Kč, tj. o 67 903 tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši -28 452 tis. Kč • Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -34 465 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 33 438 tis. Kč • Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 1 767 213 tis. Kč.

27. Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1-2 2012 a 2013 v tis. Kč

28. Přehled tržeb PID za 1-2 2012 a 2013 • Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

29. Financování • Na začátku února měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 815 mil. Kč. Na druhé straně však měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši cca 5,3 mld. Kč • Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2012 ve výši 132 mil. Kč • V průběhu února byly placeny ještě převážně faktury z roku 2012. V provozní oblasti šlo o běžné platby - mzdy, energie, Full servis metra, úklid, služby datových systémů a další • V investiční oblasti byly největší platbou zálohy na dodávky 32 ks tramvají, které včetně DPH činily téměř 690 mil. Kč. Za deset nových midibusů bylo zaplaceno 40 mil. Kč (také včetně DPH). Za metro V.A bylo zaplaceno cca 330 mil. Kč, což bylo plně pokryto dotací HMP • Na konci února měl DP na hlavním účtu 1 828 mil. Kč, tzn., že během února došlo ke snížení o téměř 1 mld. Kč. Zároveň došlo ke snížení krátkodobých závazků z obchodních vztahů o cca 600 mil. Kč. Ty činily na konci února cca 4,7 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu)

30. Předpokládaný vývoj • V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají • Závazek ze směnečného programu je splatný nejpozději do konce srpna 2013 (v případě vydání nahrazující směnky). Vzhledem k tomu, že DP není schopen tento závazek a další tramvaje hradit z vlastních zdrojů a HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, je nutné situaci řešit opět externím financováním • V současné době je proto podána výzva na financování nákupu tramvají 15T formou dalšího směnečného programu na částku, která by zajistila zaplacení závazku ze směnek stávajících a částku na nákup dalších tramvají

31. Lidské zdroje

32. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 11. 4. 2013)

33. Plnění KS, bod 7.3 KS • Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c) • Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

34. Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla • bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře: • za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP • k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích • za výkon funkce mentora • řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ • jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi • přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce • v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

35. Průměrné počty zaměstnanců 3/2013

36. Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-3/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,5 %

37. Celková míra fluktuace za období 1-3/2013

38. 500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvaryza období leden až březen 2013

39. 500030 – odd. OrganizacePřehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období leden až březen 2013

40. Informace 500000Stejnokrojové součásti