การนำส่งข้อมูลงบการเงิน ของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม Non Finance

การนำส่งข้อมูลงบการเงินการนำส่งข้อมูลงบการเงิน ของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม Non Finance

ระบบงานสำหรับนำส่งข้อมูลงบการเงินในระบบ R3 รัฐวิสาหกิจกลุ่ม Non Listed

ระบบงานสำหรับนำส่งข้อมูลงบการเงินในระบบ R3 รัฐวิสาหกิจกลุ่ม Listed

การนำส่งข้อมูลงบการเงินการนำส่งข้อมูลงบการเงิน เข้าระบบ GFMIS-SOE โดย วิธีการ upload ข้อมูล

ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เข้าระบบ SAP R/3 เพื่อUpload File และ Monitor โดยมี Transaction Code ในการทำงานดังนี้

Transaction Code 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL 3. ZC_IF_P03 - ผ่านรายการ GL 4. ZC_IF_M01 – รายงานสถานะการ upload

Transaction Code:ZC_IF_P01 TB1 = งบทดลอง - ก่อนสอบทาน (NL) TB2 = งบทดลอง - หลังสอบทาน (NL) TB3 = รายการคู่ค้า- ก่อนสอบทาน (NL & L) TB4 = งบทดลอง-งบดุล-ก่อนสอบทาน (L) TB5 = งบทดลอง-งบกำไรขาดทุนก่อนสอบทาน (L) TB6 = รายการคู่ค้า- หลังสอบทาน (NL & L) TB7 = งบทดลอง-งบดุล-หลังสอบทาน (L) TB8 = งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน-หลังสอบทาน (L) BQ1 = งบดุล –ก่อนสอบทาน (NL & L) BQ2 = งบดุล – หลังสอบทาน (NL & L) PQ1 = งบกำไรขาดทุน –ก่อนสอบทาน (NL & L) PQ2 = งบกำไรขาดทุน – หลังสอบทาน (NL & L) CQ1 = งบกระแสเงินสด –ก่อนสอบทาน (NL & L) CQ2 = งบกระแสเงินสด –หลังสอบทาน (NL & L) รหัสรัฐวิสาหกิจ n = ส่งงบครั้งแรก A = ส่งงบแก้ไข ปีของข้อมูลที่นำส่ง งวดของข้อมูลที่นำส่ง m = ส่งข้อมูลรายเดือน q = ส่งข้อมูลรายไตรมาส Upload ไฟล์

Transaction Code: ZC_IF_P02 (SL) รหัสรัฐวิสาหกิจ TB1 = งบทดลอง - ก่อนสอบทาน (NL) TB2 = งบทดลอง - หลังสอบทาน (NL) TB3 = รายการคู่ค้า- ก่อนสอบทาน (NL & L) TB4 = งบทดลอง-งบดุล-ก่อนสอบทาน (L) TB5 = งบทดลอง-งบกำไรขาดทุนก่อนสอบทาน (L) TB6 = รายการคู่ค้า- หลังสอบทาน (NL & L) TB7 = งบทดลอง-งบดุล-หลังสอบทาน (L) TB8 = งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน-หลังสอบทาน (L) BQ1 = งบดุล –ก่อนสอบทาน (NL & L) BQ2 = งบดุล – หลังสอบทาน (NL & L) PQ1 = งบกำไรขาดทุน –ก่อนสอบทาน (NL & L) PQ2 = งบกำไรขาดทุน – หลังสอบทาน (NL & L) CQ1 = งบกระแสเงินสด –ก่อนสอบทาน (NL & L) CQ2 = งบกระแสเงินสด –หลังสอบทาน (NL & L) N = ส่งงบครั้งแรก A = ส่งงบแก้ไข งวดของข้อมูลที่นำส่ง M = ส่งข้อมูลรายเดือน Q = ส่งข้อมูลรายไตรมาส ปีของข้อมูลที่นำส่ง

Transaction Code: ZC_IF_P03 (GL) รหัสรัฐวิสาหกิจ TB2 = งบทดลอง - หลังสอบทาน (NL) TB6 = รายการคู่ค้า- หลังสอบทาน (NL & L) TB7 = งบทดลอง-งบดุล-หลังสอบทาน (L) TB8 = งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน-หลังสอบทาน (L) BQ2 = งบดุล – หลังสอบทาน (NL & L) PQ2 = งบกำไรขาดทุน – หลังสอบทาน (NL & L) CQ2 = งบกระแสเงินสด –หลังสอบทาน (NL & L) N = ส่งงบครั้งแรก A = ส่งงบแก้ไข ปีของข้อมูลที่นำส่ง M = ส่งข้อมูลรายเดือน Q = ส่งข้อมูลรายไตรมาส เดือนของข้อมูลที่นำส่ง

