Система бюджетного планирования и управленческого контроля в банке: проблемы и решения

1. Система бюджетного планирования и управленческого контроля в банке: проблемы и решения Сергей Рязанцев Руководитель направления бизнес-аналитических систем ПрограмБанк

2. …

3. Система бюджетного планирования и управленческого контроля Идеология банка Методология автоматизации Комплекс автоматизации

4. Идеология банка 2010

5. Результаты опроса в российских банках: «Насколько увеличится эффективность вашей работы после внедрения комплекса автоматизации, соответствующего вашим требованиям» Идеология банка

6. Почему? Дорого. Время и ресурсы Методология автоматизации Результаты

7. :Управление финансами • формирование централизованной бюджетной модели • оптимизация процесса сбора данных и электронный документооборот • аллокациянепрямых расходов • учет стоимости денежных ресурсов (механизм трансфертных ставок) • загрузка фактических данных и контроль исполнения бюджета • визуализация в виде статических и динамических (OLAP) отчетов

8. Фронт-офис ФИЛИАЛЫ Файлы АБС

9. Решение OLAP-класса с расширяемым набором бизнес-приложений, в том числе, для формирования отчетности US GAAP, отчетности по доходам и расходам от операций с финансовыми инструментами, и др. 2003 – н.в. Система сбора, консолидации и централизованного хранения данных, в том числе, для подготовки отчетности IFRS, отчетностьпо доходам и расходам от операций с финансовыми инструментами на ежедневной основе 2005 – н.в. Решение OLAP-класса расширяемым набором бизнес-приложений, в том числе, для подготовки отчетности о финансовых результатах и KPI на ежедневной основе, сбора данных и подготовки отчетности IFRSдля группы компаний 2009 – н.в.

10. Каскадная модель (waterfallmodel) Методология Формирование ТЗ Тестирование, обучение Реализация ОПЭ • избыточная масштабность и длительность • обособленность методологического этапа и этапа формирования ТЗ • большие трудозатраты на обследование и подготовку ТЗ Функциональность Ресурсы и время

11. Итерационный подход … Итерация 1 Итерация N Итерация 2 Постановка и методология Постановка и методология Постановка и методология Постановка и методология • решать актуальные задачи в сжатые сроки в условиях ограниченного бюджета • работать в условиях нечетких и меняющихся бизнес-требований • быстро создавать прототипы решения Функциональность Ресурсы и время

12. Команда Инструментарий • знание предметной области • умение работать в постоянном контакте с заказчиком • навыки в разработке и демонстрации прототипов • предметная ориентированность • среда быстрой разработки

13. :Управление финансами • внедрение силами банка • внедрение силами IT-компании, в соответствие с требованиями банка • методологии + внедрение

14. Методология автоматизации Решение для ТОП-менеджеров и акционеров банка

16. Спасибо за внимание! Ждем вас на нашем on-line семинаре (вебинаре) «Методология и практика бюджетирования в малых и средних банках. Автоматизация процесса планирования и контроля исполнения бюджетов» Время проведения: 29 ноября 2012 с 11.00 до 13.00 по Московскому времени Для участия необходимо: направить список участников Елене Ковтуновой на E-mailkea@programbank.ru Идеология банка Методология автоматизации