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투자 성공 확률 높이는 투자기법 총정리 2

투자 성공 확률 높이는 투자기법 총정리 2. 낙폭과대주 매수방법. < 외다리 매매법 > 이격도 (5, 20 일선 ) 90% 이하 이격도 = 5MA/20MA * 100 거래디버젼스 발생 ( 가격 하락 , 거래량 증가 ) 대량거래는 방향성 전환 신호 양봉발생시 공략 ( 최근 거래 중 최대 거래량 발생 시 ) 09:30 까지 거래량이 전일 거래량의 15% 증가 시 당일 대량거래로 추정. 낙폭과대주 매수타점. < 외다리 매매법에 의한 상투포착법 >

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투자 성공 확률 높이는 투자기법 총정리 2

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Presentation Transcript

  1. 투자 성공 확률 높이는 투자기법 총정리2

  2. 낙폭과대주 매수방법 <외다리 매매법> 이격도 (5, 20일선) 90% 이하 이격도 = 5MA/20MA * 100 거래디버젼스 발생 (가격 하락, 거래량 증가) 대량거래는 방향성 전환 신호 양봉발생시 공략 (최근 거래 중 최대 거래량 발생 시) 09:30까지 거래량이 전일 거래량의 15% 증가 시 당일 대량거래로 추정

  3. 낙폭과대주 매수타점 <외다리 매매법에 의한 상투포착법> 이격도 (5일, 20일선) 110% 이상 거래디버젼스 발생 (가격상승, 거래감소) 최대거래 동반한 장대음봉 발생 시 고점 징후 급등주는 한 번에 낭떠러지를 만들지 않는다 최대거래 음봉 발생 이후 다시 한 번 대량거래 동반한 음봉 발생 시 고점 인정

  4. 물타기는 독이다? <단가 낮추기 방법> 원칙상 손실 발생 이후 추가매수 금지 종목에 대한 확신 및 시장에 대한 확신이 있을 때 추가매수 고려 추가매수 통해 수익 발생 기대는 하지 말 것

  5. 물타기는 독이다? 최초 매수 비중을 초과하는 추가 매수는 안됨 2차 하락파동 저점에서 추가매수(같은 비중으로) 최초 매수 단가까지 반등 시 반드시 전량 매도 추가매수 이후 저점 붕괴 시 추가매수 수량에 대한 손절 매도 원칙

  6. PEBO 분석 PER, PBR, ROE 합성분석 합성분석을 통해 각각의 단점을 보완 미래 예상실적 대비한 값까지 동원 각각의 분석 툴에 대한 점수 부여

  7. PEBO 분석 PEB 합성을 통한 목표치 설정 (중기, 장기) 점수부여 완료 후 향후 예상흐름에 대한 시나리오 작성, 분할매매 계획 수립

  8. 가치평가 (PER, PBR, ROE) <PBR(주가순자산배율)> 장부가에 비해 시가총액이 얼마인가 시가총액/자본총액 = 주당가격/주당순자산 * 100 통상 PBR 3배 이상은 과열수준

  9. 가치평가 (PER, PBR, ROE) (1) 현재의 PBR이 과거 PBR 밴드 에서의 위치 상단 : 1, 중간 : 2, 하단 : 3 (2) 현재 PBR에 대비한 미래 예상 실적 기준 PBR 높음 : 1, 같음 : 2, 낮음 : 3 단점 : 무형자산 가치 제대로 반영치 못한다

  10. 가치평가 (PER, PBR, ROE) <ROE(자기자본 이익률)> 자기 돈으로 얼마의 이익을 냈는가 당기순이익/자기자본 총계 (1) 과거부터 현재까지의 ROE 추이 감소 : 1, 비슷 : 2, 증가 : 3

  11. 가치평가 (PER, PBR, ROE) • (2) 현재에 대비한 미래의 ROE 추이 • 감소 : 1, 비슷 : 2, 증가 : 3 • 단점 : 기업의 위험을 반영하지 못한다

