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宜蘭縣政府

宜蘭縣政府. 縣庫集中支付憑單簽章作業研習. 財政處支付科 蔡宛珊. 100 年 8 月 23 日. 簡報內容. 系統簡介 系統操作 業務宣導 注意事項. 系統簡介. 本系統係配合內政部推廣機關內部應用自然人憑證政策，規劃應用 自然人憑證 於支付系統作業中。目前本府所屬各機關學校之主辦會計人員及機關長官，均已全面申辦自然人憑證，並大量運用於支付憑單線上簽核作業中，以取代傳統紙本核蓋印鑑，提升整體行政效能。. 宜蘭. 大同. 約 60Km, 2hour. 宜蘭. 南澳. 約 50Km, 1.5hour. 只要 10 分鐘. 縣府. 支用機關.

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Presentation Transcript

  1. 宜蘭縣政府 縣庫集中支付憑單簽章作業研習 財政處支付科 蔡宛珊 100年8月23日

  2. 簡報內容 • 系統簡介 • 系統操作 • 業務宣導 • 注意事項

  3. 系統簡介 本系統係配合內政部推廣機關內部應用自然人憑證政策，規劃應用自然人憑證於支付系統作業中。目前本府所屬各機關學校之主辦會計人員及機關長官，均已全面申辦自然人憑證，並大量運用於支付憑單線上簽核作業中，以取代傳統紙本核蓋印鑑，提升整體行政效能。

  4. 宜蘭 大同 約60Km, 2hour 宜蘭 南澳 約50Km, 1.5hour 只要10分鐘 縣府 支用機關 對支用機關之效益

  5. 1.申請自然人憑證 內政部憑證管理中心 2.網路直接登錄各類憑單或上傳電子檔後列印紙本 4.訊息 回傳 3.憑證認證 5.電子簽章 3.憑證認證 宜蘭縣政府計畫處 宜蘭縣政府財政處支付科 6.臺灣銀行e企存帳 6.自領、郵寄支票 7.跨行通匯存帳 受款人 臺灣銀行宜蘭分行 系統架構

  6. 系統操作使用者 • 承辦人員端 • 主辦會計端 • 機關長官端

  7. 承辦人員以會 計系統編製支 付憑單及清單 執行檔案上傳 登入宜蘭縣政 府支付憑單無 紙化作業系統 產生電子檔 A 是 列印會計留存之登帳聯 支付憑單並於紙本核章 支付限額以下 產生批號清單 (打包) 併紙本陳核 B 列印支付憑單第一、 三聯並於紙本核章 否 電子化支付作業流程 • 承辦人員

  8. 覆核紙本 與電子檔 是否相符 主辦會計登入 宜蘭縣政府支 付憑單無紙化 作業系統 是 主辦會計 按批次核可 簽證 B C 否 退件 A 電子化支付作業流程(續) • 主辦會計

  9. 覆核紙本 與電子檔 是否相符 機關長官登入 宜蘭縣政府支 付憑單無紙化 作業系統 是 核准無誤後 完成資料放行 機關長官 按批次核可 簽證 C 否 退件 A 電子化支付作業流程(續) • 機關長官

  10. 承辦人員登入 宜蘭縣政府支 付憑單無紙化 作業系統 完成資料放行 辦理支付作業 支付科 驗章後收件 A 電子化支付作業流程(續) • 庫款支付科

  11. 系統操作

  12. 作業內容區分 一、承辦人員 二、主辦會計 三、機關首長

  13. 一、承辦人員作業 • 1、憑單批號產生 • 2、憑單放行作業

  14. 1-1、憑單批號產生 點選作業功能選單【1.付款憑單批號產生】，會帶出以下作業畫面

  15. 以滑鼠點選憑單編號旁之按鈕後，會帶出憑單清單（如下圖）供承辦人員點選以滑鼠點選憑單編號旁之按鈕後，會帶出憑單清單（如下圖）供承辦人員點選

  16. 以滑鼠點選雙點擊該筆資料後，會將該憑單資料顯示於畫面欄位中（如下圖）以滑鼠點選雙點擊該筆資料後，會將該憑單資料顯示於畫面欄位中（如下圖） 切記！！ 憑單資料一旦生成批號，檔案資料鎖住，避免竄改

  17. 批號選定憑單資料，並經儲存後，系統會自動帶出該批號憑單清單（如下圖）供承辦人員列印存查批號選定憑單資料，並經儲存後，系統會自動帶出該批號憑單清單（如下圖）供承辦人員列印存查

  18. 1-2、憑單放行 點選作業功能選單【4.付款憑單放行作業】，會帶出以下作業畫面 承辦人員可單筆或多筆批號憑單放行或退件

  19. 放行確認後系統會自動帶出放行清單供單位列印存查(如下圖) ，經放行憑單資料，支付科才能據以進行收件及付款作業處理

  20. 二、主辦會計/機關長官作業 • 1 、審核簽章 • 2 、核可未簽還原

  21. 2-1、付款憑單簽章 點選作業功能選單【2.主辦會計付款憑單簽章】會出現以下畫面 以滑鼠點擊批號右側之按鈕，會出現未簽章批號清單資料供挑選，如下圖

  22. 以滑鼠雙點擊挑選之資料，則會將批號資料顯示於畫面，如下圖以滑鼠雙點擊挑選之資料，則會將批號資料顯示於畫面，如下圖

  23. 針對批號憑單資料進行審核，可進行單筆、多筆、全部核可或退件處理；點擊確認按鈕後，會出現以下畫面針對批號憑單資料進行審核，可進行單筆、多筆、全部核可或退件處理；點擊確認按鈕後，會出現以下畫面

  24. 系統會帶出目前待簽筆數視窗，供確認筆數是否相符，按下確定按鈕後，即可關閉該視窗；若按顯示/隱藏【原稿】資料按鈕，會顯示憑單明細資料供再次確認，如下圖系統會帶出目前待簽筆數視窗，供確認筆數是否相符，按下確定按鈕後，即可關閉該視窗；若按顯示/隱藏【原稿】資料按鈕，會顯示憑單明細資料供再次確認，如下圖

  25. 若按主辦會計簽章按鈕，會帶出自然人憑證PIN Code輸入畫面，如下圖

  26. 輸入PIN Code後，按下確定按鈕，會出現以下簽章完成視窗畫面

  27. 按下確定按鈕，即完成主辦會計簽章作業

  28. 2-2 、核可未簽還原 因自然人憑證過期或PIN Code錯誤等因素，而離開簽章畫面時，在問題處理完成（憑證展期或查出正確PIN Code）後，欲再次將已核可而未簽章憑單資料進行簽章時，須點選作業功能選單【11.主辦會計核可未簽章還原待審】作業，如下圖，按還原按鈕，即可將憑單資料還原為待審狀態，然後才能再依主辦會計付款憑單簽章作業進行憑單審核簽章

  29. 切記！！還原為待審須為原簽章人

  30. 補充說明

  31. 主辦會計先 還原待審

  32. 退匯更正作業

  33. 3-1 退匯更正作業3-1-1 進入退回單等3-1-2 通匯遭退匯通知單

  34. 3-1-3 進入憑單作業3-1-4 通匯帳號更正申請書

  35. 按 F9 調閱資枓

  36. 輸入正確帳號及戶名

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