重点税源企业网上直报软件培训

1. 重点税源企业网上直报软件培训

2. 纳入重点税源的企业需要做什么? • 按月登陆到【重点税源网上直报系统】，录入相关数据，计算、审核正确后上报即可。

3. 具体操作流程 • 第一步，登录系统 • 在浏览器地址栏输入外网网址http://61.132.47.120:8090

4. 界面左边是业务流程描述，右边是登陆窗口。选择任务组“重点税源网上直报”，第一次使用，系统默认的用户名和密码都是企业识别码。界面左边是业务流程描述，右边是登陆窗口。选择任务组“重点税源网上直报”，第一次使用，系统默认的用户名和密码都是企业识别码。

5. 在用户名和密码框内输入用户名和密码后进入系统，界面如下在用户名和密码框内输入用户名和密码后进入系统，界面如下 填报之前注意阅读“描述”中内容。

6. 第二步，选择报表任务和报表期间 • 一、进入任务界面后,可以看到有五个任务，分别是2007-2011年月报表任务，选择第一个任务“2011年重点税源监控月报表”，点击进入任务

7. 二、如需修改企业的登录密码，请选择【编辑】菜单下的【报表户信息】，出现下述界面可以修改登陆密码和企业名称二、如需修改企业的登录密码，请选择【编辑】菜单下的【报表户信息】，出现下述界面可以修改登陆密码和企业名称

8. 三、点击“当前报表期”下面的期间，进入报表填报状态 。第一次使用，系统会提示安装报表插件，点击确认安装，自动安装完毕后将自动打开报表

9. 注：当插件正常下载并安装后，用户才能进行正常的填报；当不能正常下载安装插件时，请检查如下设置是否正确：注：当插件正常下载并安装后，用户才能进行正常的填报；当不能正常下载安装插件时，请检查如下设置是否正确： 1、IE 属性，选择IE的 菜单 工具->Internet 选项->安全->自定义级别->ActiveX 控件和插件，将 “下载已签名的 ActiveX 控件”和“运行 ActiveX 控件和插件”设置为“启用” ，如下图。

10. 2、IE的安全级别设置过高：可将Internet 区域的安全级别设置成为“默认级别”。如上图7中左图所示。 3、如果安装了类似3721上网助手等控件屏蔽工具，可将IE工具栏上的上网助手设置为“不拦截”。 4、登录Windows的用户操作权限不够，可选择具有较高操作权限的用户名或以超级用户Administrator登录Windows。

11. 第三部录入报表数据 • 进入报表系统后，界面如下

12. 最上方一排按钮，有【计算】、【审核】、【上报】选项最上方一排按钮，有【计算】、【审核】、【上报】选项 最下方一排按钮，可以切换各类报表 2011年重点税源任务由七张报表组成，分别是[信息表]、[税收表]、[工业产品表]、[财务表]、[房地产表]、[企业景气调查表]和[审核情况明细]。 [信息表]、[税收表]、[工业产品表]、[房地产表]：按月填写 [财务表]和[企业景气调查表]：按季填写，在月度时不显示。 [审核情况明细表]是审核出错，有特殊情况说明时填写

13. 一、信息表录入 《信息表》其反映的是企业基本信息，该表一般只在第一次填报时录入，以后每月自动生成。信息表相关内容的填写与后面几张报表的录入在数据审核时有着直接的联系。因此大家在填列信息表时，务必要做到准确无误，填列完整。必填项的内容一定要填写齐全，否则系统审核通不过。 “企业代码”和“企业名称”由系统根据注册信息中的内容自动读取，用户依次选择或录入其它表元内容（如：“行业类别”等表元，直接从系统提供的下拉列表中选择；“法人代表”等表元可直接手工录入）。 例如，录入“国民经济行业类别码”：用鼠标双击表元，将弹出图10所示下拉列表，选择本企业所属的最细的行业分类，双击该选项确定。下图所示是该表元的列表：

