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欢迎您参加 KIS 专业版渠道培训!

欢迎您参加 KIS 专业版渠道培训!. Kis 产品市场部. 本次培训目标 !. 销售人员. 实施服务人员. 掌握 KIS 专业版软件整体业务流程 熟悉各模块儿间关系 了解 KIS 专业版关键业务操作流程 了解 KIS 专业版的操作 熟悉 金蝶 KIS 亮点. 熟悉 KIS 专业版整体业务流程 熟悉各模块间关系 熟悉主要系统参数对以后业务的影响 熟悉金蝶专业版的操作 熟悉特殊业务在金蝶中处理流程. 提 纲. 金蝶 KIS 整体介绍 系统初始化 财务模块介绍 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算 业务亮点及运用. 提 纲.

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Presentation Transcript


  1. 欢迎您参加 KIS专业版渠道培训! Kis 产品市场部

  2. 本次培训目标! • 销售人员 • 实施服务人员 • 掌握KIS专业版软件整体业务流程 • 熟悉各模块儿间关系 • 了解KIS专业版关键业务操作流程 • 了解KIS专业版的操作 • 熟悉金蝶KIS亮点 • 熟悉KIS专业版整体业务流程 • 熟悉各模块间关系 • 熟悉主要系统参数对以后业务的影响 • 熟悉金蝶专业版的操作 • 熟悉特殊业务在金蝶中处理流程

  3. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

  4. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块儿介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

  5. 金蝶K/3、金蝶EAS 平滑升级 金蝶KIS专业版 数据交换平台 报表与分析 金税系统 财务 业务 账务处理 出纳管理 采购管理 仓存管理 存货核算 销售管理 固定资产 工资管理 自定义 KIS产品结构图

  6. KIS主体流程图

  7. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块儿介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算

  8. 启用账套 初始数据 初始化 启用财务系统 启用业务系统 系统参数 会计期间 基础资料 初始数据 引入科目 基础设置-系统参数 新建账套 基础设置-系统参数 会计科目 账套管理 系统初始化流程

  9. 用户名为“Admin” 不允许修改,默认灰显。 数据实体直接为账套号 自动账套号规则:AIS年月日时分秒;可修改。 账套文件: 账套号_Data.mdf 账套号_log.ldf 账套管理

  10. 多账套管理 • 数据管理安全、可靠 • 快速建立、备份、恢复账套 自动命名规则:F+账套名称_年月日 可修改 必需是已编写好的*.SQL文件 账套管理

  11. 默认上次登录信息 全键盘操作 高级登录界面中双击快速登录 快速切换服务器,快速切换账套 产品登录

  12. 灵活的的会计期间界定方式 • 全面支持企业会计制度和小企业制度 会计期间界定 引入会计科目步骤(基础资料-会计科目-文件-从模版引入科目)

  13. 慎重设置,启用后将不能更改 慎重设置,启用后将不能更改 根据客户出账龄分析表的需要选择,如果选择必录业务编号,录凭证时必须录入 慎重选择 慎重选择 影响凭证修改,过账 此选项将影响到资产负债表中往来项目的取数 现金流量表的生成方式 根据需要选择 财务参数

  14. 慎重设置,启用后将不能更改 慎重设置,启用后将不能更改,建议选择审核后更新 根据企业需要选择 成本计算方式灵活 多种预警项目 业务系统严谨 灵活应用 慎重设置,启用后将不能更改,将影响成本计算的结果选择总仓可能看单个仓库金额错误,选择分仓可能同一期间,同种商品有多种成本 业务参数

  15. 用点分级,代码长度级次无限制 • 金蝶独有代码无级次和位数限制,表外科目功能,为客户使用和管理提供便利 • 金蝶独有核算项目无限制,帮助客户加强财务管理 • 科目预算在此设置 非必录项,设置可以防止凭证录入错误 关联出纳管理 现金类科目,关联现金流量表 初始数据-基础资料一 在录入银行类科目凭证时使用,在出纳管理银行日记账中使用,对账单中使用 必须先增加计量单位组,再增加计量单位,一个组中只能有且只能有一个默认单位,系统是1,其他计量单位通过系统与其进行换算

  16. 工资录入和分配时用到 • 金蝶独有代码无级次和位数限制 • 核算项目自由增加,核算项目属性(含已有)完全自定义 • 所有核算项目支持条码 初始数据-基础资料二

  17. 各种单据可定义不同的默认计量单位,大大提高录入速度各种单据可定义不同的默认计量单位,大大提高录入速度 • 单价数额精度可按物料灵活控制 影响以后的使用方法,特别是组装BOM 使用后不可更改 在不同的场景使用不同的默认计量单位,可更改 使用后不可更改 必录项生成凭证时用,可更改 初始数据-基础资料三

  18. 1月份启用只需录入其实余额,否则还需录入借方发生、贷方发生和本年损益实际发生 固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账 初始化与凭证录入可以同步进行 带核算项目 初始数据-初始数据录入

  19. 初始数据-初始数据录入 针对年中启用账套,启用前的现金流量的数据无法在系统中进行统计,提供现金流量初始化功能。

  20. 初始化 固定资产初始化:初始话与新增卡片可以同步进行,年初启用和年中启用的卡片页签不同,年中时多一个“初始化数据”的页签,用于核对年初数据。

  21. 初始化 启用账务系统: 总账、固定资产、工资同时启用和反启用。

  22. 如果某银行存款科目目前不进行自动对账以后使用,最好先进其删除.如果某银行存款科目目前不进行自动对账以后使用,最好先进其删除. 初始化 银行存款初始化: 银行对账单与银行日记账的差异通过银行未达和企业未达进行平衡。

