Отчетность для Банка России: ставка больше, чем жизнь

1. Отчетность для Банка России: ставка больше, чем жизнь

2. Тенденции в развитии регуляторной отчетности в РФ

3. Регуляторная отчетность банков Надёжность Прозрачность Оперативность Система обязательной отчетности Управление изменениями Точность

4. Другие системы Инкапсуляция: контракт на поставку данных Надёжность • Источники изменений: • Учетные системы банка • Хранилище данных • Интеграционная среда • Управление зависимостями: • Выделенная система отчетности • Собственный набор данных • Стандартизированный интерфейс взаимодействия Исходные данные АБС 1 DWH АБС 2 ODS Интеграционная среда Система обязательной отчетности Стандартный интерфейс

5. Другие системы Концепция единого хранилища данных Надёжность Стандартный интерфейс Единое хранилище данных Детальный слой данных Обязательная отчетность АБС 1 ETL Управленческий анализ АБС 2 МСФО Рисковая аналитика Исходные данные

6. Ничего лишнего Оперативность • Нет «лишних» данных: • Данные загружаются только для выпускаемой отчетности Нет «лишних» расчетов: • Все вычисления выполняются сразу после загрузки и проверки данных • Минимизация вычислений «на лету», в момент формирования отчетов • Минимизация количества полных пересчетов, пересчет «дельты» изменений Баланс объем-скорость: • Минимизация сложных запросов, для каждой отчетной даты создается свой набор проверочных данных • Использование в представлении связанных одноуровневых «звезд»

7. Контроль качества данных Точность • Процесс управления качеством данных в банке: • Регламентация ежедневного процесса контроля качества данных • Определение ответственных за предоставление качественных данных Автоматические проверки качества данных: • Контроль достоверности • Контроль внутренней непротиворечивости информации • Журналирование обнаруженных в данных проблем Контроль входящих данных Проверки детальной информации Контроль рассчитанных показателей

8. Прозрачность расчетов Прозрачность • Детализация: • Обеспечение детализации любого показателя в отчете до уровня договор-счет-проводка • Автоматизированный контроль сходимости рассчитанных показателей Историчность данных: • Архив сессий загрузки • Историчность основных детальных данных (master data) • Историчность расчетов Историчность алгоритмов: • Сохранение изменившихся алгоритмов расчета для старых срезов данных • Контроль изменяемых показателей

9. Поддержка изменений законодательства Управление изменениями • Отслеживание изменений: • Анализ проектов изменений требований ЦБ РФ • Анализ косвенной информации (семинары, замечания, разъяснения и т.п.) • Прогнозирование изменений Актуализация отчетности: • Согласование изменений с пользователями отчетности • Своевременное обновление отчетности • Полное документирование алгоритмов, допущений и изменений • Историчность расчетов и алгоритмов План «Б»: • Загрузка и выгрузка Excel-расчетов • Возможность внесения корректировок в исходные данные, промежуточные расчеты и финальные значения

10. Система автоматизации обязательной отчетности Данные Отчеты Система обязательной отчетности Настройки Выгрузки Корректировки Журнал качества

11. Neoflex Reporting – ответ тенденциям рынка

12. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.Задавайте, пожалуйста, вопросы. www.neoflex.ru Телефон: +7 (495) 984-25-13, 984-27-90