1 / 7

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ Октобар, 2005. ЗАКОНСКИ ОСНОВ. Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем ( “ Сл ужбени гласник РС ” , бр. 83/05 ) Члан 21.

tangia
Download Presentation

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ Октобар, 2005.

  2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ • Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (“Службени гласник РС”, бр. 83/05) Члан 21. Банка може да уступи новац другој банци ако банка прималац, претходно, пренесе на рачун даваоца, средства у износу готовине која се уступа. Одлука о допуни Одлуке о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (“Службени гласник РС”, бр. 109/05) Став 2. Банка и други ималац рачуна код НБС могу међусобно уступати готов новац под условом који је ставом 1. ове тачке прописан за уступање готовог новца између банака.

  3. ПОТРЕБНО ЈЕ: • Отворити партију рачуна 574 за сваку филијалу Управе за трезор • Потписати Протокол о међусобном уступању готовине • Формирати базу података овлашћених лица, по банкама, која ће преузимати готовину

  4. УСТУПАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА БАНЦИ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР gotovina@ujp.sr.gov.yu БАНКА ПРИМАЛАЦ 1. ЗАХТЕВ УПРАВИ НБС RTGS 2. УПЛАТА НА РН. 574 3. ЗАХТЕВ ПОСЛАТ УПРАВИ (ФАКСОМ) ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА БАНКЕ

  5. ПРЕУЗИМАЊЕ НОВЦА У УПРАВИ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ЦЕНТРАЛА FTP SERVER ЗАХТЕВ и Л. К. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА БАНКЕ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА УПРАВЕ ГОТОВИНА ПРОВЕРА

  6. ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ГОТОВИНЕ, БАНКА ПРИМАЛАЦ ИЗДАЈЕ НАЛОГ: • На терет рачуна банке • У корист рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијале • ПНБЗ: одређује банка • ПНБО: 97 КК-BBB-JJJJJ-NN • 2. ПОСЛЕ УСТУПАЊА ГОТОВИНЕ, О.Ј. УПРАВЕ ИЗДАЈЕ НАЛОГ: • На терет рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијале • У корист рачуна 100 – готовина у трезору орг. јединице која уступа новац • ПНБЗ:97 KK-BBB-JJJJJ-NN • ПНБО: не мора се попунити • КК – контролни број по модулу 97 • ВВВ – јединствен идентификациони број банке • ЈЈЈЈЈ – шифра организационе јединице банке која узима новац • NN – редни број узимања, ако их је више у једном дану НАЛОЗИ ЗА КЊИЖЕЊЕ

  7. КЊИЖЕЊЕ Рн. банке Рн. 574 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Рн. 100 1.000.000,00

More Related