  12. 가치평가 (PER, PBR, ROE) 가치평가 점수 부여

  13. PEBO 합성 목표가 산출 중단기 목표가 산출

  14. PEBO 합성 목표가 산출 장기 목표주가 산출

  15. 낙폭과대주 매수타이밍 산출 낙폭 과대주 매수타이밍 산출 예상 실적추정치 하향 감안 PER는 적용 안함 2012년 예상 지배주주 BPS 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단 PBR 기준 매수라인 = (1) (2)

  16. 낙폭과대주 매수타이밍 산출 낙폭 과대주 매수타이밍 산출 도주의 경우 일정부분 프리미엄 부여 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단까지 주가 하락가능성 적어. 히스토리칼 PBR밴드상 지지 받던 지점을 기준으로 지정

  17. 역발상매매(추세붕괴시 매수형) 추세 붕괴후 쌍둥이 양선 발생시 - 두번째 양봉 발생자리에서 매수타이밍 - 추세 붕괴이후 투매발생시 단기 매수 (대형주, 고점대비 20% 이상 낙폭발생시)

  18. 역발상매매(추세붕괴시 매수형) 투매발생하며 추세 붕괴시 추세재진입여부 확인법 - 투매발생시 최고거래 발생은 추가하락의 신호 - 적은거래로 급락 이후 전환형 패턴 발생시 매수 (기존 보유자는 손절 아닌 홀딩, 전환형 발생시 추매) 하방경직 확보 실패시 절대적 손절

  19. 주식은 반복된다 단기 하락추세에서 지지선 붕괴시 손절매? 저가매수? 주식은 과거의 흐름, 패턴을 반복한다 추세 붕괴후 탈환시 매수의 기회 직전저점 붕괴시 하락추세로의 전환으로 인정, 손절매

  20. 우량주 맞춤 마디기법 (2010 마디기법) 지수주 (기관, 외인 선호주)에 적합 추세 하락전환시 기술적 반등시점 포착 외부적 대형악재에 의한 증시전체 투매시 비적합 기관 손절 라인 -20%대 중대형주 20% 하락시 반사적으로 10%의 반등 20% 하락 구간 중심으로 반등 이후 기간조정 돌입

  21. 우량주 맞춤 마디기법 (2010 마디기법) 반등 이후 저항 뚫는 대량 거래시 기술적 반등이 아닌 상승추세로의 전환 20% 하락 부근에서 기관 손절에 의한 대량거래 동반 하는투매발생시 외다리 매매기법 같이 적용 반등 실패시 손절 라인 -5% 이내에서 적용

  22. 횡보구간 매매법 박스권 매매 Key Point -박스권 고점매도, 저점매수 등락시 저점 높이기 과정이 없으면 박스권 저점 높이면 박스 돌파 가능성 증대 고점 낮아지면 박스 하향돌파 가능성 증대 전체 거래량에 특출난 변화요인

  23. 상투권 판단 시세는 마지막에 가장 화려하다 • 주식은 거래상투 뒤에 주가상투가 온다 • - 이전 상승패턴과 다른 패턴의 강도 있는 • 상승이 나오면 상투징후로 의심 (오버슈팅) • 완만한 상승 이후 상승강도 확대시 • 오버슈팅 시작 • - 오버슈팅시 통상 3일 연속 장대양봉 생성 • 대량거래 동반하며 오버슈팅 • (최대거래 동반하며 장대 음봉시 상투)

  24. 이중바닥 변곡점 포착 첫 번째 바닥보다 두 번째 바닥이 높아야 된다 20일선 하락세 완만 외바닥 이후 조정시 변곡점 거래 증대시 성공확률 증대 기간대칭 (변곡지점 포착, 매수)

  25. 삼중바닥 변곡점 포착 왼쪽 어깨와 오른쪽 어깨의 기간대칭 오른쪽 어깨 형성, 상승전환 변곡점 포착 하단 이평선 지지시 성공확률 증대 거래 증대시 성공확률 증대

  26. 쐐기형 종합지수, 개별종목에 공통 적용 일봉, 30분봉 공통 적용 (단기매매 30분봉추세 매매 일봉이용) 하락 쐐기형 완성시 급반등 하락하며 변동성 축소, 거래감소 예외로 거래디버젼스 발생시 쐐기형 패턴으로 인정

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