ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г.

1. ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.

2. ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ ЗА 2013 г. Отчет на бюджета общо за 2013 г. Приходи 14 628 889лв Разходи 12 716 319 лв. Наличност 1 912 570 лв. Отчет на ИБСФ общо за 2013 г. Приходи 7 256 494 лв. Разходи 5 708 192 лв. Наличност 1 548 302 лв.

3. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г. • С Решение на ОС №426/23.05.2013 г се създаде на Общинско предприятие”Озеленяване,благоустрояване и чистота” • Увеличена е общата численост на заетите в бюджетната сфера от 560,5 бр. на 606 бр. • Към бюджета се изпълняваха допълнително и 4бр текущи програми по времената заетост с обща численост 25 бр. , 2 проекта по Трансгранично сътрудничество , 1проекта ЦОИДУЕМ • Към ИБСФ за текущата година се отчитат 31 бр. проекти ,оформили касов оборот от 7 189 194лв за годината.Осигурена е заетост на над 288 бр. по ОП”Човешки ресурси”Изплатени са 1 286 103лв възнаграждения. • Обслужваха се 3 бр. договори за кредит към ФЛАГ . и 3 бр. договори за лизинг.В процес на подписване е още един договор за изпълнение на проект ТГС. • За съучастие по проекти са заделени 108 435лв. • След финализиране на проекти , към Общината се добавят и нови отговорности,които изискват устойчивост на финансирането през следващите години. Това са :Посетителски информационен център и обществена пералня. Предстои откриване на нови обекти : Трансграничен културен център за деца и Център за социални услуги. Проект”Бъдеще сега:Създаване на условия за социално включване на децата” за ОДЗ”Снежанка” и др.

4. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г. • Поддържането на финансова стабилност и балансиран бюджет и преди всичко недопускането на необезпечени с финансов ресурс задължения, беше основна приоритетна цел. • Оценка на финансовото състояние е балансираността на бюджета .Общинският дeфицит/излишък се формира като разлика между приходите и просрочените вземания- 15 785 302лв срещу 13 446 691 за м.г.и разходите и просрочените задължения -13 140 165 лв. срещу 10 317 737 лв. за м.г. Комплексния резултат за периода е 2 645 137 лв. при 3 128 954лв за м.г. • Платежен баланс.Сериозен фактор за фискална устойчивост е високият размер на салдото по текущата сметка в края на годината 1 912 570 при 2 025 996лв за м.г. • Изпълнението на приходната част на бюджета на нетна основа възлиза на 14 186 125 лв.,което представлява 120 % в сравнение с пр.период , увеличението е 2 460 764 лв. спрямо първоначалния план -108 % • Приходите с държавен характер са в размер на 6 388 543 лв. срещу 5 829 241 лв. за м.г. или с 559 302 лв. повече или 44 % от общия обем на постъпленията. • Приходите с общински характер възлизат на 8 240 346 лв. срещу 6 338 884 лв. за м.г и отбелязват увеличение от 1 901 462 лв. спрямо отчета за 2012 г. За тях се полага 56 % от приходите.

5. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г. • Разходната част на бюджета за 2013 г. приключи в общ размер на 12 716 319 лв. Извършените разходи от бюджета са с 2 574 190 лв. повече от м.г. • Разпределението на разходите според финансирането между държавни дейности и дейности с общинско значение е 47: 50% при 53:45% за м.г. Държавните дейности са отчели общо разходи за 6 018 247лв. , което е със 667 038 лв. повече от м.г. При общинските дейности също е отчетено повишение на разходите с 1 747 006 лв. , като тяхното ниво е на 6 349 495 лв. • Отчетено е дофинансиране от 348 577 лв. срещу 188 431 лв. за м.г. • Структура на разходите по ЕБК : - Разходи за веществена издръжка - 4 913 284 лв. срещу 3 958 738 лв. , което е 39% от общите разходи,бележи увеличение от 958 547 лв. - Разходите за РЗ и осигуровки - 6 059 439 лв. срещу 4 919 443 лв. т.е. отбелязали са ръст от 1 139 995 лв. или 123 %. - Капиталова програма - 1 739  596 лв. срещу 1 263 948 лв. за м.г , отчита увеличение от 475 648 лв.

6. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г. • Разпределение на общинските разходи по функции: Най-много средства, както обикновено са насочени към Образование 4 083 685лв. - 33 % Общи държавни служби -1 605 726лв 13%, Благоустройство 1 967 963лв -15 %Социални дейности 1 534 558 лв.- 12 % Икономически дейности -1 745 265лв. - 14 % • Просроченитезадължения възлизат на 423 846 лв. срещу 183 200лв. Отбелязаното увеличение е в резултат на задължения по съдебно решение в размер на 399 728 лв. Реалните просрочени задължения са само 24 118 лв . Просрочени вземания достигат ниво от 1 156 413 лв. срещу 1 279 391 лв. Тяхното ниво е намалено със 122 978 лв. • Общински дълг: Кредити фонд ФЛАГ 3 бр. Получени 435 154лв. Погасен 799 224 лв.Остатък от задължение в края на периода 30 839 лв. Финансов лизинг 3 бр.Усвоен 90 694лв. Погасена главница 52 544лв. Остатък от задължение 73 333 лв. Вътрешни заеми – остатък за възстановяване 306 500 лв. Временна финансова помощ - 192 694 лв. за читалище Дебелт и 115 000 лв.за МБАЛ

7. ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013 Общо приходи по бюджета - 14 628 889 лв Ръст на приходите от 2 574 190 лв. спрямо м.г. в т.ч. общо субсидии РБ 49% 7 140 676 лв. Ръст от 574 144лв. Собствени приходи 34% 5 033 453 лв. Ръст от 848 593лв. Трансфери 8% 1 129 911 лв. Ръст от 1 100 829лв. Начално салдо 14% 2 025 996 лв. Ръст от 649 038лв. Заеми и друго финансиране 5% 701 147 лв. Намаление със 711 840лв

8. Тенденция на основните видове приходи

9. ОБЩ БЮДЖЕТ И ОСНОВНИ ПРИХОДИ

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНА ПРИХОДИТЕ Общо приходи 14 628 889лв в т. ч.: Приходи с държавен характер - 44% или 6 388 543 лв. Приходи с общински характер - 56% или 8 240 346лв.

11. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР Общо приходи 6 388 543лв .Ръст на приходите от 559 332лв спрямо м.г.в т.ч. - Субсидии РБ 89% 5 717 628лв. Ръст от 407 951 лв. - Собствени приходи 2% 128 744лв.Ръст от 72 900 лв. - Трансфери 2% 126 367лв.Ръст от 43 756 лв. - Начално салдо 7% 478 032лв.Ръст от 140 994 лв. - Заеми и друго финансиране - 62 218лв. Намаление с 83 731лв

12. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

13. ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР Общо приходи 8 240 346лв. Ръст на приходите от 1 901 462 лв. спрямо м.г. в т.ч. - общо субсидии РБ 17% 1 423 048лв. Ръст от 166 193лв. - Собствени приходи 60% 4 904 709лв. Ръст от 775 693лв. - Трансфери 12% 1 003 554лв. Ръст от 1 057 074лв. - Начално салдо 19% 1 547 964лв. Ръст от 508 044лв. - Заеми и друго финансиране -8% 638 929лв. Намаление с 605 542лв

14. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

15. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ • Данъчни приходи - 13% - 1 059 588лв. Ръст от 231 474 лв.от м.г. Изпълнение 126 % от първоначалния план. • Неданъчни приходи - 47% 3 845 121 лв. Ръст от 544 219 лв от м.г. Изпълнение 106% от първоначалния план.

16. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ •  Първоначален план – 838 000 лв. •  Отчет към 31.12.13 г. – 1 059 588 лв. •  Изпълнение на актуализирания план – 126 %. •  Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 231 474 лв. или с 128%.

17. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

18. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ • Първоначален план – 3 625 108 лв. •  Отчет към 31.12.13 г. – 3 845 121 лв. •  Изпълнение на актуализирания план – 106%. •  Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 544 219 лв. или с 116%.

19. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 1. Приходи от собственост 2 774 641 лв. Ръст от 812 977 лв. от м.г. 2. Общински такси 1 191 777лв. Ръст от 43 939лв. 3. Внесени ДДС и КД -451 097лв. Намаление от 139 272лв. 4. Други приходи 330 810лв. Намаление от 172 384лв.

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СОБСТВЕНОСТ

21. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

22. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ • Заеми към ФЛАГ - 3 бр. кредит 1 . Договор № 283/10.09.2012 г. за 367 837лв. по проект ОПРР „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт мостово финансиране,краткосрочен дълг. 2. Договор № 284/10.09.2012 г. за 74 338,53 лв. по проект ОПРР „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт за съучастието на Общината, дългосрочен дълг. 3. Проект ТГС договор № РД 02-29-155/30.06.2011 г. „Странджа Йълдъз” на стойност 435 153,94 лв. мостово финансиране, краткосрочен дълг. Общо изпълнение: - Получен кредит 435 154лв - Възстановен - 799 224лв - Налично задължение 30 839лв. • Вътрешни заеми - Преведени 704 072лв - Възстановени 891 006лв • Финансов лизинг -3 бр. - Поет дълг 98 883лв. - Платена главница 52 544лв. • Предоставена временна финансова помощ 192 694лв

23. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА • Първоначален план – 12 322 120 лв. • Отчет към 31.12.13 г. – 12 716 319 лв. • Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 2 574 190лв. или със 125%.

24. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

25. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2013г.

26. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

27. РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

28. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ОБЩО

29. РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ - Първоначален план 6 998 763 лв. - Отчет към 31.12.2013г. 6 349 495 лв. - Увеличение на разходите с 1 747 006 лв. от м.г.

30. СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

31. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ МЕСТЕН ХАРАКТЕР

32. РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ”СДЗ”

33. РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” БКС”

34. РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” КУЛТУРА”

35. РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

36. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - Първоначален план 5 834 549 лв. - Отчет към 31.12.2013г. 6 018 247 лв. - Увеличение на разходите с 667 038 лв от м.г.

37. СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

38. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ държавни дейности

39. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ”ОБРАЗОВАНИЕ”държавни дейности

40. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”държавни дейности

41. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ ”КУЛТУРА ”държавни дейности

42. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА • В абсолютна сума капиталовите разходи на консолидирана база за 2013г. възлизат на 5 779 282 лв. Отчетените капиталови разходи за предходната година са 4 486 303 лв. или с 1 292 979лв. повече. • Участието на бюджетните средства в общия обем от капиталови разходи е 1 739 596лв или 30%.Останалата част от 4 039 686 лв. са финансирани с източник ИБСФ от проекти или 70%. • Поради неизпълнение на плана за продажби общинско имущество, актуализирания план на КП е изпълнен на 79 %

43. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КР СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ и ЕБК

44. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИспоред източниците на финансиране

45. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

46. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ • През настоящия отчетен период се отчитат средства общо по 32 проекта От тях към Националния фонд - 23 бр. разпределени по програми: ОП”Регионално развитие”- 4 бр. ОП”Човешки ресурси”- 15 бр. ОП”Административен капацитет” -3 бр. ОП”Околна среда” 1 бр. Към „Разплащателна агенция” се отчитат 9 бр. проекти Общо по ИБСФ за отчетния период са отчетени: Наличност в началото на годината 1 216 766 лв. Приходи 6 039 728 лв. Разходи 5 708 192 лв. Наличност по сметки 1 548 302 лв. Разпределението на отчетените средства по ИБСФ е за : • Проекти по ОП на НФ - 5 408 588лв. Приход и 5 016 630лв. разход. Салдото 464 256лв. • Проекти от РА прихода е 1 780 606 лв. и разход за 596 562лв. Наличността е 1 084 044лв.

47. ПРОЕКТИ ПО ОП”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 1. Проект №BG161PO001/4.1-03/2010 /027 „За децата с отговорност:Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт -приключил .Получен трансфер 306 933 и възстановен заем 306 933лв. Погасен кредит ФЛАГ. 2 . Проект №BG161PO001/4.1-04/2010 /060 „Почистване коритото на река Факийска” Общият бюджет е 787 412лв. Срок на изпълнение 16.03.2014г. -удължен. Приходи 38 353 лв. Разходи 38 353 лв. 3. Проект №BG PO001/3,1-03/2010/042”Деултум- врата към загадъчната Странджа” с бюджет от 2 784 040 лв. Приходи 50 987 лв. Разходи 50 987 лв. 4.Проект “Утре започва от днес” –приключил. От спечелено съдебно дело и възстановени средства. Приходи 99 823 лв. Разходи 99 823 лв.

48. ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” По проекти „Човешки ресурси” са кандидатствали училищата със 7 бр. договора, Община -4бр. и СДЗ 4бр. 1. Проект BG 051PO001-5.2.09 ”Подкрепа за достоен живот”. за 14 щ. бр. лични асистенти Приходи 65 057 лв. Разходи 65 057 лв. 2.Проект №BG051PO001-5.1.02_0027_CO0001 ”Равен шанс.Създаване на социални предприятия” Начално салдо 9 351 лв. Приходи 88 182 лв. Разходи 97 533 лв. 3. Проект № BG051PO001-5.2.11-00-01-CO001 ”И аз имам семейство” Приходи 69 750 лв. Разходи 69 750 лв.

49. ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 4.Проект №ESF-1103-02-14-РO001/15.,5.2012г „Поддръжка градини” Приходи 101 060 лв. Разходи 101 060 лв. 5 Проект №ESF-1103-02-14-РO0018/19.04.2012г „Поддръжка пътища и сгради”o Приходи лв. Разходи 266 622 лв. 6.Проект „Работници в строителството” Приходи 421 123 лв. Разходи 420 252 лв. Наличност в края на годината 870 лв. 7. Проект”Охранители” Приходи 159 279 лв. Разходи 159 279 лв.

50. ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 8. Всички училища отчитат изпълняват проекти поBG 051PO001-3.1.06 ”Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.- 4 бр. Приходи 281 214 лв. Разходи 213 915 лв. Наличност в края на годината 67 299 лв. 9. Проект на СОУ № BG 051PO001-4.1.05”Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства “ и проект”Повишаване квалификацията на учителите” Начално салдо 10 984лв Приходи 35 588 лв. Разходи 46 572 лв. 10. Проект изпълняван от ОДЗ 2 № BG 051PO001-46 „За нашите деца” Приходи 59 344 лв. Разходи 59 344 лв.