Ostoreskontra

1. Ostoreskontra

2. Ostoreskontra • Ostoreskontran avulla valvotaan toimittajia ja hallitaan maksuvirtaa. • Osajärjestelmä on erinomainen työkalu, kun halutaan joustoa maksutapoihin. Se sisältää myös alv-laskennan sekä EU-raportoinnin. • Ostoreskontraa voidaan käyttää erillisenä osajärjestelmänä, mutta sen teho paranee huomattavasti, kun siihen liitetään Kirjanpito/Kustannuslaskenta ja Ostotilaus. • Ostotilaus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia seurata ja raportoida monimutkaistakin ja useisiin tiliöintitasoihin jaettua toimintaa.

3. Toimittajien määrittely •  Jokaisesta toimittajasta syötetään osoitetiedot, maksutiedot, toimitustapa, kieli sekä tarpeen mukaan muita tietoja. Osajärjestelmään voidaan syöttää jopa 100 maksuehtoa, toimitustapaa ja ehtoa. Käyttäjä voi luoda myös omia malleja helpottamaan toimittajien määrittelyä. Jos  Myyntireskontra on käytössä, osajärjestelmiä voidaan käyttää liitettyinä toisiinsa. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, jos toimittaja on myös asiakas, ja osto sekä myyntitapahtumia halutaan kuitata keskenään.

4. Automaattitiliöinti •  Automaattitiliöintisääntöjä voidaan syöttää havainnollisten taulukoiden avulla. Tosite voidaan tiliöidä automaattisesti kokonaan tai osittain. Automaattitiliöinnillä tiliöidään myös maksuja ja valuuttakäsittelyjä.

5. Keskitetty ostoreskontra •  Kun ostot tehdään keskitetysti, maksutoiminnot voidaan sovittaa hajautettuun organisaatioon käyttämällä laskennassa 10 tiliöintitasoa. Organisaatiolle voidaan samalla määrittää useita toimitusosoitteita. Laskut voidaan syöttää alustavasti ennen niiden varsinaista hyväksymistä, jotta myös alustavat laskut voidaan tulostaa raportteihin.

6. Maksut •  Maksusuoritukset voidaan siirtää automaattisesti Ostoreskontraan. Osajärjestelmästä voidaan tulostaa laskupäiväkirjoja ja monia muita raportteja. Maksureskontrasta nähdään laskut, jotka on suoritettu, mutta joiden maksusta ei vielä ole saatu vahvistusta.

7. 10 maksutapaa •  Ostoreskontrassa voidaan käyttää hyväksi jopa 10 erilaista maksatustapaa, kuten pankkiyhteyttä tai maksulomakkeiden tulostusta.

8. ALV ja EU-raportointi •  Arvonlisävero syötetään tai lasketaan EU-maiden välisessä kaupassa ostolaskun kirjaamisen yhteydessä. Tämä voidaan tehdä joko käteis tai laskumenetelmällä. Laskumenetelmässä arvonlisävero siirretään suoraan maksettava alv-tilille. • Ostoreskontrasta voidaan tulostaa alv-raportteja, joissa käsitellään joko ainoastaan Ostoreskontran alv-tapahtumia tai kaikkia alv-tapahtumia. Lisäksi voidaan tulostaa erityisesti EU-raportointiin muokattu raportti.

9. Saldoraportit •  Saldoraportteja käytetään ostovelkatilien täsmäytyksessä. Erillisiä saldoraportteja voidaan luoda myös tiliöintitasoittain. • Raportit voivat sisältää yksityiskohtaisia tai tiivistettyä tietoa toimittajien laskuista. Maksukiellossa olevat laskut voidaan eritellä omassa saldoraportissaan.

10. Maksuennusteet •  Maksuvalmiuden suunnittelua voidaan helpottaa ottamalla päivittäin esille tietoja, joista näkyvät maksuehtojen mukaisesti odotettavissa olevat maksusuoritukset. Maksuennusteet voivat olla toimittajakohtaisia tai erillisiä raportteja, jossa on poiminta- ja muutosmahdollisuuksia.

11. Liittäminen muihin osajärjestelmiin •  Ostoreskontraa voidaan käyttää erillisenä osajärjestelmänä, mutta sen mahdollisuudet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa yhdessä Kirjanpidon/Kustannuslaskennan ja Ostotilauksen kanssa. Muita yhteiskäytössä hyödyllisiä osajärjestelmiä ovat Varasto, Projektihallinto, Markkinatuki, Myyntireskontra ja Tilastot.

12. Raportit • laskupäiväkirja • maksupäiväkirja • maksuennusteet • maksuehdotukset • eräpäivittäin • saldoraportit • toimittajaluettelot • osoiteluettelot • toimittajatilastot • alv-raportit • sekkiraportit • poikkeusraportit

13. Asiakirjat • osoitetarrat • tiliotteet • lähdeveroasiakirjat • posti- ja pankkilomakkeet • sekit