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1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借 / 贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选）

MFG/PRO 财务管理. 12. 应付帐凭证 13. 应付帐付款 14. 1099- 杂项报表（可选） 15. 应付帐汇票管理（可选） 16. 跨国公司应收帐（可选） 17. 总帐设置 18. 总帐事务 19. 总帐报表 20. 多会计单位 （可选） 21. 跨国公司总帐 （可选） 22. 货币取舍换算. 1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借 / 贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选） 9. 跨国公司应收帐（可选）

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1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借 / 贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选）

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Presentation Transcript

  1. MFG/PRO 财务管理 12. 应付帐凭证 13. 应付帐付款 14. 1099-杂项报表（可选） 15.应付帐汇票管理（可选） 16. 跨国公司应收帐（可选） 17. 总帐设置 18. 总帐事务 19. 总帐报表 20. 多会计单位（可选） 21. 跨国公司总帐 （可选） 22.货币取舍换算 1. 系统介绍 2. 基础数据设置 3. 多国别设置（可选） 4. 应收帐款数据设置 5. 发票 6. 借/贷项通知单 7. 应收帐付款 8. 汇票管理（可选） 9.跨国公司应收帐（可选） 10.采购/应付帐数据设置 11.采购 FIN01010

  2. 外币帐户 FIN21020

  3. 外币的总帐帐务 FIN21030

  4. 多货币总帐 (单一数据库) 帐务处理 处理总帐 调整 帐务 处理 模块 帐务 计算/过帐 未实现的兑换 收益/损失 关闭 其他模块 期间 报表处理 打印 财务 报表 维护/打印 预算 维护/打印 自定义报表 总帐期间/年度关闭 关闭 总帐 期间 合并以前 年终的 会计帐务 总帐年终结算/ 更新留成 收益 FIN21040

  5. 多货币总帐 (多数据库) 源数据库 (所有期间 结束活动完成) 输出总帐 帐务到 文件 文件 传输 合并数据库 关闭 总帐 期间 计算/过帐 未实现的 收益/损失 输入的帐务 重估/过帐 输入/过帐 总帐帐务 打印 期间 报表 FIN21050

  6. 未实现的收益/损失计算 帐户: 1041 现金-加拿大元 银行 货币: CAD 帐务日期 CAD金额 兑换率 USD金额 1/15/xx 2,500 1.6970 1,473.19 3/20/xx 4,000 1.7195 2,326.26 6,5003,799.45 4/30/96的兑换率 = 1.9130 CAD合计 = 6,500 相当于 USD = 6,500 / 1.9130 = 3,397.80 差异 3,397.80 – 3,799.45 = Loss of 401.65 USD FX 帐务 生效日期 帐户 金额 4/30/xx 1045 <401.65> 9150 401.65 FIN21060

  7. 货币转换 会计帐务 输入(25.19.15), 货币换算 = Y 数据库 A 数据库 B 基本货币 FRF 帐户货币 CHF 基本货币 USD 帐户货币 USD 总帐会计单位 CHF 转换为 USD FIN21070

  8. 多会计单位数据库合并 Title 数据库 A 数据库 B 没有转换 基本货币 EUR 帐户货币 USD 基本货币 USD 帐户货币 USD 数据库 A 数据库 B 自动货币转换 使用外币兑换率索引 中的兑换率 基本货币 USD 帐户货币 USD 基本货币 EUR 帐户货币 SFR 数据库 A 数据库 B 没有货币兑换 在数据库B中调整, 外币重估 基本货币 EUR 帐户货币 EUR 基本货币 USD 帐户货币 EUR 数据库 A 数据库 B 自动外边调整 在数据库B中 进行外币重估 基本货币 FRF 帐户货币 NLG 基本货币 USD 帐户货币 GBP FIN21080

  9. 外币兑换索引 (25.3.13) • 索引 说明 影响 • 1当前兑换率兑换率计算基于 交易的期间结束日期的汇率计算. • 2加权平均 将帐务输出时指定的生效日期范围内的兑换率 所有日期的汇率按该范围中的天数进行平均 (例如, 输出1月1日-31日的帐务, MFG/PRO 将1日的汇率加上2日的汇率, 以此类推, 最后 除以31.) • 3简单平均 将帐务输出时指定的生效日期范围内的第一天和最后一天的汇率合计, 然后除以2 (例如, 如果将1月1日-31日帐务输出, MFG/PRO只 平均1日和31日的汇率） • 4历史的 帐务按照生效日期对应的兑换率计算 (这些帐户的帐务输出必须是明细的) • 5用户定义的 帐务按照会计期间的设置汇率计算 汇率 在货币兑换率维护 (25.19.1)中设置. FIN21090

  10. 已输入的帐务重估 FIN21100

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