QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ DÒNG TIỀNVẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP Côngty TNHH MASECOM VIET NAM

NỘI DUNG 1 THIẾU TIỀN & VẤN ĐỀQUẢN LÝ DÒNG TIỀN PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 2

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VÌ SAO BÁO CÁO CÓ LÃI MÀ VẪN THIẾU TIỀN ? LẤY ĐÂU RA TIỀN ĐỂ THANH TOÁN CÁC KHOẢN SAU? 1 • TRẢTIỀN CHO NHÀ CUNG CẤP, NHÀ THẦU • TRẢ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM CHO NHÂN VIÊN • TRẢ TIỀN NỢ GỐC VÀ LÃI VAY CHO CHO NGÂN HÀNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN • TRẢ TIỀN THUẾ • TRẢ TIỀN CỔ TỨC • TRẢ TIỀN GÓP VỐN VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC… NHỚ RẰNG: Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được cáckhoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản (Điều 3 luật phá sản doanh nghiệp 2004)

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 1 • THIẾU TIỀN CHỦ YẾU DO: • CHÊNH THỜI GIAN THU – CHI (CHU KỲ SẢN XUẤT QUÁ DÀI, KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, TỒN KHO QUÁ MỨC, KHÁCH HÀNG CHÂY Ì, MẤT KHẢ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG VỚI NHÀ CUNG CẤP…) • KHÁCH HÀNG XÙ NỢ, PHÁ SẢN • VỐN CHỦ SỞ HỮU QUÁ ÍT • NGÂN HÀNG NGỪNG CHO VAY • LÃI VAY QUÁ CAO • ĐẦU TƯ QUÁ LỚN • THUA LỖ NẶNG • VÀ RẤT NHIỀU NGUYÊN NHÂN KHÁC…

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 1 • NẾU THIẾU TIỀN CHỦ YẾU DO: • KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG (VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG): ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG, CẦN XEM XÉT LẠI MỌI KHÍA CẠNH VĨ MÔ, VI MÔ. • NẾU THIẾU TIỀN DO CÁC VẤN ĐỀ KHÁC NGOÀI VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG THÌ ĐÂY CHỈ LÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ. • VẤN ĐỀ QUẢN LÝ: • THIẾU PHƯƠNG PHÁP • THIẾU CÔNG CỤ

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DÒNG TiỀN 2 A. PHƯƠNG PHÁP: • LẬP KẾ HOẠCH THU CHI VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN • TÌM CÁCH RÚT NGẮN CHU KỲ SẢN XUẤT • GIẢM TỒN KHO, ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG • CẮT GIẢM CHI PHÍ KHÔNG CẦN THIẾT • ÁP DỤNG TRIỆT ĐỂ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CHUẨN • PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG, ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI DỰA TRÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN • GIÁM SÁT VÀ THU HỒI CÁC KHOẢN THU ĐÚNG HẠN • XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ NIỀM TIN VỚI NGÂN HÀNG • LƯỢNG SỨC VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PHÙ HỢP (DỰ ÁN CÓ KHẢ NĂNG SINH TIỀN SỚM VÀ SINH LỜI BỀN LÂU) • XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ DƯỚI DẠNG BIỂU ĐỒ DỰ BÁO NHU CẦU VÀ HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DÒNG TiỀN 2 B. CÔNG CỤ: • NẾU LÀ DOANH NGHIỆP NHỎ, CHỈ CÓ MỘT ÍT DỰ ÁN HOẶC NHÀ MÁY THÌ SỬ DỤNG EXCEL RẤT PHÙ HỢP VÌ EXCEL RẤT PHỔ DỤNG • BẠN CHỈ CẦN LÊN KẾ HOẠCH THU CHI THEO THÁNG, THEO TUẦN, THEO TỪNG LOẠI HOẠT ĐỘNG (SXKD, ĐẦU TƯ, TÀI TRỢ) • BẠN ĐỪNG NGỒI LÀM MỘT MÌNH MÀ PHẢI LÀM VIỆC VỚI BÊN BÁN HÀNG, BÊN SẢN XUẤT, BÊN THU MUA, BAN LÃNH ĐẠO THÌ THÔNG TIN ĐƯA RA MỚI CÓ GIÁ TRỊ • DỰA TRÊN BÁO CÁO CÓ ĐƯỢC BẠN RA QUYẾT ĐỊNH NÊN LÀM GÌ VÀ KHI NÀO LÀM • BẠN YÊU CẦU KẾ TOÁN HÀNG TUẦN GỬI CHO BẠN PHẢI THU, PHẢI TRẢ, TỒN KHO. HÃY ĐỌC KỸ VÀ CHÚ TÂM VÀO CÁC KHOẢN LỚN.

