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業務プロセスマップ 【11】 外部開示業務

「経理・財務サービス　スキルスタンダード研究開発事業」. 業務プロセスマップ 【11】 外部開示業務. 【11】 外部開示業務＿会社機能. 決算短信. 11.1 決算短信 提出. 決算発表. 11.2 プレス資料 準備. 商法計算. 11.3 商法決算. 有価証券 報告書 作成. 11.4 有価証券 報告書 作成. 【11】 外部開示業務＿会社機能. アニュアル レポート 作成. 115 アニュアル レポート 作成. 【11】 外部開示業務＿経理・財務機能. 11.1 決算短信 提出. 11.1.1 財務諸表 作成.

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業務プロセスマップ 【11】 外部開示業務

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Presentation Transcript

  1. 「経理・財務サービス　スキルスタンダード研究開発事業」「経理・財務サービス　スキルスタンダード研究開発事業」 業務プロセスマップ【11】外部開示業務

  2. 【11】外部開示業務＿会社機能 決算短信 11.1 決算短信 提出 決算発表 11.2 プレス資料 準備 商法計算 11.3 商法決算 有価証券 報告書 作成 11.4 有価証券 報告書 作成

  3. 【11】外部開示業務＿会社機能 アニュアル レポート 作成 115 アニュアル レポート 作成

  4. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能 11.1 決算短信 提出 11.1.1 財務諸表 作成 11.1.3 資料最終化 11.1.4 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 付議 11.1.5 開示 11.1.2 定性資料 作成

  5. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.1 決算短信 提出 11.1.1 財務諸表 作成 表題等 作成 前期財務 諸表等確認 増減ﾃﾞｰﾀ 作成 業績ﾃﾞｰﾀ 作成 各ﾃﾞｰﾀ 検証 端数調整 財務諸表 作成 （監査済）財務諸表確認 当期ﾃﾞｰﾀ 組替 証取法 ﾍﾞｰｽ 商法ﾍﾞｰｽ 来期予測 数値確認 業績予測 情報作成 関係部門 問合せ

  6. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.1 決算短信 提出 11.1.2 定性資料 作成 前期提出 資料確認 関係部門 情報入手 当期重要 事項確認 定性資料 ﾄﾞﾗﾌﾄ作成 財務数値 整合性確認 当期財務 数値確認 前期財務 数値確認 企業集団の 状況 経営方針

  7. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.1 決算短信 提出 11.1.3 資料最終化 各資料 読み合わせ 各資料 修正 提出資料 承認 資料間 整合性検証 開示方針 確認 改正事項 への対応

  8. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.1 決算短信 提出 11.1.4 マネジメント 付議 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 報告・説明 開示承認 確認 開示資料 整備

  9. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.1 決算短信 提出 11.1.5 開示 取引所 提出 資料印刷 手配 完成品確認 電子開示 手続 ﾌﾟﾚｽ対応

  10. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能 11.2 プレス資料 準備 11.2.1 プレス用 資料作成

  11. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.2 プレス資料 準備 11.2.1 プレス用 資料作成 勘定明細書 勘定別 増減比較 前期提出 資料確認 各資料 最終化 各資料 ﾄﾞﾗﾌﾄ作成 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ宛 説明 関係部門 問合せ 発表内容 検討 当期重要 事項確認

  12. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能 11.3 商法決算 11.3.1 計算書類等 作成 11.3.2 取締役会 付議 11.3.3 商法監査 対応 11.3.4 決算取締役 会付議 11.3.5 株主総会 準備 11.3.6 公告手続

  13. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.3 商法決算 11.3.1 計算書類等 作成 商法BS.PL 作成 当期財務 数値確認 附属明細書 作成 各資料 検証 担当役員宛 説明 前期財務 数値確認 営業報告書 作成 資料間 整合性確認 定性情報 確認 注記事項 作成 利益処分案 作成 配当可能 限度額報告 利益処分 方針確認

  14. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.3 商法決算 11.3.2 取締役会 付議 決算書原案 付議 計算書内容 説明

  15. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.3 商法決算 11.3.3 商法監査 対応 後発事象 検証 会計士監査 立会い 監査報告書 受領 計算書類 提出 監査組織宛 提出 監査役会 監査委員会

  16. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.3 商法決算 11.3.4 決算取締役 会付議 計算書類等 付議

  17. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.3 商法決算 11.3.5 株主総会 準備 想定問答集 準備 召集通知 ﾄﾞﾗﾌﾄ検証 計算書類 確認

  18. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.3 商法決算 11.3.6 公告手続 計算書類 ﾃﾞｰﾀ確認 公告用 編集 Web掲載 手続き

  19. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能 11.4 有価証券 報告書 作成 11.4.1 連結財務 諸表作成 11.4.2 定性資料 作成 11.4.3 資料最終化 11.4.4 証取法 監査対応 11.4.5 EDINET 対応

  20. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.4 有価証券 報告書 作成 11.4.1 連結財務 諸表作成 当期連結BS作成 前期財表 確認 当期連結PL作成 当期連結 精算表確認 当期ﾃﾞｰﾀ 組替 各ﾃﾞｰﾀ 検証 資料間 整合性確認 当期連結SS作成 当期連結 CF確認 当期連結CF作成 注記基礎 資料確認 注記情報 作成 当期個別 ﾃﾞｰﾀ確認 当期個別 財表確認

  21. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.4 有価証券 報告書 作成 11.4.2 定性資料 作成 前期提出 資料確認 当期重要 事項確認 定性資料 ﾄﾞﾗﾌﾄ作成 財務数値 整合性確認 当期財務 数値確認 関係部門 問合せ 前期財務 数値確認

  22. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.4 有価証券 報告書 作成 11.4.3 資料最終化 各資料 読み合わせ 資料間 整合性検証 各資料 修正 提出資料 承認 開示資料間 整合性検証 開示方針 確認 改正事項 への対応

  23. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.4 有価証券 報告書 作成 11.4.4 証取法 監査対応 監査用資料 準備 監査立会い 監査報告書 受領 後発事象 検証

  24. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 11.4 有価証券 報告書 作成 11.4.5 EDINET 対応 印刷会社 依頼 掲示用資料 準備 電子開示 手続

  25. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能 115 アニュアル レポート 作成 11.5.1 作成方針 策定 11.5.2 財務数値 作成 11.5.3 定性資料 作成 11.5.4 資料最終化 11.5.5 AR 監査対応

  26. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 115 アニュアル レポート 作成 11.5.1 作成方針 策定 基準変更 確認 英文表現 検討 監査法人 協議 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 方針確認 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 策定

  27. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 115 アニュアル レポート 作成 11.5.2 財務数値 作成 前期財務 数値確認 増減ﾃﾞｰﾀ 作成 当期財務 数値確認 当期ﾃﾞｰﾀ 組替 各ﾃﾞｰﾀ 検証 資料間 整合性確認 注記基礎 資料確認 注記情報 作成

  28. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 115 アニュアル レポート 作成 11.5.3 定性資料 作成 前期提出 資料確認 当期重要 事項確認 定性資料 ﾄﾞﾗﾌﾄ作成 財務数値 整合性確認 当期財務 数値確認 関係部門 問合せ 前期財務 数値確認

  29. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 115 アニュアル レポート 作成 11.5.4 資料最終化 各資料 読み合わせ 資料間 整合性検証 各資料 修正 提出資料 承認 開示資料間 整合性検証

  30. 【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス【11】外部開示業務＿経理・財務機能＿業務プロセス 115 アニュアル レポート 作成 11.5.5 AR 監査対応 監査用資料 準備 監査報告書 受領 監査立会い

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