طرح کسب و کار شرکت آب معدنی زلال

1. ZOLAL طرح کسب و کار شرکت آب معدنی زلال

2. Vision چشم انداز با اتکال به ذات اقدس الهی شرکت اب معدنی زلال خواهد توانست تا5سال اینده بیش از 40%بازار در دسترس ایران و 20% از بازار خاور میانه را در اختیار بگیرد

3. Mission ماموریت با تولید آب معدنی فرآوری شده سالم روح زندگی را به انسانها هدیه کنیم. شعار تبلیغاتی : زلال همچون آب

4. اهداف 1- توانايي توليد و بسته بندي در هر ساعت 5000 عدد 1.5 ليتري و 800 عدد 10 ليتري و 600 عدد 20 ليتري آب آشاميدني سالم و بهداشتي غنی شده از املاح کلسیم آهن روی ید و....در سال اول 2-رساندن خط تولید در هر سال به 30%افزایش نسبت به سال قبل 3-متنوع در بسته بندیه نیم لیتری با قیمت متفاوت وبسته بندی متفاوت 4-جایگزینی مناسب برای سایر نوشیدنیها 5-استفاده از نانو تکنولوژی در 50%از مراحل تولید

5. توصیف شغل مورد نظر مالكيت: شركتي (با مسئوليت محدود) نوع: توليدي توليدات :آب معدنی غنی شده فرصتهاي رشد و پيشرفت:بازار یابی سریع با توجه به نیاز مردم و گرم بودن منطقه ای هوا

6. تدوين استراتژي • نقاط قوت Strengths:آب غنی و فراوان و سالم با توجه به آزمایشات انجام شده و بدون نیاز به تغییرات املاح • نقاط ضعف Weaknesses: دوری مسافت از بازار هدف • فرصت‌ها Opportunities:آب غنی شده از آهن برای خانمها ،غنی شده از کلسیم برای افراد مبتلا به پوکی استخوان ، غنی شده از فلو راید برای سلامتی دندانها ، غنی شده از روی برای کلیه ایرانیان • تهديدها Threats: کمبود امکانات و مواد اولیه بسته بندی و هزینه حمل زیاد در رساندن محصول به بازار و مواد اولیه بسته بندی به کارخانه

7. برنامه ریزی تولید: 1-فرایند تولید در تمام روزهای سال بدون تعطیلی انجام خواهد شد . 2- شیفت کاری به 3 شیفت 8 ساعته تبدیل شود. 3- استفاده از کارگران حرفه ای و بدون خطا در عملیات 4-استفاده از تجهیزات مدرن و تولید بر اساس استاندارد جهانی باشد. 5- پیش رفت عملیات کاملا منطبق بر برنامه زمان بندی مشخص شده باشد. 6- استفاده از طراحان حرفه ای جهت تنوع در بسته بندی

8. 2-3 توصیف محصول : نوع: آب معدنی غنی شده در سه نوع آهن و ید و کلسیم در بطری های 500 سی سی با بسته بندی متفاوت کیفیت: در سطح خوب و بدون رنگ مزه و بو ( علی رغم غنی شدن با مواد معدنی ) و مورد تایید استاندارد افراد مبتلا به فقر مواد معدنی و کلیه افرد نوع محصول :کالا ( آب معدنی )

9. مشتریان اصلی : هتل ها،فروشگاه های زنجیره ای، ترمینال های مسافربری ، ادارات دولتی ، و خصوصی ، مدارس، بیمارستانها و تمام افراد مبتلا به فقر مواد معدنی

10. پتانسیل بازار وضعیت عرضه و تقاضای محصول: میزان تقاضای بازار : 1200000بطری در روز میزان عرضه بازار : 800000بطری در روز رقابت: تولید کنندگان آب معدنی و آب میوه و نوشابه های گاز دار همانند برند های واتا، کوهرنگ و پلور بازار هدف: بازار منطقه ای شامل استان چهار محال بختیاری خوزستان اصفهان هرمزگان استراتژی بازاریابی: تمایز محصول نحوه دسترسی به تکنولوژی : وارد کردن کل خط تولید از کشور چین

