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融通资本融通宝专项资产管理计划. 目录. 一 、产品定位及结构 二、产品要素 三、资产构成 四、客户收益 五、 风险控制 六、投资团队 七、公司简介. 产品定位及结构. 融通资本融通宝专项资产管理计划，是一款面对机构和个人销售，为客户提供短期闲置资金管理的一款短期理财产品。. 产品定位及结构. 融通资本. 标准 化债权资产. 客户资金 1. 投顾指令. 管理费. 其他流动性管理工具. 客户资金 2. 资金 委托. 融通 宝. 非标准化债权资产. 客户资金 3. 到期分配. 其他类资产. 客户资金 4. …….
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目录 一、产品定位及结构 二、产品要素 三、资产构成 四、客户收益 五、风险控制 六、投资团队 七、公司简介
产品定位及结构 融通资本融通宝专项资产管理计划，是一款面对机构和个人销售，为客户提供短期闲置资金管理的一款短期理财产品。
产品定位及结构 融通资本 标准化债权资产 客户资金1 投顾指令 管理费 其他流动性管理工具 客户资金2 资金委托 融通宝 非标准化债权资产 客户资金3 到期分配 其他类资产 客户资金4 …… ........... 业务介绍：我公司作为产品投资管理人，设立基金专项资产管理计划；每3个月开放一次，标准3、6、9、12四个期限；期初给予客户明确的预期收益率，封闭期内不允许赎回，到期分配本金利息。 负债端：客户资金可认购3个月、6个月、9个月、12个月的标准期限，到期滚动认购或退出；产品每3个月开放一次。
产品要素 计划名称 融通资本融通宝专项资产管理计划 参与起点 初始认购/申购起点为人民币100万元，以1万元递增 计划份额 份额分A、B、C、D四类，A类、B类、 C类和D类份额的期限分别为3个月、6个月、9个月和12个月 预期收益率 每季度变化一次；每次开放日前将提前20个工作日公布各类份额预期收益率 收益率类型 非保本浮动收益型；预期收益率仅供投资者申购各类份额参考，不代表管理人承诺的收益率 申购退出 各类期限份额到期前不能退出；定期开放日办理到期份额的退出和新份额的申购 定期开放 在初始封闭期后，每季度开放一次；定期开放日办理到期份额的退出和新份额的申购（将提前20个工作日公布开放哪类份额的申购）
产品要素 投资范围 标准化债权资产：包括国债、央票、金融债、中票、短融、企业债、公司债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具PPN等银行间或交易所债券，债券回购、货币市场基金、债券市场基金等流动性管理工具 其他流动性管理工具：包括银行存款、银行理财产品、银行存单收益权资产等收益稳定、安全性高、流动性强的资产 非标准化债权资产：包括信贷资产、信托贷款、委托债权、各类承兑汇票、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等 其他类资产：包括符合监管条件的现金管理类产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司专项资产管理计划、信托计划、保险（资产）管理公司基础设施投资计划、保险（资产）管理公司不动产投资计划、保险（资产）管理公司项目资产支持计划及各类受(收)益权等产品 计划费用 • 参与费、退出费： 无 • 固定管理费：0.5％ • 托管费：0.1％ • 浮动管理费：计划投资收益扣除一切费用和持有人预期收益后的余额；如果余额为零或负，则浮动管理费为零
资产构成 融通宝的投资标的，是经融通资本严格筛选的、风险可控的、能够为投资者带来稳定收益的固定收益资产，涵盖以下五个部分，且不包括：股票二级市场直接投资、QDII产品以及高风险的衍生产品。
客户收益 3个月 7.50% 6个月 暂无报价 9个月 暂无报价 12个月 暂无报价 备注： 以上报价为2013年11月份的参考报价，具体报价以实际资金认购前的公布报价为准。
风险控制 融通宝管理团队综合运用多种风险控制手段（每日动态监控、流动性缺口限额、高流动性资产配置、平滑现金流、资产跟踪等），依托多级备付体系，确保融通宝良好的流动性。 四级备付 三级备付 二级备付 一级备付
风险控制 信用风险 投资于债项AA-级以上债券。 流动性风险 实行缺口额度管理，保持高流动性资产配置比例。 市场风险 控制组合久期不超过5年。 杠杆控制 债券正回购放大比例不超过3倍。 集中度控制 单一债券的持有量不得超过该期债券发行量的20%。 运作机制 资金在银行托管，确保投资运作公开透明，完全按照合同约定执行。
公司简介 深圳市融通资本财富管理有限公司(以下简称“融通资本”)，是经中国证监会批准成立的从事特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司。融通资本于2013年5月注册于深圳市，并在上海、北京设有办事机构。 融通资本控股股东为融通基金管理有限公司，融通基金于2001年5月成立于深圳，是我国第二批基金管理公司之一。截止2013年3月末，融通基金资产管理规模为529.62亿元，规模排名第18位。曾多次荣获“金牛基金”称号。 根据中国证监会颁布的《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的规定，融通资本可以通过设立专项资产管理计划，募集资金投资于未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利以及中国证监会认可的其他资产。融通资本还可以开展特定客户资产管理业务，募集资金可以投资于现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品。
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