ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2 0 1 0

1. ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2010

2. Cuprins • Analiza execuţiei veniturilor municipale • Situaţia comparativă a încasărilor • Gradul de realizare a veniturilor prognozate • Analiza execuţiei bugetare a cheltuielilor operaţionale • Situaţia comparativă a cheltuielilor operaţionale • Gradul de afectare a creditelor bugetare aferente cheltuielilor operaţionale • Analiza execuţiei bugetare a cheltuielilor cu investiţiile • Analiza surselor bugetare şi a gradului de realizare a investiţiilor • Indicatori privind veniturile şi cheltuielile publice • A altfel de sinteză financiară

3. Venituri – evoluţie comparativă • scăderea veniturilor totale -4,8% • grad de realizare a veniturilor totale bugetate în creştere faţă de anul precedent (85% faţă de 74%) • nerealizări: prelevări buget de stat şi credite bancare

4. Venituri – structură 2010 • veniturile proprii + excedent an precedent = 50% din buget • prelevările de la bugetul de stat doar 39% din execuţie • cotele defalcate din IVG şi impozitele pe proprietate reprezintă 90% din veniturile proprii

5. Grad realizare venituri prognozate • o bună prognoză şi execuţie a veniturilor proprii • grad redus al realizării transferurilor de la bugetul de stat • amânarea unor trageri din creditele bancare pentru 2011 • utilizarea parţială a excedentului anului precedent

6. Grad realizare venituri proprii • grad bun de încasare şi pe subcategoriile veniturilor proprii • planificat şi încasat mai puţin decât în anul 2009 (cotele defalcate din IVG si vânzările de active imobilizate) • cotele defalcate din IVG deţin pondere semnificativă

7. Cheltuielile operationale • o uşoară scădere a cheltuielilor operaţionale pe total (-1%) • ponderea cheltuielilor operaţionale în total cheltuieli 72% • grad utilizare credite bugetare 93%

8. Cheltuielile operationale - structură • - scăderea cheltuielilor cu instituţiile publice (-19%) • creşterea cheltuielilor cu serviciile publice (+24%) • scăderea cheltuielilor cu domeniul învăţământ prin introducerea finanţării pe baza costului standard (-11%)

9. Cheltuielile operationale – structură 2010 • pondere însemnată a cheltuielilor cu unităţile de învăţământ, cu serviciile publice şi asistenţa socială • la Sănătate sunt cuprinse doar alocările de la bugetul local, nu şi veniturile proprii ale spitalelor (contractul cu CAS)

10. Investiţii – sursele de finanţare • resurse proprii municipalitate 39% • pondere cheltuieli cu investiţii în total cheltuieli 28% • prelevările de la bugetul de stat 19%

11. Investiţii – sursele de finanţare • gradul de realizare este influenţat semnificativ de alocările de la bugetul de stat (sume virate doar 33%) • gradul total de realizare 59%, fără prelevări 72% peste nivelul anilor precedenţi

12. Investiţii – categorii principale • continuarea programului de reabilitare străzi şi de reabilitare reţele de apă şi canalizare • finanţarea sporită pentru domeniul sănătate

13. Indicatori bugetari venituri şi cheltuieli

14. O altfel de sinteză financiară

15. Sinteză datoria publică • Sold credite contracte de municipalitate 31.12.2010: • datorii in lei: 23.077.147 lei • datorie in euro: 52.349.147 euro = 247.201.952 lei • credit furnizor Luxten: 1.107.313 euro = 3.527.901 lei • Total aprox. 273.807.000 lei (63 mil. euro) • Credite în curs de contractare 2011: • utilităţi în parcul industrial 10.360.000 euro • modernizare străzi 25.000.000 lei

16. Rating-ul Municipiului Oradea • în anul 2010, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul acordat Municipiului Oradea de la negativă la stabilă • calificativele de rating acordate în luna mai 2010 sunt: • - pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BB+` • - pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’ • - pentru împrumuturi pe termen scurt în valută: `B` • Calificativele de rating acordate Municipiului Oradea oglindesc potenţialul economic al oraşului prin amplasarea strategică în vecinătatea Ungariei şi îmbunătăţirea performanţelor financiare în ciuda creşterii gradului de îndatorare şi a serviciului datoriei publice.