MUNICIPIO DE TURMEQUÉ INFORME OFICINA TESORERIA MUNICIPAL

1. MUNICIPIO DE TURMEQUÉINFORME OFICINA TESORERIA MUNICIPAL FEBRERO 2014 Nelsy Liliana Velosa Pulido Tesorera General “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”

2. INGRESOS “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”

10. GASTOS “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”

23. GASTOS OTROS SECTORES 2013

24. Informes • Parametrizar y facturar el impuesto predial • Fiducias mensual (CGB) • Deuda Pública Trimestral (CGB) • Regalías (Ingresos, gastos, contratos) Mensual (CGR) • SIRECI (18 Formatos online – Soportes) (CGB) Mensual, trimestral y anual • Consolidación y conciliación del predial Mensual • Informe MFMP (CGR) Anual • SIA (35 Formatos online – Archivos electrónicos (CGR) • Actualizar el pasivocol y certificar fonpet (MH) Anual • FUT • SICEP (Planeación departamental y nacional) • Viabilidad Financiera (Planeación departamental) • Personal y costo (CGR) Semestral • Otros

25. FUT • Ingresos • Ingresos – Transferencias recibidas • Gastos de Funcionamiento (por unidad ejecutora) • Gastos de Funcionamiento – Transferencias giradas • Gastos de Inversión • Servicio de la Deuda • Reservas (El valor de los recursos que amparan reservas NO se debe registrar en el formulario de ingresos, sino en el nuevo formulario Reservas_para_Ingresos) • Cierre Fiscal • Deuda Pública (saldos y condiciones) • SGR-Ingresos (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012) • SGR-Gastos (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012) • SGR-Transferencias (Ejecución del Sistema General de Regalías – Decreto 1949/2012) • Vigencias futuras • Cuentas por pagar • Ejecución presupuestal del Fondo de Salud • Tesorería Fondo de Salud • Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento básico financiados con cargo al Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico y otras fuentes de financiación (la categoría fue modificada y debe diligenciarse un solo formulario) • Regalías 1 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías conforme a la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2011) • Regalías 2 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías conforme a la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2011) • Excedentes de liquidez • Resguardos Indígenas (ejecución presupuestal) • Victimas 1 (Nueva Categoría conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 1) • Victimas 2 (Nueva Categoría conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 2)

26. El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las administraciones departamentales y municipales. Las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la información solicitada para la totalidad de las rentas y gastos de la respectiva entidad territorial, incluidos los ingresos tributarios y no tributarios que recaudan directamente las administraciones centrales, y los que, por delegación de las administraciones centrales, recaudan los establecimientos públicos. Entre tanto, en los formatos de gastos de funcionamiento y de inversión, se debe reportar la totalidad de los compromisos presupuestales de la vigencia, incluidos aquellos que tienen lugar sin situación de fondos. Esta orientación buscar asegurar la consistencia financiera entre los compromisos de gastos de las administraciones centrales y sus fuentes de financiación.

27. GRACIAS “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”