ข้อมูลยกยอด

1. ข้อมูลยกยอด

2. ขั้นตอนการยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS • ดำเนินการปรับปรุงบัญชี/ปิดบัญชี ปี งปม.2547 ให้แล้วเสร็จ • จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2547 • Mapping รหัสบัญชีเดิม --> รหัสบัญชี GFMIS • กรยกยอดคงเหลือตามรหัสบัญชีใหม่ใน Form C • ส่งข้อมูล Form C ให้กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

3. การรับแบบฟอร์มการยกยอด • หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มพร้อมทั้งคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่www.gfmisreport.mygfmis.com และwww.cgd.go.th • หน่วยงานสามารถ Download ผังบัญชีได้ที่ www.cgd.go.th

4. การส่งแบบฟอร์มการยกยอดการส่งแบบฟอร์มการยกยอด 1. การตั้งชื่อ File เพื่อนำส่งแบบฟอร์ม ชื่อForm_หน่วยเบิกจ่าย(10หลัก).XLS ตัวอย่าง FORM-C_5040400000.xls หมายถึงข้อมูลของฟอร์ม C –การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

5. การส่งแบบฟอร์มการยกยอดการส่งแบบฟอร์มการยกยอด 2. การส่ง File แบบฟอร์ม หน่วยเบิกจ่ายเมื่อกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมทุกแบบฟอร์มส่งพร้อมกัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548โดย หน่วยงานที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง ส่งเป็น Diskette หรือ CD-ROM ให้กับกรมบัญชีกลางหรือ ส่ง E-mail มาที่ cgd@gfmis.go.th หน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่ภูมิภาค ส่งเป็น Diskette หรือ CD-ROM ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด

6. อธิบายการกรอกแบบฟอร์ม

7. Form C งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2547 (บัญชีที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน)

8. ประเภทของรหัสบัญชีใน Form C 1. บัญชีแยกประเภทที่ขึ้นตรงตามรหัสบัญชี : หมายถึง บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีรายละเอียดของบัญชีคุม และบัญชีย่อย เช่น 1101010101 เงินสดในมือ ส่วนราชการ 1101010104 เงินทดรองราชการ 1102050195 ลูกหนี้อื่น ของหน่วยงาน 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2213010199 หนี้สินระยะยาวอื่น ของหน่วยงาน 3105010101 บัญชีทุนของหน่วยงาน

9. 2. บัญชีแยกประเภทที่เป็นบัญชีคุม : หมายถึง บัญชีที่สามารถดูรายละเอียดเป็นรายบัญชีย่อย ได้แก่ 63xxxxxxxx บัญชีพัก – กลุ่มสินทรัพย์ 6331010106บัญชีพักเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ หมายเหตุ บัญชีพัก-เงินฝากกระแสรายวัน – กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ต้องมีฟอร์ม I1 ประกอบ บัญชีพัก-เงินฝากออมทรัพย์ – กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ต้องมีฟอร์ม I2 ประกอบ บัญชีพัก-เงินฝากประจำ – กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ต้องมีฟอร์ม I3 ประกอบ บัญชีพัก-เงินฝากที่หน่วยงานฝากไว้กับสถาบันการเงินของรัฐอื่นๆ ต้องมีฟอร์ม I4 ประกอบ ประเภทของรหัสบัญชีใน Form C

10. ประเภทของรหัสบัญชีใน Form C บัญชีหมวดสินทรัพย์ถาวร / ครุภัณฑ์ สำหรับหน่วยงานพิเศษทางราชการ ที่ได้รับยกเว้นจากกรมบัญชีกลาง ไม่ต้องยกยอดและกรอกรายละเอียดสินทรัพย์ทะเบียนรายตัว เช่น หน่วยงานอิสระ , กองทุน เป็นต้น ให้ระบุยอดยกไปที่บัญชี (12xxxxxxxx) - ที่มีคำต่อท้ายบัญชี “- Interface” มีหมายเหตุประกอบ “สำหรับหน่วยงานอิสระหรือกองทุน” ซึ่งส่วนราชการต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาแต่ละเดือนเองในระบบ GFMIS เช่นเดียวกัน

11. ตัวอย่างงบทดลอง Form C งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2547 รหัสหน่วยงาน 0304 : กรม A รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400001 : กองคลังส่วนกลาง รหัสบัญชีแยกประเภทผังบัญชี GFMIS ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ - ส่วนราชการ xx 1101010104 บัญชีเงินทดรองราชการ xx 1102050195 บัญชีลูกหนี้อื่น ของหน่วยงาน xx 1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface xx 6331010106 บัญชีพัก-ยกยอดเงินฝากออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย xx 6401010104 บัญชีพัก-ยกยอดเจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก xx 6401010107 บัญชีพัก-ยกยอดเงินประกันสัญญา xx 2116010199 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น xx 2213010199 บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น xx 3105010101 บัญชีทุนของหน่วยงาน xx

12. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 กระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน – กับสถาบันการเงินของไทย

13. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – กับสถาบันการเงินของไทย

14. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I3 บัญชีเงินฝากประจำ – กับสถาบันการเงินของไทย

15. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 เงินฝาก ธ.ออมสิน เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 เงินฝาก ธ.ธกส. เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากประจำ - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I4 บัญชีเงินฝากที่หน่วยงานฝากไว้กับสถาบันการเงินของรัฐ-อื่นๆ

16. งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2547 รหัสหน่วยงาน 1234 : กรม A รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1203400005 : กองคลังส่วนกลาง รหัสบัญชีแยกประเภทผังบัญชี GFMIS ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต 6331010106 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย 100,000.00 รายละเอียด subbook เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสหน่วยงาน 1234 : กรม A รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1203400005 : กองคลังส่วนกลาง รหัสบัญชี Book Bank เงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,000.00 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 50,000.00 รวม 100,000.00 การกระทบยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (งบทดลอง) กับบัญชีย่อย

17. การกระทบยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (งบทดลอง) กับบัญชีย่อย Dr. 1101030102เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บัญชีย่อย 1 บัญชีย่อย 2 Cr. 6331010106 บัญชีพักเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

18. ตัวอย่างการยกยอดข้อมูลตัวอย่างการยกยอดข้อมูล ผังบัญชีปัจจุบัน เงินสด เงินทดรองราชการ ลูกหนี้เงินยืมในงบฯ อาคาร เงินฝากธนาคารพาณิชย์ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก-ประกัน เงินรับฝาก-อื่น เงินความรับผิดทางละเมิด ทุน

19. การเรียกดูงบทดลอง สามารถเรียกดูงบทดลองได้จาก Web Report http://gfmisreport.mygfmis.com โดยใช้ User Rตามด้วยหน่วยเบิกจ่าย รายละเอียดจะแจ้งทาง webmail และ web site ของโครงการฯต่อไป

20. Thank You