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DÒNG TiỀN 2 B. CÔNG CỤ (TIẾP): • NẾU LÀ DOANH NGHIỆP LỚN HOẶC QUY MÔ TẬP ĐOÀN THÌ KHÔNG SỬ DỤNG EXCEL ĐƯỢC NỮA ĐÂU VÌ: • DỰ ÁN Ở KHẮP NƠI, NHIỀU LĨNH VỰC KINH DOANH, NHIỀU NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐA DẠNG TIỀN TỆ, KHÁCH HÀNG KHÁC NHAU, RỦI RO KHÁC NHAU. • BẠN PHẢI CÓ BÁO CÁO CHÍNH XÁC KỊP THỜI Ở CẤP ĐỘ: TẬP ĐOÀN, CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, DỰ ÁN, PHÁT SINH DỰ ÁN… • BẠN PHẢI NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGAY CÔNG TY NÀO THIẾU TIỀN, DỰ ÁN NÀO THIẾU TIỀN, BAO GIỜ CẦN TIỀN, VÌ SAO, PHẢI LÀM GÌ ĐÂY, BAO GIỜ LÀM, AI LÀM, CHI PHÍ BAO NHIÊU? • BẠN KHÔNG THỂ NGỒI MỘT MÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO CẢ TẬP ĐOÀN ĐƯỢC ĐÂU

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DÒNG TiỀN 2 B. CÔNG CỤ (TIẾP): • VẬY BẠN SẼ HỎI CÔNG CỤ NÀO LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ? • ĐÓ CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP KPM DO CÔNG TY TNHH MASECOM VIETNAM THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT. • SỬ DỤNG KPM BẠN SẼ CÓ RẤT NHIỀU LỢI ÍCH SAU: • BẢO ĐẢM CÔNG TY BẠN LUÔN CÓ TIỀN MẶT, VÀ TIỀN MẶT DỒI DÀO NHỜ KHẢ NĂNG DỰ BÁO GIÚP BẠN HÀNH ĐỘNG KHÔNG CHẬM TRỄ • KIỂM SOÁT HẠN MỨC TÍN DỤNG VÀ SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG • KIỂM SOÁT CHI PHÍ HIỆU QUẢ • PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ • KIẾM THÊM LỢI NHUẬN TỪ KHOẢN TIỀN NHÀN RỖI • PHỐI HỢP CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY. HỌ SẼ NHẬP KHẨU DỮ LIỆU TỪ EXCEL VÀ BẠN CÓ LUÔN MỌI THỨ • BẠN KHÔNG CÒN MẤT THỜI GIAN LÀM BÁO CÁO (TỰ ĐỘNH HẾT RỒI)

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DÒNG TiỀN 2 B. CÔNG CỤ: • SỬ DỤNG KPM BẠN SẼ CÓ RẤT NHIỀU LỢI ÍCH SAU (TIẾP): • CÁC BÁO CÁO ĐỀU CHÍNH XÁC VÀ KỊP THỜI THEO CẤP ĐỘ BẠN MUỐN • BẠN DỰ BÁO ĐƯỢC TƯƠNG LAI KHÔNG NHỮNG VỀ MẶT DÒNG TIỀN MÀ CÒN CẢ VỀ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN • BẠN CÒN CÓ THỂ XÂY DỰNG KỊCH BẢN MỘT CÁCH DỄ DÀNG • BẠN CỦNG CỐ ĐƯỢC NIỀM TIN TỪ NHÀ CUNG CẤP, NGÂN HÀNG, NHÂN VIÊN CỔ ĐÔNG… • BẠN CÓ THỂ XUẤT RA EXCEL VÀ TÍNH TOÁN THÊM NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN. • BẠN CÒN ĐƯỢC LỢI: • DAO DIỆN ĐẸP, DỄ SỬ DỤNG, ONLINE, GIÁ PHÙ HỢP, DỊCH VỤ HẬU MÃI TỐT, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THEO YÊU CẦU, TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CÔNG SỨC, NGUỒN LỰC, BẢO MẬT… • SAU ĐÂY LÀ VÍ DỤ MỘT VÀI BÁO CÁO VÀ ẢNHCHỤP MÀN HÌNH

XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TẬP ĐOÀN (Minh họa) 3 Tìnhhìnhvàdựbáotìnhhìnhdòngtiềncảtậpđoàntrongtươnglaigần

XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TỪNG CÔNG TY (Minh Họa) 3 Dựbáocôngtynàolàmchotậpđoànthiếutiềnđểđưaraphươngángiảiquyếttrướckhiquámuộn

XEM DÒNG TIỀN CẤP ĐỘ TỪNG DỰ ÁN (Minh Họa) 3 Dựbáodựánnàolàmchocôngtythiếutiềnđểđưaraphươngángiảiquyếttrướckhiquámuộn

VÀ RẤT NHIỀU BÁO CÁO NỮA…. HÃY LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH MASECOM VIETNAM MrNiềm: 0912378569 masecomsales@gmail.com ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM 3

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Presentation Transcript