  23. 初始化 启用后新科目初始化: 如果出纳系统已经启用,之后增加了新的现金或银行存款科目,可以在出纳系统中引入并启用。

  24. 初始处理

  25. 初始处理

  26. 初始处理 • 为什么要录入这些未核销的单据呢? 目的: 收到发票(或开据发票)和入(出)库单核销。 确定期初库存中包含的暂估 已出库未开票的数量 录入已经出库的未核销的委托代销和分期收款发出商品

  27. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

  28. 账务处理介绍

  29. 账务处理介绍 业务流程图 设置 日常处理 期末处理 凭证录入 现金流量 期末调汇 系统参数 凭证审核 凭证过账 自动转账 基础资料 凭证查询 初始余额 结转损益 往来核销管理 期末结账 账簿报表查询

  30. 账务处理 亮点 • 模式凭证方便客户录入 • 强大的凭证选项方便操作 • 严格的预算控制 • 单价数额精度可按物料灵活控制 • 凭证录入 • 凭证录入时能够直接指定现金流量,方便用户随时查看现金流量表,随时了解资金的流动情况 • 多个快捷键,大大提高凭证录入速度F7(或鼠标双击) 调出科目(核算项目)或摘要字典F8 提示代码 F9 汉字模糊查询 SPACE 更改金额借贷方向CTRL+F7 自动找平 ESC 快速删除整笔金额,计算器结果自动回填,F4,F12… • 灵活查询总细账

  31. 账务处理 亮点 • 凭证整理功能,能实现凭证重新排号,满足凭证连续性的要求 • 针对核算项目提供了丰富的报表,从各个角度进行数据分析 • 凭证冲销,灵活方便 • 凭证联查业务单据 • 日常处理 • 丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况 • 灵活的往来核销功能,能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务,帮助用户准确地进行账龄分析。 • 证账表一体化查询

  32. 账务处理 亮点 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 期末处理 系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入 可以按照收益、损失和损益进行结转,按照各种凭证生成方式进行结转,按照本年利润的明细科目进行结转

  33. 完善的固定资产管理

  34. 完善的固定资产 业务流程图 系统设置 日常处理 期末处理 卡片新增 卡片变动 卡片清理 基础资料设置 统计管理报表 计提折旧 生成凭证 与总帐对帐

  35. 完善的固定资产 亮点 • 可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务 • 支持固定资产数量和附属设备管理 • 可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备 • 固定资产管理 • 强大完善的固定资产报表 • 所有业务可以生成凭证到总账,并在期末结账前可以与总账对账,保证固定资产模块业务数据与总账的一致 • 灵活的卡片引入引出功能,能够极大地增强数据的扩展性

  36. 精细的工资核算

  37. 精细的工资核算 系统设置 日常处理 期末处理 基础资料设置 工资数据录入 统计管理报表 所得税计算 工资审核 费用分配 生成凭证 人员变动

  38. 精细的工资核算 工资核算亮点功能 • 实现标准工资和计件(时)工资的核算 • 支持多类别管理,可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。 • 完善的所得税设置和计算功能,让您轻松完成所得税的计算和申报。 • 方便的银行代发工资功能。 • 灵活的工资扣零 • 自由的费用分配 • 强大的工资报表与分析

  39. 灵活强大的报表与分析

  40. 一般自定义报表的制作步骤 表属性及页眉页脚(分段符,报表日期取数) 输入固定内容(单元格融合解融定义斜线) 设置报表公式(ACCT) 保存报表

  41. 灵活强大的报表与分析 • 系统预设会计制度规定的三大报表(资产负债表、利润表和现金流量表) • 报表连查总账、明细账、数量金额账 • 系统提供灵活强大的自定义报表(丰富的函数和表格编辑功能),表格样式类似Excel表格,并支持一表多页的管理。 • 功能强大的批量填充工具,当期凭证未过账即可查看报表(未卜先知) • 灵活实用的报表到账簿连查 • 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法,丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观,可读性强。 亮点

  42. 灵活强大的报表与分析 利用T型账户编制现金流量表原则 • T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等 • T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 • T型账户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确 • 附表中“所有科目金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏,

  43. 严密高效的出纳管理

  44. 严密高效的出纳管理 出纳管理应用流程图 日常处理 期末处理 设置 现金盘点 现金对账 外部银行 现金日记账 总账科目及余额 期末结账 总账 手工录入 未达账款 银行对账单 银行日记账 余额调节表 银行对账 支票管理 银行存款与 总账对账

  45. 严密高效的出纳管理 • 日记账手工录入,从凭证引入灵活选择 • 现金盘点简单实用 • 银行对账单外部引入灵活定义,简单高效 • 银行对账高效严谨 • 余额调节表自动编制 • 强大的支票套打 亮点

  46. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

  47. 采购系统 存货核算系统 业务员 审核人员 会计人员 采购人员 新增采购订单 审核订单 修改采购订单 仓管人员 新增入库单 审核入库单 入库核算 钩稽 修改入库单 凭证制作 会计人员 新增发票 修改发票 审核发票 采购管理流程图

  48. 采购单据制作 • 订单根据业务需要可填可不填 • 单据的三种生成方式:上拉、下推、手工录入 • 四种价格来源方式:价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 • 库存查询方便 • 另外一个好用的功能:保存后立即新增 亮点与技巧

  49. 单据钩稽 单据对等核销 价格维护 采购重点难点业务介绍 作用:单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票,是确认是否暂估的依据 特殊处理:如果只收到部分存货或发票并且数量不等,需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。 作用:对于同一张入库单,屡次暂估,而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲,但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功。 处理方法:在单据序簿窗口选择待核销的两条单据,点工具栏核销按钮 提供采购价格资料和销售价格资料 价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设置和控制 业务价格需要修改时,系统支持修改控制

  50. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

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