Transaction Code:ZC_IF_M01 รหัสรัฐวิสาหกิจ เช่น BQ1, BQ2 PQ1, PQ2 TB1, TB3 อื่นๆ ปีของข้อมูลที่นำส่ง งวดของข้อมูลที่นำส่ง

Transaction Code: 2. สั่งให้ระบบ upload ข้อมูล 1. Click เพื่อทดสอบการส่งข้อมูล กรณีที่ไม่พบปัญหา ให้นำเครื่องหมาย (/) ออก

การนำส่งข้อมูลงบการเงินการนำส่งข้อมูลงบการเงิน เข้าระบบ GFMIS-SOE โดย วิธีการ Attach file

1. ตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ attach: F9x_255xQx_Sxxx_ddmmyyyy ขั้นตอนการ Attach file F98= งบการเงินก่อนสอบทาน F99 = งบการเงินหลังสอบทาน F9x _ 255xQx _ Sxxx _ ddmmyyyy 255x= ปีงบการเงินรัฐวิสาหกิจ Qx = ไตรมาสของข้อมูลที่ส่ง วัน/เดือน//ปี สุดท้ายของไตรมาส dd = วัน mm = เดือน yyyy = ปี รหัสรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการ Attach file ระบุ F98 หรือ F99 Upload ไฟล์

ประเภทของข้อมูลงบการเงินประเภทของข้อมูลงบการเงิน

ประเภทของข้อมูลงบการเงิน ประเภทของข้อมูลงบการเงิน 1. ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ (Company Code: Gxxx) 1.1 ประเภทของข้อมูลงบการเงิน 1.1.1 งบทดลอง 1.1.2 งบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด) 1.1.3 รายการคู่ค้า 1.2 กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ต้องนำส่งข้อมูลงบการเงินเข้าระบบ 1.2.1 กลุ่ม NonListed 1.2.2 กลุ่ม Listed ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้

ประเภทของข้อมูลงบการเงิน ประเภทของข้อมูลงบการเงิน 2. ข้อมูลงบการเงินรวม (Company Code: Sxxx) 2.1 ประเภทของข้อมูลงบการเงิน 2.1.1 งบทดลอง 2.1.2 งบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด) 2.1.3 รายการคู่ค้า 2.2 กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ต้องนำส่งข้อมูลงบการเงินเข้าระบบ 2.2.1 กลุ่ม NonListed 2.2.2 กลุ่ม Listed ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้

ลำดับการนำส่งข้อมูลงบการเงินลำดับการนำส่งข้อมูลงบการเงิน ของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม NonFIN-NonListed

งบการเงินก่อนสอบทาน รายเดือน • ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ • งบทดลอง (TB1) [Template: FIN-A06-1] • รายการคู่ค้า (TB3) [Template: FIN-A06-2]

งบการเงินก่อนสอบทาน รายไตรมาส ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ 1. งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] 2. งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] 3. งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง (TB1) [Template: FIN-A06-1] 5. รายการคู่ค้า (TB3) [Template: FIN-A06-2] Transaction Code : ก่อนสอบทาน 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL

งบการเงินหลังสอบทาน รายไตรมาส ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ 1. งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] 2. งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] 3. งบกระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง (TB2) [Template: FIN-A06-1] 5. รายการคู่ค้า (TB6) [Template: FIN-A06-2] Transaction Code : หลังสอบทาน 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL 3. ZC_IF_P03 - ผ่านรายการ GL

ลำดับการนำส่งข้อมูลงบการเงินลำดับการนำส่งข้อมูลงบการเงิน ของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม NonFIN-Listed

งบการเงินก่อนสอบทาน งบเฉพาะกิจการ ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน-งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน-งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง-งบดุล (TB4) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB5) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] Transaction Code : ก่อนสอบทาน 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL

งบการเงินก่อนสอบทาน งบการเงินรวม ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน-งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน-งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง-งบดุล (TB4) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB5) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] 6. รายการคู่ค้า (TB3) [FIN-A06-2] Transaction Code : ก่อนสอบทาน 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL

งบการเงินหลังสอบทาน งบเฉพาะกิจการ ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน-งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน-กระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง-งบดุล (TB7) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB8) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] Transaction Code : หลังสอบทาน 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL 3. ZC_IF_P03 - ผ่านรายการ GL

งบการเงินหลังสอบทาน งบการเงินรวม ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน-งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน-กระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง-งบดุล (TB7) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB8) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] 6. รายการคู่ค้า (TB6) [FIN-A06-2] Transaction Code : หลังสอบทาน 1. ZC_IF_P01 – upload ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน 2. ZC_IF_P02 – ผ่านรายการ SL 3. ZC_IF_P03 - ผ่านรายการ GL

สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับ กลุ่ม NonFin Listed http://gfmis-soe.sepo.go.th

ระบบ SOE R/3 PRD: ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A01-1] งบดุล • [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน • [FIN-A03] งบกระแสเงินสด • [FIN-A06-1] งบทดลอง • [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A01-1] งบดุล • [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน • [FIN-A03] งบกระแสเงินสด • [FIN-A06-1] งบทดลอง • [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

ระบบ SOE B/W PRD: ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร • [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน • [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน • [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ • [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) • [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน • [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) • [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-P01] ประมาณการงบดุล • [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน • [FIN-P03] ประมาณการงบกระแสเงินสด • [FIN-P04] ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) • [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร • [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน • [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน • [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ • [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) • [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน • [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) • [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับ กลุ่ม NonFin-NonListed http://gfmis-soe.sepo.go.th

ระบบ SOE R/3 PRD: ความถี่ในการนำส่ง - รายเดือน • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A06-1] งบทดลอง • [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า ระบบ SOE R/3 PRD: ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A01-1] งบดุล • [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน • [FIN-A03] งบกระแสเงินสด • [FIN-A06-1] งบทดลอง • [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A01-1] งบดุล • [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน • [FIN-A03] งบกระแสเงินสด • [FIN-A06-1] งบทดลอง • [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

ระบบ SOE B/W PRD: ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร • [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน • [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน • [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ • [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) • [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน • [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) • [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี • ข้อมูลงบการเงิน • [FIN-P01] ประมาณการงบดุล • [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน • [FIN-P03] ประมาณการงบกระแสเงินสด • [FIN-P04] ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) • [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร • [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน • [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน • [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ • [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) • [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน • [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) • [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

การเรียกรายงานข้อมูลงบการเงินการเรียกรายงานข้อมูลงบการเงิน

ระบบงานใน GFMIS-SOE 2 ระบบ 1. R/3 PRD 2. BW PRD แยกประเภทปีการรายงาน 1. Z1 = ปีงบประมาณ 2. Z2 = ปีรัฐวิสาหกิจ 3. Z3 = ปีปฏิทิน

ระบบ R/3 PRD เวอร์ชั่นของงบการเงิน 1. OAG2 = งบการเงินกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 2. FI01 = งบการเงินกลุ่มสถาบันการเงิน เวอร์ชั่นของการรายงาน 1. TB1 = ก่อนสอบทาน 2. 1 = หลังสอบทาน

ระบบ BW PRD • เวอร์ชั่นของการรายงาน • 0 = ข้อมูลจริง • TB1 = ก่อนสอบทาน • TB2 = หลังสอบทาน • P01 = ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงาน • P02 = ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. • R01 = การปรับแผนครั้งที่ 1 • R02 = การปรับแผนครั้งที่ 2 • R03 = การปรับแผนครั้งที่ 3 • R04 = การปรับแผนครั้งที่ 4 • PLN = ประมาณการต้นปี

ตัวอย่าง กรอกรหัสรัฐวิสาหกิจ OAG2 กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน FI01 กลุ่มที่เป็นสถาบันการเงิน TB1 ก่อนสอบทาน 1 หลังสอบทาน ใส่เครื่องหมาย "/" เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลเหล่านี้

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลรายงานสถานะการนำส่งข้อมูล

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลรายงานสถานะการนำส่งข้อมูล ปีที่เรียกรายงาน รหัสรัฐวิสาหกิจ Template No. FIN* = ทุก Template ของ FIN INV* = ทุก Template ของ INV

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลรายงานสถานะการนำส่งข้อมูล

การสอบถามปัญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจ Mapping รายการบัญชี เข้าสู่ผังบัญชีมาตรฐาน และส่งให้ สคร.พิจารณา โดยรัฐวิสาหกิจควรแจ้งให้ สคร. ทราบล่วงหน้า ในกรณี 1. การเพิ่ม/ลด/แก้ไขรายการบัญชี รัฐวิสาหกิจควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าระบบฯ อย่างน้อย 3 วัน 2. การเปลี่ยนแปลงผังบัญชีใหม่ กรณีเปลี่ยนทั้งรหัสบัญชี และชื่อรายการบัญชี หรือเปลี่ยนรหัสบัญชี แต่ชื่อรายการบัญชีคงเดิม รัฐวิสาหกิจควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มส่งข้อมูลตามผังบัญชีใหม่ เข้าระบบฯ อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อไม่ให้การส่งข้อมูลหยุดชะงัก

ขอบคุณค่ะ

การนำส่งข้อมูลงบการเงิน ของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม Non Finance