11. بخش معرفی نام و نشانی کسب و کار : استان چهار محال و بختیاری ،شهرستان کوهرنگ ،سر چشمه دیمه نام بنیانگذار : رضا عزیزی خورشیدی ، کرامت نیک خواه،زهرا طاوسی ،آسیه گرشاد، مرتضی مالدار توضیح: در محل چشمه و يا منابع آبی مربوطه در شرايط خاص بهداشتی بسته بندی ميگردد . معرفی محصول تولیدی و خدمات قابل ارائه : - آبهای منيزيم - هيدروژن کربنات : يون منيزيم و هيدروژن کربنات بيشتری دارند . - آبهای سديک - سولفات : يون سديم و سولفات بيشتری دارند . - آبهای سديک هيدروژن کربنات : يون سديم و هيدروژن کربنات بيشتری دارند . - آبهای منيزيم - سولفات : يون منيزيم و سولفات بيشتری دارند .

12. طرح محرمانه 1- اختصاص املاح مختلف برای رده های سنی مختلف ، 2- طراحی بطری آب به صورت یک پازل به طوری که ازپیوستن چند بطری به هم تشکیل یک شکل خاص

13. خلاصه مدیریتی آب معدنی: تعريف : آب معدنی محصول بسته بندی شده آب گوارا و قابل شربی است با ويژگيهای فيزيک وشيميايی و ميکرو بيولوژی و ارگانو لپيتيکی تعريف شده که مستقيما از چشمه و يا نقاط حفر شده از طبقات زير زمينی به دست ميآيد و دارای خواص بهداشتی و درمانی باشد و در معرض هيچگونه پالايش خارج از استانداردهای مربوطه قرار نگيرد و در محل چشمه و يا منابع آبی مربوطه در شرايط خاص بهداشتی بسته بندی ميگردد .

14. خلاصه مدیریتی انواع آب معدنی : الف : ۱- گازدار ۲- بدون گاز ۳- گاز دار شده آب معدنی گازدار : آبی است که پس از تصفيه های لازم و بسته بندی مقدار گاز آن برابر با مقدار گازی ميباشد که آب در مظهر چشمه دارد . آب معدنی بدون گاز : آب معدنی است که پس از تصفيه و بسته بندی فاقد گاز کربنيک مازاد بر مقدار لازم جهت نگاهداری املاح بی کربنات موجود و يا گازهای ديگر باشد . آب معدنی گازدار شده : آب معدنی است که پس از تصفيه های لازم از منبع ديگری گازکربنيک به آن اضافه شود .

15. خلاصه مدیریتی شركت اب معدنی زلال در سال 1388 به وسيله يك تيم متخصص و با تجربه پنج نفري به دنبال كشف يك فرصت جذاب كاري و در پاسخ به آن،.اقدام به تاسیس کرده است بازار محصول «زلال» بازار محكم و استواري است (36400 ميليون ريال در سال 1388) با 30% رشد سالانه در 10 سال گذشته و نشانه‌هايي قوي حاكي از رشد شتابان در آينده. قيمت و حاشيه سود جذاب (متوسط صنعت: 15% پس از كسر ماليات) رقباي اصلي فعلي، هم در قسمت توليد و هم در سازمان فروش داراي سرمايه ثابت و هزينه‌هاي بالا هستند و نزديك به ظرفيت خود توليد مي‌كنند. شركت زلال اعتقاد دارد مي‌تواند 30% بيشتر از رقبا (يعني 23.3% سود) در هزينه‌هاي توليد و فروش صرفه‌جويي كند. توانايي شركت در انجام اين برنامه اساساً مبتني بر مهارت‌ها و تجربه‌هاي تيم مديريت است. تلاش‌هاي گذشته تيم مديريت باعث افزايش سهم بازار از 17% به 45% طي 10 سال گذشته شده است. نتيجتاً شرايط فوق باعث شد شركت زلال معتقد شود، كه توليد «اب معدنی» با كيفيت بالا و قيمت جذاب با گرفتن 75% از بازار در عرض سه سال فرصتي استثنايي است. پيش‌بيني فروش براي سال 1389 بالغ بر 49100میلیون ريال و درآمد پس از كسر ماليات 35 ميليارد ريال است. شركت زلال براي پياده كردن طرح فوق در جست‌وجوي سرمايه‌گذاري منصفانه‌اي بالغ بر 10 میلیارد ریال است.

