علــى طريــق النـمو

1. علــى طريــق النـمو العرض الإيضاحي للمستثمرين مارس2013

2. إعلان إخلاء طرف من المسؤولية لا يمثل هذا العرض الإيضاحي عرضاً أو دعوة للاكتتاب في أي أوراق مالية أو لشرائها. ليس هناك ضمان بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا العرض الإيضاحي. وعليك القيام بإجراء الاستقصاء والتقييم الشخصي المستقل للوضع التشغيلي والمالي لشركة مشاريع الكويت. ليس في هذا العرض الإيضاحي ما يشكل أساساً لأي عقد أو التزام مهما كان نوعه، فهذا العرض مقدم لك لغرض العلم فقط، ولا يجوز لك إعادة إنتاجه أو إعادة توزيعه لأي شخص آخر. يتضمن هذا العرض الإيضاحي تصريحات حول توقعات مستقبلية، هذه التصريحات قد يكون معبراً عنها بكلمات مثل ”قد“، ”يخطط“، ”يتوقع“، ”يعتقد“ وعبارات مشابهة، أو في سياقها. هذه التصريحات مبنية على المعرفة الحالية وعلى افتراضات. كما يتضمن هذا العرض بيانات متعلقة بالأداء الذي حققته المجموعة في الماضي. علماً بأن عوامل متعددة قد تجعل النتائج المستقبلية، أو الأداء المستقبلي، أو الأحداث المستقبلية، مختلفة مادياً عن تلك الموصوفة في هذه التصريحات. وليس هناك أي التزام مفترض بتحديث أية تصريحات حول التوقعات المستقبلية. بمشاركتك في حضور هذا العرض الإيضاحي أو قبولك لنسخة من العرض الإيضاحي المقدم، فإنك توافق على أن تكون ملزماً بالقيود سابقة الذكر.

3. جدول الأعمال الوعود التي قدمناها وما حققناه منها

4. لمحة سريعة الوعود التي قدمناها خلال منتديات الشفافية بين 2009 و 2011 ... وما حققناه منها زيادة الملكيات تصنيف الدرجة الاستثمارية إدارة الديون زيادة انسيابية عمليات الشركة الاندماجاتوالاستحواذات والتخارج في 2012 قدمنا الوعود التالية...

5. الاستحواذ على يوروبنك تكفن (تركيا) وفيم بنك (مالطا) 1 التوسّع إقليمياً من خلال عمليات الاستحواذ • الدخول إلى سوق التأمين العراقي والإماراتي • تخفيض الدين بقيمة 120 مليون د.ك • تسديد 174 مليون دينار كويتي من ديون المجموعة في 2012 تعزيز انسيابية الميزانية العمومية وهيكل رأس المال تخفيض المصاريف العمومية والإدارية في بنك الخليج المتحد وكامكو بنسبة 15 % • تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15% ويتواصل المشوار... يتوقع استكمال عملية الاستحواذ على هذا البنك خلال عام 2013

6. الشركات الرئيسية: إنجازات عام 2012 • نمو القروض بنسبة 27% (من دون عملية الاستحواذ في تركيا) • نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 17% • انخفاض الأصول غير المنتجة إلى 7.0% (2011: 10.5%) • نمو الإيرادات بنسبة 33 % • نمو عدد المشتركين بنسبة 30% • نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاكاتبخمسة أضعاف • نمو صافي أقساط التأمين بنسبة 10% • ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 30% • رفع التصنيف الائتماني من ستاندردآندبورز إلى - A

7. الشركات الرئيسية: إنجازات عام 2012 .. تابع • خفض حجم الميزانية من 498 مليون د.ك إلى 345 مليون د.ك • تخفيض الدين بقيمة 113 مليون د.ك • على الرغم من كل هذه الإجراءات تم تحقيق صافي ربح أعلى بالمقارنة مع 2011 • نمو صافي الأرباح بنسبة 123% • افتتاح برج كيبكو • 81% نسبة إشغال المساحات المكتبية • سدافكو - نمو حجم المبيعات بنسبة 16% - نمو صافي الربح بنسبة 11% • المبيعات والأرباح تضاعفت خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2012 1 • شركة القرين لصناعات الكيماويات البترولية – ربح بقيمة 19 مليون د.ك • تخفيض الدين بقيمة 7 مليون د.ك ؛ تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33% أرقام سدافكو وشركة القرين لصناعات الكيماويات البترولية لفترة 12 شهراً منتهية في ديسمبر 2012

8. نبدأ عام 2013 بمحفظة استثمارية تتميز بأصول صلبة أسرع البنوك نمواً في الكويت بنك برقان شبكة خدمات التلفزة المدفوعة الأسرع نمواً في العالم OSN شركة التأمين رقم 1 في أربعة بلدان – تنشط الشركة في 7 أسواق مختلفة شركة الخليج للتأمين تقليص حجم المديونية/التركيز على الإيرادات التشغيلية الرئيسية بنك الخليج المتحد / كامكو المشاريع الكبرى تبدأ بتحقيق مردود وإيرادات للشركة شركة العقارات المتحدة الشركة الرائدة في قطاع صناعة منتجات الألبان في السعودية سدافكو شركة الصناعات المتحدة تدفق نقدي صلب (إيكويت) شركة القرين الشركة الرائدة في قطاع التعليم في الكويت - 12 ألف طالب من الروضة حتى الجامعة شركة التعليم المتحدة

9. جدول الأعمال المستقبل: عوامل كثيرة تظهر في الأفق تدخل جميع الشركات المذكورة والشركات الرئيسية عام 2013 بربحية

10. الإيرادات التشغيلية الرئيسية للشركات تستمر بالنمو ... • 2012 • التوجهات لعام 2013 16% بنك برقان + 25% OSN 33% + 25% شركة الخليج للتأمين 10% + 10% سدافكو 16% + 15% شركة العقارات المتحدة 18% + 10% + 20% 23% كامكو بنك برقان يتضمن تأثيرات غير عضوية؛ شركة الخليج للتأمين= صافي أقساط التأمين؛ كامكو= دخل من الرسوم

11. التطلعات لعام 2013: سنة الدمج جميع الأصول الأساسية تتوقع نمواً "بأرقام مزدوجة " تكلفة دين عالية .. ولكننا بالرغم من ذلك نحقق نمواً في الربحية

12. شكراً لحسن متابعتكم