مدخل الى اسواق المال العالمية (الفوركس) الخبير المالي والأقتصادي محمد الشميمري

1. مدخل الى اسواق المال العالمية (الفوركس)الخبير المالي والأقتصاديمحمد الشميمري www.Souqelmal.com www.AmanaCapital.com

2. مقدمة • تعتبر سوق العملات الأجنبية "فوركس" أكبر سوق مالية في العالم. وبخلاف العديد من الأسواق، تفتح سوق فوركس 24 ساعة في اليوم ويصل حجم تداولاتها الى 4 تريليون دولار (4 ألاف مليار دولار ) يومياً. هذا التداول الهائل يساوي أضعاف التداولات مجتمعةً لأسواق الأسهم الرئيسية في العالم في أي يوم. يؤدي ذلك إلى بروز سوق كثيرة السيولة وبالتالي سوقاً مطلوبة للتداول. بخلاف العديد من الأوراق المالية الأخرى (أي أداة مالية يمكن التداول بها) فليس لسوق فوركس بورصة محددة. لذلك يشار اليها في السوق على أنها تداول خارج البورصة . فتتم عمليات البيع والشراء في المقام الأول من خلال المصارف والوسطاء والتجار والمؤسسات المالية والأفراد.

3. ماذا يعني الفوركس ما هو الصرف الأجنبي؟ الصرف الأجنبي(فوركس) هي عملية متزامنة يحدث فيها شراء لإحدى العملات وبيع أخرى في وقت واحد. وتكون العملات المتداولة أزواجاً، مثلاً يورو/دولار. تعرف عقود فوركس التي تقدمها أمانة كابيتال أيضاً بعقود الفرق. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين النشطاء، لا تختلف الفوركس عن المنتجات الاستثمارية الأخرى كالأسهم والسلع أو الدخل الثابت. تماماً كباقي البدائل الاستثمارية، تقدم الفوركس للمستثمرين سوقاً تمكنهم من شراء أو بيع منتج استثماري.

4. مقدمة • تعتبر سوق العملات الأجنبية "فوركس" أكبر سوق مالية في العالم. وبخلاف العديد من الأسواق، تفتح سوق فوركس 24 ساعة في اليوم ويصل حجم تداولاتها الى 4 تريليون دولار (4 ألاف مليار دولار ) يومياً. هذا التداول الهائل يساوي أضعاف التداولات مجتمعةً لأسواق الأسهم الرئيسية في العالم في أي يوم. يؤدي ذلك إلى بروز سوق كثيرة السيولة وبالتالي سوقاً مطلوبة للتداول. بخلاف العديد من الأوراق المالية الأخرى (أي أداة مالية يمكن التداول بها) فليس لسوق فوركس بورصة محددة. لذلك يشار اليها في السوق على أنها تداول خارج البورصة . فتتم عمليات البيع والشراء في المقام الأول من خلال المصارف والوسطاء والتجار والمؤسسات المالية والأفراد.

5. ماهو الفوركس • ما هو الصرف الأجنبي؟الصرف الأجنبي(فوركس) هي عملية متزامنة يحدث فيها شراء لإحدى العملات وبيع أخرى في وقت واحد. وتكون العملات المتداولة أزواجاً، مثلاً يورو/دولار. تعرف عقود فوركس التي تقدمها أمانة كابيتال أيضاً بعقود الفرق. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين النشطاء، لا تختلف الفوركس عن المنتجات الاستثمارية الأخرى كالأسهم والسلع أو الدخل الثابت. تماماً كباقي البدائل الاستثمارية، تقدم الفوركس للمستثمرين سوقاً تمكنهم من شراء أو بيع منتج استثماري.

6. Spreads فارق النقاط الفارق هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراءمثال عن تداول الفوركس إن التداول المباشر للفوركس هو تبادل مباشر لعملة بأخرى. ويكون السعر الفوري هو السعر الحالي في السوق أو السعر النقدوكما في معظم الأسواق المالية هناك سعر الشراء والبيع الذي يعرف أيضا بسعر الطلب والعرض. على الوسيط أن يؤمن لمستثمره السعر الذي يريده للشراء (الطلب) والسعر الذي يريده للبيع (العرض). ويكون الفارق بينهما أرباح الوسيط. توفر أمانة كابيتال فوارق تنافسية جداً للمستثمرين. إن كنت تعتقد أن عملة ما سترتفع بالنسبة الى عملة أخرى، يمكنك شراؤها من خلال بيع الأخرى.

