Éves elszámolás

1. Éves elszámolás Áttekintés

2. A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig (…) elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. • Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani. • Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel.

3. Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt. • A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. • A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.

4. Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság évente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. • Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

5. Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. • Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Hivatalnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek indokairól.

6. A Hivatal az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Hivatal a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak. • A fenntartó és a szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

7. Adatok

8. https://pkr.nrszh.hu • Szerződések modul → Elszámolási feladatok • Az elszámolás elkészítéséhez a megfelelő szerződésszám mellett lévő kis ikonra kell kattintani. • TSZ-(főszám)/(alszám)-2011 • Az utolsó 2013. évi alszámnak kell az elszámolásban szerepelnie • Minden finanszírozási/támogatási szerződésére vonatkozóan külön-külön kell elszámolást készíteni • Elszámolási időszak • 2013. január 1.-2013. december 31. közötti időszak • Évközi befogadás esetén a szerződésükben feltüntetett finanszírozási időszak kezdő dátumától

9. Tényleges feladatmutató meghatározása

10. A tényleges feladatmutató meghatározásakor a táblázat alatt feltüntetett kitöltési útmutató alapján kell eljárni. • A tényleges teljesített feladatmutatókat 4 tizedesjegyreszükséges felkerekíteni, ez összhangban van a kötelezően vezetendő dokumentáció „Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról” mellékletével, melyek utolsó sorának éves összesítésével lehet kitölteni a táblázatot.

11. Fontos! • A mennyiben személyi segítés esetében több a ténylegesen teljesített feladatmutató, mint amennyi a finanszírozási szerződésben rögzítésre került viszont a szállítás esetében pedig kevesebb került teljesítésre mint a szerződés szerinti, a kettő nem kompenzálhatja egymást. • Amennyiben valamelyik szolgáltatást érintően a vállalt feladatmutató nem került teljesítésre, azt visszafizetési kötelezettség terheli.

12. Támogatás - elszámolás

13. A táblázat a) oszlopába a finanszírozási szerződésben szereplő összegeket a rendszer automatikusan feltüntetni. • A táblázat b) oszlopában a 2013. évre kiutalt támogatás összegénél a ténylegesen átutalásra került pénzösszeget kell beírni. • A táblázat c) oszlopában a tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás kiszámítása során a kitöltési útmutató szerint kell eljárni. • A teljesítménytámogatás összege szállító szolgáltatás esetében 1500-as szorzószámmal szorzandó. • A teljesítménytámogatás összege személyi segítés esetében 2000-es szorzószámmal szorzandó.

14. Felhalmozás • A 2013. évi finanszírozási szerződésben foglalt működési támogatásból felhalmozásra átcsoportosított összeget a tárgyévben, azaz 2013. évben fel kellett használni. • Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként került felhasználásra, vagy csak részben került elköltésre, abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak kamattal terhelve vissza kell fizetnie.

15. Szakmai beszámoló

16. Amennyiben ugyanazon ellátott egyidejűleg igénybe veszi a személyi segítést és a szállítást is (legalább egy-egy alkalommal), akkor az adott negyedévben mindkét rubrikában fel kell őt tüntetni. • Amennyiben ez az ellátott adott negyedévben, azon belül minden hónapban igénybe vette a szolgáltatást, akkor is csak 1-1 főnek számít rubrikánként. • Amennyiben egy ellátott minden negyedévben igénybe vette a támogató szolgáltatás szolgáltatásait, abban az esetben adott ellátott negyedévente egyszer jelenik meg. • A rendszerbe beépített számolási funkció az éves adatok sorban átlagot fog számolni.

17. Fogyatékossági csoportok • Az ellátottak számát az év folyamán megállapodással rendelkező, elszámolható ellátottak összesített számadatával kell megadni • Az egyéb fogyatékosság kategóriában kell feltüntetni pl. azokat az emelt összegű családi pótlékban részesült személyeket, akik a többi kategóriába nem tartoznak bele.

18. Szakmai mutatószámok

19. Munkaidő kihasználtsági mutató • Osztandó: a támogató szolgáltatás által éves szinten nyújtott elszámolható személyi segítői óraszám • Osztó: státuszok száma * 1750 órával • Részmunkaidőnél, nem egész éves munkavégzésnél arányosan csökkentendő. • Jármű kihasználtsági mutató • Osztandó:elszámolható, szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométer (továbbiakban: elszámolható hasznos kilométer) • Osztó: támogató szolgáltatás feladatkörében végzett teljes éves kilométer

20. Személyi feltételek • A személyi feltételek között kért létszámadatokat az elszámolás végének időpontjára vonatkozóan kell kitölteni, azaz a 2013. december 31. napján nyilvántartott munkatársakról. Az év közbeni létszámadatokat és a változásokat a helyszíni ellenőrzés vizsgálja. • 8 órás munkavégzés = 1,00

22. Egy feladategységre jutó önköltség: • A szolgáltatásra jutó összes költség és a tényleges összes feladategység hányadosával kell megadni. • Egy feladategységre jutó térítési díj (Ft): • Az éves térítési díj bevétel és az összes feladategység hányadosa. Ennek alapján a valós befolyt térítési díjat kell beírni a tényleges adatokhoz. • Ebből: személyi segítésre jutó térítési díj (Ft/ó): • Az éves személyi segítés térítési díjbevételének és a személyi segítési órák számának hányadosa. • Ebből: szállításra jutó (Ft/5ukm): • Az éves szállítási díjbevétel és az utassal megtett km hányadosa (Ft/ 5ukm).

23. Személyszállítás szakmai jellemzői • A szociálisan rászorult személyek csoportos szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató számítási módjára több lehetőség is adott • A megfelelő cellába történő kattintással kell jelölni az alkalmazott módszert • Amennyiben a két megjelölt számítási módtól eltérő számítást alkalmaznak, ezt az 500 karaktert tartalmazó szabadszöveges mezőben kell leírni.

24. Köszönöm a figyelmet!