14. “法人代表”、“联系电话”等表元：用鼠标双击要编辑的表元，当表元里出现一个闪动的输入提示符时，直接通过键盘输入数据。“法人代表”、“联系电话”等表元：用鼠标双击要编辑的表元，当表元里出现一个闪动的输入提示符时，直接通过键盘输入数据。 系统显示一张报表时，有些表元带有斜线底纹，这些是含计算公式的表元。公式表元是不允许录入的，由系统根据公式计算得到。如“企业法人代码”表元。 由于国家税务总局宏观分析需要分类信息，企业必须准确填写信息表中下列三项：国民经济行业类别码、企业登记注册类型码、税款缴纳及财务核算方式码，否则视为无效数据。这些信息填写一次即可，录入下一期数据时，系统将自动抄写上期信息表中的内容。

15. 二、税收表、财务表录入 • 税收表中的每项指标均有“本期”和“累计”两个值。“累计”列由系统根据上期累计和本期发生额自动计算得到，无需企业填写；“本期”列则根据具体指标说明填写。录入时按回车键可直接将焦点移动到下一个表元。 • 口径为期初、期末的指标，系统不计算其累计值，“累计”列表元显示为灰色。 • “本期”列中部分“期初数值”取自“上期的期末值”，由系统自动计算，无须填写，如“期初未交增值税”。 • 注意： • 1、企业表、产品表中所有数值指标单位均为“万元”，带两位小数，小数点应在英文状态下输入。 • 2、累计指标是通过取上期累计值再加上本期值计算得到的，如果某期值有修改则在填报报表期数据后，通过点击菜单栏上的【计算】按钮得到正确的本期累计值。

16. 三、工业产品表、房地产表录入 工业产品表和房地产表是一张列指标固定，但行数可以变化的变长表。录入产品表时首先从产品代码列表中选择相应的代码，再录入其它数据。录入数据时可以通过Enter回车键，→或←键横向移动焦点，↑↓可以纵向移动焦点，其中↓可以增加一行。如果当前表元是最后一行的最后一列表元，按回车键，系统将自动增加一行。这是产品表特殊的地方：看似只能录入一行数据，实际可以录入的行数是无限的。 增加行：点键盘上的向下箭头或Insert插入一行，这时表元焦点可以在最后一行的任意列。 删除行：选中该行的任意表元，点击鼠标右键菜单，选择【删除当前行】即可。快捷方式：按Ctrl+Del键。 注：当重新修改录入已上报数据时，如果上级已锁定当前数据，则在线填报时系统会出现如下提示，用户不能再修改数据。

17. 。 第四部分 计算数据录入后，点击“计算”按扭，可选择“计算当前报表”，即只计算打开的那张表，也可选择“计算全部”，即计算当前报表期所有报表。 第五部分 数据审核 一、信息表、税收表和财务表的审核 如果录入或修改了某张报表后，试图切换到其它报表时报表数据不符合审核关系，则系统会自动审核当前表，弹出如下对话框：

18. 事实上，系统中的审核是无处不在的。当保存数据、计算报事实上，系统中的审核是无处不在的。当保存数据、计算报 表、汇总以及切换报表时系统都会自动检查当前报表的数据是否 正确，如果存在没有通过审核的数据，则弹出图12所示对话框。 此时系统并不强行要求用户立即更正，选【否】可以继续其它的 操作；如果选【是】，系统将在报表的下侧显示出错信息窗口， 罗列出错信息，每一错误信息由所在报表代号和相应的审核提示 信息组成，如下图所示：

19. 系统中的审核分为逻辑性审核和合理性审核（其中：【审核系统中的审核分为逻辑性审核和合理性审核（其中：【审核 当前表】、【审核当前行】、【审核所有报表】进行的是逻辑性审 核）。逻辑性审核主要检查报表数据是否满足一定的逻辑性关系， 如果出现逻辑性审核没有通过，则用户必须根据审核信息修改报表 数据,根据错误严重的程度，逻辑性审核可分为多个级次；合理性 审核主要是检查报表数据是否合理，如果出现合理性审核没有通 过，用户只需检查数据填报是否合理，如果填报的数据是合理的， 则可以不必一定要通过合理性审核。合理性审核与逻辑性审核的操 作方法类似。