7. Spreads فارق النقاط مثلاً: الدولار الأميركي/الفرنك السويسري= 1.0530/1.0534 يمكنك شراء الدولار وبيع الفرنك السويسري بالعرض- 1.0534أوبيع الدولار وشراء الفرنك السويسري بالطلب- 1.0530

8. Who Trades Forex? من يتداول الفوركس؟ المصارف صناديق الأصول صناديق التحوط المضاربون المستثمرون في التجزئة العملاء ذوو الأرصدة المالية الضخمة الشركات والأعمال التجارية الصغيرة

9. Forex Profits ما هي فوائد التداول بالعملات؟ إن التداول في الفوركس والمعروف أيضاً بعقود الفرق هي مراكز للرافعة المالية. وبالتالي فإن الأرباح أو الخسائر المترتبة على مركز عقد الفرق تساوي أضعاف تلك الناتجة عن المركز النقدي بالقيمة الاسمية ذاتها. لقد نمت شعبية التداول بعقود الفرق بشكل ملحوظ في العالم خلال السنوات القليلة الماضية وتعود الأسباب إلى: *سهولة التداول *فروقات ضيقة جداً بين الشراء والبيع *التكاليف المنخفضة للمعاملات

10. فوائد تجارة الفوركس العقود المعدلة وفقاً للطلب الانكشاف الفعال على الأسواق المنافع الضريبية في بعض النطاقات ما من تسليم فعلي ما من فترات زمنية محددة إن جميع المزايا المذكورة أعلاه تتوافر لأدوات أخرى لعقود الفرق تقدمها أمانة كابيتال كالتداول الفوري بالذهب والفضة والعقود المستقبلية للنفط الخام والغاز الطبيعي ومؤشرات العقود المستقبلية والعملات.

11. Going Long • لشراء بالإتجاه الطويل (بانتظار صعود الأسعار)يتيح لك الشراء بالإتجاه الطويل الاستفادة عند صعود السوقاذا كان السعر الحالي لليورو دولار 1.3780/1.3785 وكنت تعتقد أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار الأميركي تشتريه ب 1.3785.اذا وضعت مركزاً طويلاً (الشراء) للوت (عقد) واحد، فمقابل كل نقطة يتحركها اليورو/دولار أميركي فوق 1.3785 تحقق ربحاً قدره 10 دولارات (على افتراض راافعة مالية قدرها 1:100).ومقابل كل نقطة تنخفض فيها السوق ما دون 1.3785 تخسر 10 دولارات.

12. Going Short البيع بالاتجاه القصير (بيع العملة بانتظار هبوط السعر) يتيح لك جني الأرباح حتى في السوق الهابطة.لديك رؤية بأن الجنيه الاسترليني ينخفض مقابل الدولار الأميركي السعر هو 1.5780/1.5785. فتقرر اتخاذ مركز بالاتجاه القصير بالجنيه الاسترليني /الدولار الأميركي ب 1.5780

13. Pip Count and Contract Size لإغلاق مركز بالاتجاه القصير على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار تشتري الجنيه الاسترليني/الدولار الأميركي نظير 1.5760 (1.5755/1.5760) ويكون ربحك 20 نقطة x10= 200$. يفترض المثل أنك بعت لوت واحد جنيه استرليني/دولار أميركي برافعة مالية 1.100. اذا ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الى 1.5790 تخسر 100$.

14. How to Open a Trade • كيفية فتح مركزيتم فتح المركز إما من خلال الشراء (تداول طويل) أو البيع (تداول قصير) على الفوركس والذهب والفضة والعقود المستقبلية للنفط والغاز ومؤشرات العقود المستقبلية التي تقدمها أمانة كابيتال. يظهر الرسم البياني أدناه أزرار الشراء (الطويل) والبيع (القصير) التي تستهل مركزاً طويلاً أو قصيراً على منصة

15. برنامج الميتاتراديرMT 4 • Meta Trader 4.هامّ: قبل الضغط على زر البيع أو الشراء، على المستثمر ألا ينسى تحديد الرمز الصحيح الذي يرغب بتداوله، مثلاً أدناه "USDJPY" و"حجم التداول" مثلاً 0.3 لوت أو 1 لوت أو 5 لوت.يذكر أنه يجوز للمستثمر وضع أمر إيقاف الخسارة أو أمر أخذ الربح في الوقت عينه من أجل إدارة مخاطره- للمزيد من المعلومات أنظر أدناه.

16. ORDER الصفقات

17. HOW TO TRADE كيفية التداول • الشراء/ وضع تداول طويل يمكن للمستثمر فتح تداول من خلال "شراء" أو وضع تداول "طويل" على أي من الأدوات التي تقدمها أمانة كابيتال. ولجني الأرباح يجب أن يرتفع سعر تلك الأداة. • البيع/ وضع تداول قصيريمكن للمستثمر فتح تداول من خلال "بيع" أو وضع تداول "قصير" على أي من الأدوات التي تقدمها أمانة كابيتال. ولجني الأرباح يجب أن ينخفض سعر تلك الأداة. • الحد الأدنى لحجم التداوليرتبط هذا الحد الأدنى بنوع الحساب.

18. Closing trades اغلاق المراكز • إغلاق المراكز • كيفية إغلاق المراكز • يمكن للمستثمر إغلاق المركز المفتوح عبر إغلاقه مباشرةً أو عبر وضع تداول بقيمة مماثلة ومعاكسة للأداة ذاتها كالمركز المفتوح والمعلّق. يبين الرسم البياني أدناه كيفية إغلاق مركز مفتوح بشكل مباشر. وإذا كان العميل يريد بدلاً من ذلك إغلاق مركز مفتوح عن طريق وضع تداول بقيمة مماثلة ومعاكسة للأداة ذاتها فعلى المستثمر إتباع التعليمات الواردة في المقطع السابق..

