НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

1. НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” гр.БЯЛА СЛАТИНА,ул.”Кл.Охридски” № 60, 0915/ 824-85, E-mail :nu_hristo_botev@abv.bg И Н Ф О Р М А Ц И Я ОТНОСНО: Изпълнение на утвърденият делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина за второто тримесечие на2014година

2. ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014г. РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ: Съгласно Заповед №93/06.03.2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърден бюджета на НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина за 2014г., който включва: І. Собствени приходи - планирани за 2014г. са 250 лв. – за периода са внесени 62,00 лв. /От отпадъчна храна/ ІІ. Средствата по формулата за формиране на бюджета за 2014г. са в размер на 85.56% - 247 606 лв.

3. Съгласно заповед № 79/25.02.2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърдена формула за разпределение на средствата получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, съгласно която е формиран делегиран бюджет на училището за 2014 година: • СФ = ОКФ + ДКФ • ОКФ = 85,56% * БУ * ЕРС • ДКФ = 14,44% * БУ * ЕРС = • 0,25%НСУ + 0,25%БУНЕ + 0,50%БУПЕ + 0,75%БУГЕ + 1,45%ДОК + 8,24%УПР + 3%Р Компоненти на формулата са: • СФ – средства по формулата • ОКФ – основен компонент на формулата • ДКФ – допълнителен компонент на формулата • БУ- брой ученици • ЕРС - единен разходен стандарт • НСУ – несанирано училище • БУНЕ – брой ученици начален етап • БУПЕ – брой ученици прогимназиален етап • БУГЕ – брой ученици гимназиален етап • ДОК – добавка за отопляема кубатура • УПР – условно постоянни разходи • Р - резерв за нерегулярни разходи

4. Брой ученици към 01.01.2014г. – 200 ученика. Съгласно РМС №658 от 31.10.2013г. ЕРС за 2014г. са 1 460 лв.   Съгласно формулата: ОКФ = 85,56% * БУ * ЕРС ОКФ = 85,56% * 200 * 1460 ОКФ = 247 606 ДК = 14,44% * БУ * ЕРС = 14,44% * 200 * 1460 = 42 164,80 0,25%НСУ + 0,25%БУНЕ + 0,50%БУПЕ + 0,75%БУГЕ + 1,45%ДОК + 8,24%УПР + 3%Р ДКФ = 0,00НСУ + 1635,00БУНЕ+ 0,00БУПЕ + 0,00БУГЕ + 3149,00ДОК + 27000,00УПР + 8690Р ДКФ = 31784 + 8690Р СФ = ОКФ + ДКФ СФ = 247 606 + 31784 + 8690Р СФ = 279 390 (БЕЗ РЕЗЕРВА) Съгласно формулата средствата за 2014г. за НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина са в размер на 279 390 лв. Резерв – 3% = 8 690 лв.

5. ІІІ.Извън средствата по единните разходни стандарти, в бюджета се включват: • Средства за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв. за ученик – 2778 лв. • Добавка за подобряване на материално-техническата база на училището в размер на 25 лв. на ученик – 4960 лв. • Добавка за у-ци на ресурсно подпомагане в у-щето в размер на 318лв. на ученик – 1040 лв. • Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и • учениците от І-ІV клас в размер на 72 лв. на ученик – 14 066,41 лв. • ІV.Преходен остатък от 2013 г. – 9375 лв. • V. Дофинансиране от първостепенния разпоредител през второто тримесечие: • Предоставени средства за учебници и учебни помагала на учениците от І да VІІ клас в общообразователните училища за 2014 година, в размер на 5 675 лв. • Предоставени средства, съгласно информационната система на МОН „Админ М“ за 2014г. за броя на учениците в общинските училища в делегираните от държавата дейности по образование и стандарти по Приложение №4 към т.4 от РМС№240 от 2013г.(изм. и допълн. с РМС №658 от 2013г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели, в размер на 2 825 лв.

6. ОБЩА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ на бюджета е в размер на 320 359,41 лв.

7. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НУ “ХРИСТО БОТЕВ” ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА §01 00 - Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения планирани за 2014г. са в размер на 163 747 лв., изразходени през второто тримесечие, в р-р на 45 675 лв. §02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала – планирани за 2014г. са в размер на 27 000 лв., изразходени 3 558 лв., в т.ч.: - §02 02 - Персонал по извън-трудови правоотношения/граждански договори/ - 1 954 лв. - §02 05 - Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – 1093 лв. - §02 08 - Обезщетение с характер на възнаграждение /обезщетения за отпуск/– 153 лв. - §02 09 - Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател/ – 358 лв.

8. §05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя. Планирани – 42 600 лв., изразходвани – 10 059 лв., в т. ч.: • - §05 51 - ДОО – 4 982 лв.- §05 52 - УПФ – 1 634 лв. • - §05 60 - ЗО – 2 294 лв.- §05 80 - ДЗПО – 1 149лв. • §10 00 - Издръжка. Планирани – 67 012 лв., изразходвани 20 024 лв., в т. ч.: • §10 11 – Храна – 4 710 лв. • Закуски – 2 601 лв; • Обедно хранене по ПМС№84 – 993 лв.; • Обедно хранене по ПМС№186 – 1 116 лв. • §10 14 - Уч. и научноиз.разх. и книги за библиотека – 5107 лв. • 40% - учебници и уч. помагала – 5 090 лв. • ЗУД за края на уч. година – 17 лв. • §10 15 - Материали – изразходвани 924 лв., в т.ч.: • Канцеларски материали – 100 лв. • Перилни, почистващи и хигиенни материали – 129 лв. • Ел. и ВиК части – 69 лв. • Брава, патрон и бръжки за мотики-лопати – 44 лв. • Каубойски шапки за мажоретния с-в – 53 лв. • Хард диск за лаптоп – 84 лв. • Зареждане тонер-касети – 316 лв. • Сигнално-охранителна техника –129 лв.

9. - §10 16 - Вода, течно гориво и ел.енергия – изразходвани 2 734 лв., в т.ч.: • Ел.енергия – 742лв., • Вода – 88 лв., • Гориво –1904 лв. • - §10 20 - Разходи за външни услуги – изразходвани 6 257 лв., в т.ч.: • Виваком – телефони – 313 лв., • Виваком - интернет – 473 лв., • Интернет – 84 лв., • СТМ услуги – 198 лв. • Ремонт на лаптопи (порт)– 15 лв., • Пощенски услуги – 8 лв., • Обучение директор – 168 лв. • Квалификация учители – 4 875 лв. • Дезинфекция, дезинсекция – 96 лв., • Разходи пътуващ учител – 27лв. • - §10 40 – Платени данъци, мита и такси – 110 лв. • Такса – Конто 66 – 110 лв. • - §10 51 - Командировки в страната – 182 лв.

10. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета за второто тримесечие от 2014г. е в размер на 79 316лв. През периода са извършени компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на НУ „Христо Ботев” към 30.04.2014г., съгласно Заповед № 493/29.04.2014г., както следва: §01 01 – Заплати на персонала, зает по труд. и сл. правоотношения – намален с 12 800 лв. §02 02 – За персонал по извънтр. правоотношения – увеличен с 1 800 лв. §10 14 – Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.– увеличен с 1 000 лв. §10 16 – Вода, горива и енергия – увеличен с 5 000 лв. §10 20 – Разходи за външни услуги – увеличен с 5 000 лв.

11. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯТ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014ГОДИНА Изготвил: Райна Данаилова От отчетените планирани и разходени средства е видно, че няма неразплатени разходи за отчетния период.