20. 自动审核只能审核当前表的表内公式，如果需要审核所有报表进行表内表间审核，请选择工具栏 按钮下拉菜单中的【审核所有报表】来完成。审核结果如下图所示： 当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）将会用红色醒目显示标记出来，方便用户定位修改。（如果是合理性审核，则出错表元以黄色显示）。 双击审核结果列表中的某一条目时可以看到当前出错信息对应的审核公式。

21. 二、工业产品表、房地产表审核工业产品表、房地产表是一张行数不固定的变长表，其审核与税收表的审核不同。当录入完一行数据后，如果该行数据不符合审核关系，此数据行中将会划一红线，表示此行数据没有通过审核。如下图所示。二、工业产品表、房地产表审核工业产品表、房地产表是一张行数不固定的变长表，其审核与税收表的审核不同。当录入完一行数据后，如果该行数据不符合审核关系，此数据行中将会划一红线，表示此行数据没有通过审核。如下图所示。 选定某一未通过审核的数据行，选择右键菜单中的“审核当前行”，可查看详细审核提示信息。

22. 审核所有报表时，审核结果中对变长表的提示是：变长审核所有报表时，审核结果中对变长表的提示是：变长 表中有一行未通过审核。此时在[变长表]中选定未通过审核 的数据行后，选择右键菜单中的“审核当前行”。 上报数据前，点击菜单栏上【审核】旁的下拉箭头▼，选择 “审核所有报表”，确认所有报表审核无误即可上报数据。

23. 三、对某些审核不通过项，因企业特殊原因，情况属实无误的，可填写情况说明。双击错误信息行，出现“审核详细信息”，在“填写说明”框中填写情况说明，点确定，该错误信息自动审核通过。注：不能用情况说明，代替明显错误的数据。三、对某些审核不通过项，因企业特殊原因，情况属实无误的，可填写情况说明。双击错误信息行，出现“审核详细信息”，在“填写说明”框中填写情况说明，点确定，该错误信息自动审核通过。注：不能用情况说明，代替明显错误的数据。

24. 第六部分 上报数据 所有报表审核通过后，点击菜单栏上的【上报】按钮，将数据上报到服务器。 如果在上报时发现网络连接中断，请选择【上报】按钮旁下拉箭头▼中的【保存到本地磁盘】，将数据上报到磁盘；网络连接正常后，选择【装入本地数据】将保存至磁盘中的数据装入后，再上报至服务器。

25. 第七部分 注意事项 1、填报过程中，如有特殊情况需要暂时保存数据，点击右上角“上报”下面的“保存到本地磁盘”，根据提示将数据保存到一目录下，导入数据时点击右上角“上报”下面的“导入本地数据”，将暂存的数据导进系统。 2、表中“已缴税款”与“应缴税款”均为企业财务口径而不是税务征收口径，即本期已缴税款反映的是企业在本期实际上缴的各项税款，税款所属期主要为上期的应缴税款；本期应缴税款主要反映企业本期生产经营活动所产生的应缴税款，该税款主要在下期申报缴库。如3月初报2月份重点税源，“期初未缴”，应为1月份产生税款于2月份缴纳，一般应等于2月份“本期已缴”。“本期应缴”，为2月份产生应在3月份缴纳的税款，一般等于2月份的“期末未缴”。所以“期初未缴”及“期末未缴”一般应有数。建筑企业由于当月税款当月入库，一般为本月应缴等于本月已缴，期末未缴为零，不能通过审核的，填写情况说明。

26. 3、一季度填报“企业景气调查表”时，“2010年实际”为去年全年实际缴纳入库数，请务必填写准确，如填写不准，年终审核会不通过，且到时不能进行修改，因为年终数据由一季度填报数计算生成。3、一季度填报“企业景气调查表”时，“2010年实际”为去年全年实际缴纳入库数，请务必填写准确，如填写不准，年终审核会不通过，且到时不能进行修改，因为年终数据由一季度填报数计算生成。 4、B1第 63行实际利润额填报按会计制度核算的利润（同样为当月发生下月应缴数）总额减去以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入本行。 5、12月报表仅填报全年累计栏数据，不再填报当月数。

27. 谢谢您的支持