欢迎您参加 KIS 专业版渠道培训！

1. 欢迎您参加 KIS专业版渠道培训！ Kis 产品市场部

2. 本次培训目标! • 销售人员 • 实施服务人员 • 掌握KIS专业版软件整体业务流程 • 熟悉各模块儿间关系 • 了解KIS专业版关键业务操作流程 • 了解KIS专业版的操作 • 熟悉金蝶KIS亮点 • 熟悉KIS专业版整体业务流程 • 熟悉各模块间关系 • 熟悉主要系统参数对以后业务的影响 • 熟悉金蝶专业版的操作 • 熟悉特殊业务在金蝶中处理流程

3. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

4. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块儿介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

5. 金蝶K/3、金蝶EAS 平滑升级 金蝶KIS专业版 数据交换平台 报表与分析 金税系统 财务 业务 账务处理 出纳管理 采购管理 仓存管理 存货核算 销售管理 固定资产 工资管理 自定义 KIS产品结构图

6. KIS主体流程图

7. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块儿介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算

8. 启用账套 初始数据 初始化 启用财务系统 启用业务系统 系统参数 会计期间 基础资料 初始数据 引入科目 基础设置-系统参数 新建账套 基础设置-系统参数 会计科目 账套管理 系统初始化流程

9. 用户名为“Admin” 不允许修改，默认灰显。 数据实体直接为账套号 自动账套号规则：AIS年月日时分秒；可修改。 账套文件： 账套号_Data.mdf 账套号_log.ldf 账套管理

10. 多账套管理 • 数据管理安全、可靠 • 快速建立、备份、恢复账套 自动命名规则：F+账套名称_年月日 可修改 必需是已编写好的*.SQL文件 账套管理

11. 默认上次登录信息 全键盘操作 高级登录界面中双击快速登录 快速切换服务器，快速切换账套 产品登录

12. 灵活的的会计期间界定方式 • 全面支持企业会计制度和小企业制度 会计期间界定 引入会计科目步骤(基础资料-会计科目-文件-从模版引入科目）

13. 慎重设置,启用后将不能更改 慎重设置,启用后将不能更改 根据客户出账龄分析表的需要选择,如果选择必录业务编号,录凭证时必须录入 慎重选择 慎重选择 影响凭证修改,过账 此选项将影响到资产负债表中往来项目的取数 现金流量表的生成方式 根据需要选择 财务参数

14. 慎重设置,启用后将不能更改 慎重设置,启用后将不能更改,建议选择审核后更新 根据企业需要选择 成本计算方式灵活 多种预警项目 业务系统严谨 灵活应用 慎重设置,启用后将不能更改,将影响成本计算的结果选择总仓可能看单个仓库金额错误,选择分仓可能同一期间,同种商品有多种成本 业务参数

15. 用点分级,代码长度级次无限制 • 金蝶独有代码无级次和位数限制,表外科目功能,为客户使用和管理提供便利 • 金蝶独有核算项目无限制,帮助客户加强财务管理 • 科目预算在此设置 非必录项,设置可以防止凭证录入错误 关联出纳管理 现金类科目,关联现金流量表 初始数据-基础资料一 在录入银行类科目凭证时使用,在出纳管理银行日记账中使用,对账单中使用 必须先增加计量单位组,再增加计量单位,一个组中只能有且只能有一个默认单位,系统是1,其他计量单位通过系统与其进行换算

16. 工资录入和分配时用到 • 金蝶独有代码无级次和位数限制 • 核算项目自由增加,核算项目属性(含已有)完全自定义 • 所有核算项目支持条码 初始数据-基础资料二

17. 各种单据可定义不同的默认计量单位,大大提高录入速度各种单据可定义不同的默认计量单位,大大提高录入速度 • 单价数额精度可按物料灵活控制 影响以后的使用方法,特别是组装BOM 使用后不可更改 在不同的场景使用不同的默认计量单位,可更改 使用后不可更改 必录项生成凭证时用,可更改 初始数据-基础资料三

18. 1月份启用只需录入其实余额,否则还需录入借方发生、贷方发生和本年损益实际发生 固定资产、购销存模块可以将初始数据传入总账 初始化与凭证录入可以同步进行 带核算项目 初始数据-初始数据录入

19. 初始数据-初始数据录入 针对年中启用账套，启用前的现金流量的数据无法在系统中进行统计，提供现金流量初始化功能。

20. 初始化 固定资产初始化：初始话与新增卡片可以同步进行,年初启用和年中启用的卡片页签不同，年中时多一个“初始化数据”的页签，用于核对年初数据。

21. 初始化 启用账务系统： 总账、固定资产、工资同时启用和反启用。

22. 如果某银行存款科目目前不进行自动对账以后使用,最好先进其删除.如果某银行存款科目目前不进行自动对账以后使用,最好先进其删除. 初始化 银行存款初始化： 银行对账单与银行日记账的差异通过银行未达和企业未达进行平衡。