16. فرایند تولید

17. فرآیند تولید :

18. طرح و توسعه شرکت قصد دارد در سالهای آتی با استفاده از فناوری نانو و همچنین تنوع در بسته بندی و بازار یابی گسترده همراه با تحقیقات گسترده در کشورهای دارای اب و هوای گرم مبادرت به تاسیس دفاترنمایندگی توزیع وفروش نماید

19. ساختار سازمانی

20. برنامه زمانبندی

21. خلاصه طرح : موضوع طرح : بسته بندی آب معدنی تعداد شاغلین : 49 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح : 13131/9 سرمایه گذاری ثابت : 8340/4 سرمایه در گردش : 3915/5 درآمد سالیانه : 36400 سود ویژه : 8220/7 دوره بازگشت سرمایه : 9 ماه نرخ بازدهی سرمایه 95%

22. 1 - سرمايه گذاري ثابت طرح : 1-1محوطه سازی :

23. 2-1 ساختمانها : ساختمان ومحوطه سازي = 2037/6+336/6 = 2374/2

24. 3-1 تاسيسات و تجهيزات

25. 4-1 – ماشين آلات وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي:

26. 5-1 وسايط نقليه ووسايل حمل ونقل داخل كارخانه :

27. 6-1 تجهيزات اداري وكارگاهي 7-1 هزينه هاي قبل از بهره برداري :

28. جدول هزينه هاي ثابت طرح :

29. 2- هزينه هاي جاري طرح

30. 3- حقوق ودستمزد پرسنل غير توليدي:

31. 1-3 - حقوق ودستمزد پرسنل توليدي: جمع كل حقوق ومزاياي پرسنل : توليدي + غير توليدي = 2417/4+601/8 = 3019/2

32. 4 - هزينه سوخت وانرژي

33. 5 - استهلاك وتعمير ونگهداري :

34. جدول هزينه هاي جاري طرح

35. جدول هزينه هاي ثابت ومتغير توليد

36. سرمايه در گردش: جدول سرمايه گذاري

37. 1-ظرفيت توليد : 52/000 تن 2- قيمت فروش واحد : 700,000 ريال 3- فروش كل : 36/400 ميليون ريال 4 - قيمت تمام شده هر واحد توليد : 514/913 ريال 5 - محاسبه نقطه سربه سر : درصد نقطه سر به سر = 100*{(هزینه متغیر تولید-فروش)/هزینه ثابت تولید} 23/3%=100*{(23824/8-36400) ÷ 2932/7 } 6 - ميزان فروش در نقطه سربه سر : فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزينه متغير)- 1} / هزينه ثابت توليد =8489 سود ناويژه : 9624/5 =26775/5-36400 = هزینه تولید – فروش کل

38. 7 - محاسبه سود ويژه : سود ناويژه : 9624/5 كسر مي شود هزينه هاي عملياتي : حقوق ودستمزد پرسنل اداري (601/8) هزينه اداري وفروش ( 364) هزينه هاي عملياتي (965/8)

39. سودعملياتي 8658/7 كسر ميشود هزينه هاي غير عملياتي شامل: استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري (دوساله ) 438 سود ويژه قبل از كسر ماليات 8 - نرخ برگشت سرمايه : 98% =8340 ÷ 8220/7 = سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه 9- دوره برگشت سرمايه: 13 ماه