19. Closing trades اغلاق المراكز

20. Close Long or Short • البيع/وضع تداول قصير • يمكن للمستثمر إغلاق المركز المفتوح عبر بيع المركز المفتوح الطويل أو عبر وضع تداول قصير بقدر مماثل ومعاكس كالمركز المفتوح والطويل والمعلّق. يؤدي إغلاق المركز إلى تحقيق ربح أو خسارة في حساب المستثمر. • الشراء/وضع تداول طويل • يمكن للمستثمر إغلاق المركز القصير عبر شراء المركز المفتوح القصير أو عبر وضع تداول طويل بقدر مماثل ومعاكس كالمركز المفتوح القصير والمعلّق. يؤدي إغلاق المركز إلى ربح أو خسارة في حساب المستثمر.

21. Closing part of the order • الإغلاق الجزئي للمراكزقد يختار المستثمرون إغلاق جزء من المركز المفتوح عبر البيع أو وضع تداول قصير أو الشراء أو وضع تداول طويل للأداة ذاتها (أعلاه) مقابل مبلغ أصغر أو أكبر. ويؤدي الفرق بين المبلغين (التداولات المفتوحة والمغلقة) إلى نشوء مركز مفتوح جديد.

22. Order types انواع الاوامر انواع الأوامر : التنفيذ الفوريأمر الشراء أمر البيع أمر الإغلاق

23. أمر وقف الخسارة أمر البيع الموقوف الأمر المحدد (تحديد السعر) أمر الشراء عند حد أمر البيع عند حد Pending Order

24. Changing Orders • امر التعديل • إن جميع الأوامر المعلقة التي لم تنفذ بعد في السوق يمكن الغاؤها أو تعديلها من قبل المستثمر.وقد يقوم المستثمر بذلك مثلاً لأن تحليله الأساسي أو الفني أو ببساطة الأخبار الأخيرة في السوق قد تبدل رؤيته لاتجاه السوق.

25. Stop Buy Order أمر الشراء الموقوفتكون أوامر الشراء الموقوف مفيدة عندما يعتقد المستثمر مثلاً من خلال تحليله الأساسي أو الفني أنه إذا بلغت السوق مستوى سعرياً معيناَ يفوق المستويات الحالية فسترتفع. من خلال هذا النوع من الأوامر، يضع المستثمر أمراً بالشراء الموقوف على اليورو/دولار أميركي عند 1.3680 (التداول الحالي عند 1.3610). عندما تبلغ السوق 1.3680 يتم تنشيط الأمر ويقوم المستثمر بالشراء باليورو /دولار أميركي يجني المستثمر الأرباح إذا استمر سعر السوق لليورو/دولار أميركي بالارتفاع. على سبيل المثال:لنفترض أنك ترغب بشراء لوت واحد من اليورو/دولار أميركي إذا أظهر السعر أنه سيرتفع. لو افترضنا أنه يتم التداول باليورو/دولار أميركي ب 1.3780 وتعتقد أن السعر اذا ارتفع الى 1.3800 أو أكثر فسيكون هناك زخم مستمر ومتصاعد. فتضع أمراً بالشراء الموقوف عند 1.3800 على اليورو/دولار أميركي. إفرض أنه يجري التداول لاحقاً باليورو/دولار أميركي عند 1.3800. عندها يصبح أمرك أمراً للسوق للشراء ويتحقق بسعر السوق.

26. Pending Order Buy Stop

27. Stop Sell Order أمر البيع الموقوفتكون أوامر البيع الموقوف مفيدة عندما يعتقد المستثمر مثلاً من خلال تحليله الفني أو الأساسي أنه إذا بلغت السوق مستوى سعرياً معيناَ يقل عن المستويات الحالية فستنخفض. من خلال هذا النوع من الأوامر، يضع المستثمر أمراً بالبيع الموقوف على اليورو/دولار أميركي عند 1.3580 (التداول الحالي عند 1.3610).عندما تبلغ السوق 1.3580 يتم تنشيط الأمر ويقوم المستثمر بالبيع باليورو /دولار أميركي يجني المستثمر الأرباح إذا استمر سعر السوق لليورو/دولار أميركي بالانخفاض.على سبيل المثال:لنفترض أنك ترغب ببيع لوت واحد من اليورو/دولار أميركي وأنك خائف من أنه إذا انخفض السعر بعد بضعة دولارات فسيؤدي ذلك الى بداية انخفاض أكبر بكثير. افرض أنه يتم التداول حالياً باليورو/دولار أميركي عند 1.3780.فتضع أمراً بالبيع الموقوف عند 1.3750 على اليورو/دولار أميركي. إفرض أنه يجري التداول لاحقاً باليورو/دولار أميركي عند 1.3750. عندها يصبح أمرك أمراً للسوق للبيع ويتحقق بسعر السوق.

28. Pending Order Sell Stop

29. شكرا للحضور يمكننا الان الاجابة على اسئلتكم www.Souqelmal.com www.AmanaCapital.com Facebook.com/SouqElmal @Souqelmal Souqelmal Group