23. 初始化 启用后新科目初始化： 如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统中引入并启用。

24. 初始处理

25. 初始处理

26. 初始处理 • 为什么要录入这些未核销的单据呢? 目的: 收到发票（或开据发票）和入（出）库单核销。 确定期初库存中包含的暂估 已出库未开票的数量 录入已经出库的未核销的委托代销和分期收款发出商品

27. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

28. 账务处理介绍

29. 账务处理介绍 业务流程图 设置 日常处理 期末处理 凭证录入 现金流量 期末调汇 系统参数 凭证审核 凭证过账 自动转账 基础资料 凭证查询 初始余额 结转损益 往来核销管理 期末结账 账簿报表查询

30. 账务处理 亮点 • 模式凭证方便客户录入 • 强大的凭证选项方便操作 • 严格的预算控制 • 单价数额精度可按物料灵活控制 • 凭证录入 • 凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况 • 多个快捷键,大大提高凭证录入速度F7(或鼠标双击) 调出科目(核算项目)或摘要字典F8 提示代码 F9 汉字模糊查询 SPACE 更改金额借贷方向CTRL+F7 自动找平 ESC 快速删除整笔金额,计算器结果自动回填，F4，F12… • 灵活查询总细账

31. 账务处理 亮点 • 凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求 • 针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析 • 凭证冲销，灵活方便 • 凭证联查业务单据 • 日常处理 • 丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况 • 灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。 • 证账表一体化查询

32. 账务处理 亮点 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 期末处理 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入 可以按照收益、损失和损益进行结转，按照各种凭证生成方式进行结转，按照本年利润的明细科目进行结转

33. 完善的固定资产管理

34. 完善的固定资产 业务流程图 系统设置 日常处理 期末处理 卡片新增 卡片变动 卡片清理 基础资料设置 统计管理报表 计提折旧 生成凭证 与总帐对帐

35. 完善的固定资产 亮点 • 可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务 • 支持固定资产数量和附属设备管理 • 可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备 • 固定资产管理 • 强大完善的固定资产报表 • 所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致 • 灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性

36. 精细的工资核算

37. 精细的工资核算 系统设置 日常处理 期末处理 基础资料设置 工资数据录入 统计管理报表 所得税计算 工资审核 费用分配 生成凭证 人员变动

38. 精细的工资核算 工资核算亮点功能 • 实现标准工资和计件（时）工资的核算 • 支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。 • 完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。 • 方便的银行代发工资功能。 • 灵活的工资扣零 • 自由的费用分配 • 强大的工资报表与分析

39. 灵活强大的报表与分析

40. 一般自定义报表的制作步骤 表属性及页眉页脚(分段符,报表日期取数) 输入固定内容(单元格融合解融定义斜线) 设置报表公式(ACCT) 保存报表

41. 灵活强大的报表与分析 • 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表） • 报表连查总账、明细账、数量金额账 • 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。 • 功能强大的批量填充工具，当期凭证未过账即可查看报表（未卜先知) • 灵活实用的报表到账簿连查 • 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。 亮点

42. 灵活强大的报表与分析 利用T型账户编制现金流量表原则 • T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等 • T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 • T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确 • 附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏，

43. 严密高效的出纳管理

44. 严密高效的出纳管理 出纳管理应用流程图 日常处理 期末处理 设置 现金盘点 现金对账 外部银行 现金日记账 总账科目及余额 期末结账 总账 手工录入 未达账款 银行对账单 银行日记账 余额调节表 银行对账 支票管理 银行存款与 总账对账

45. 严密高效的出纳管理 • 日记账手工录入，从凭证引入灵活选择 • 现金盘点简单实用 • 银行对账单外部引入灵活定义，简单高效 • 银行对账高效严谨 • 余额调节表自动编制 • 强大的支票套打 亮点

46. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用

47. 采购系统 存货核算系统 业务员 审核人员 会计人员 采购人员 新增采购订单 审核订单 修改采购订单 仓管人员 新增入库单 审核入库单 入库核算 钩稽 修改入库单 凭证制作 会计人员 新增发票 修改发票 审核发票 采购管理流程图

48. 采购单据制作 • 订单根据业务需要可填可不填 • 单据的三种生成方式：上拉、下推、手工录入 • 四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 • 库存查询方便 • 另外一个好用的功能：保存后立即新增 亮点与技巧

49. 单据钩稽 单据对等核销 价格维护 采购重点难点业务介绍 作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据 特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。 作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。 处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮 提供采购价格资料和销售价格资料 价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设置和控制 业务价格需要修改时，系统支持修改控制

50. 提 纲 • 金蝶KIS整体介绍 • 系统初始化 • 财务模块介绍 • 采购管理 • 销售管理 • 仓存管理 • 存货核算 • 业务亮点及运用