1 / 31

KFT LÉTREHOZÁSA ELŐTTI ÁLLAPOT

Önkormányzati feladatellátás átalakítása Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése, a 2011. évi kiadások csökkentése. KFT LÉTREHOZÁSA ELŐTTI ÁLLAPOT. Ebből következő évben Kft-be kiszervezett rész : 107.450 eFt.

zoltin
Download Presentation

KFT LÉTREHOZÁSA ELŐTTI ÁLLAPOT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Önkormányzati feladatellátás átalakításaFehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezése, a 2011. évi kiadások csökkentése

  2. KFT LÉTREHOZÁSA ELŐTTI ÁLLAPOT Ebből következő évben Kft-be kiszervezett rész : 107.450 eFt

  3. Cég alapítás körülményei • 2008. november 24. • SZMSZ • Alapító okirat • 2008. december 05. • Adószám • Bankszámla nyitás Hatósági engedélyköteles tevékenységek megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése Gépjármű átíratások 5000 eFt készpénz 3100 eFt apport Üzemeltetésre átadott vagyoni érték : cca. 140 millió Ft

  4. Élelmezési ágazat Óvodai étkeztetés Iskola étkeztetés Szociális étkeztetés Vendégétkeztetés Helyszín : Sporttábor konyha

  5. Idegenforgalmi ágazat Kemping üzemeltetés Fürdő üzemeltetés Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetés Sporttábor üzemeltetés Sportöltöző és pályák

  6. Településüzemeltetési ágazat Vállalkozási szerződés az önkormányzat és a Kft között : 2009. Eredeti szerződés alapján : 12.900 eFt+áfa 2009. Évvégi pótmunkák :5.000 eFt 2010. Eredeti szerződés : 12.900+áfa 2010. Évi szerződés módosítás : -2900 eFt+áfa

  7. Kunfehértó Község Képviselő-testülete Könyvvizsgáló ügyvezető Pénzügyi vezető Kommunális rlg. vezető Konyha vezető Idegenforgalmi, turisztikai vezető Könyvelő (1 fő) Beosztott dolgozók ( 7 fő) Beosztott konyhai dolgozók (6 fő) A működés személyi feltételei DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2008-2009. 2008. december……….. 3fő 2009. január 01-től …..19 fő Kjt . 25/A.§ alapján Beosztott dolgozók (3 fő állandó + időszaki) • Korábbiakhoz képest felmerülő többlet bérköltségek : • Ügyvezető igazgató • Pénzügyi vezető • Pénzügyi ügyintéző + 10. 248 eFt

  8. 2008.évi beszámoló-2008. december 05. és 2008. december 31. közötti időszak - Költségek : 1386 e Ft Bevételek : 23 eFt 2008.évi eredménykimutatás : - 1.364 eFt 2008.évi mérlegfőösszeg : 4.272 eFt

  9. 2009. évi üzleti terv bevételei : 98.317 eFt Egész év folyamán, folyamatosan képződő bevételek összege : 56.241 E Ft. A szezonális jellegű bevételek, az összes tervezett bevétel 45,57 %-át teszik, melyek együttes összege : 42.076 E Ft.

  10. 2009. évi üzleti terv költség nemenkénti költségei :98.317 eFt

  11. A Fehértó-Gazda Kft működése 2009. évben Bevételek és kiadások ágazatonkénti alakulása :

  12. A 2010. évi üzleti terv fő számai Eredeti értékesítési árbevétel : 103.459 eFt Módosított értékesítési árbevétel : 98.544 eFt 2010. 11.15-ig realizált : 88.164 eFt Eredeti költségek, ráfordítások : 103.139 eFt Módosított tervadat : 97.824 eFt 2010.11.15-ig realizált : 94.154 eFt Eredetileg tervezett eredmény : 320 eFt Módosított eredmény : 720 eFt Várható : 5-6 millió Ft veszteség

  13. Árbevételek 2010 2010.

  14. Szennyvízszippantási ágazat 2010. Évi terv Bevétel ……………: 10.200 eFt Kiadás……………. : 10.672 eFt Eredmény……… : -472 eFt • AZ ÁGAZAT KIADÁSAI • Anyagköltség : 3.026 eFt • Ig.vett szolg. : 3.680 eFt • Hatósági igazg.szolg.dijak: 560 eFt • Lízingdíj kamat : 1646 eFt • Értékcsökkenési leírás : 1.740 eFt • Gépjármű adó: 270 eFt • 2010.11.15-i tényadatok : • 3948 eFt bevétel • 5.457 eFt kiadás • Eredmény : - 1515 eFt

  15. Összegzés • A Kft 2010. évben veszteséges lesz. • A veszteség elkerülése érdekében tagi kölcsönre vagy pótmunka megrendelésre vagy törzstőke emelésre volna szükség. • Hosszú távon nem rendezi a problémát. • A 2011. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzati feladatellátás átszervezése halaszthatatlan.

  16. javaslat Fehértó-Gazda Kft feladatainak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezésére, a 2011. évi kiadások csökkentésére

  17. Összehasonlítás

  18. Likviditás 2010.

  19. JAVASLAT Kunfehértói Településüzemeltetési, Közművelődés és Idegenforgalmi Egyesített Intézmény létrehozása Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításával Intézményvezetői állás kiírása, úgy hogy a továbbiakban is 3 fő igazgatói álláshely lesz önkormányzati szinten Ide kerülnek a településüzemeltetési feladatok valamint a szálláshely és fürdő üzemeltetés A költségvetési szerv könyvelési feladatait Együttműködési Megállapodás alapján a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal végzi (óvodához, iskolához hasonlóan) Napközi Otthonos Óvodához kerülő feladat : sporttáborban levő konyha működtetése

  20. Mi történik a munkavállalókkal? • A működési engedélyek megszerzésével egyidejűleg kerülnek át az intézményekhez (kivéve ügyvezető, pénzügyi vezető, határozott idejű munkavállalók) • Előzetes ütem : • Konyha : 2011. január 1 • Szálláshelyek : 2011. január 1. • Folyékony hulladék szállítás : 2011. április 01, de legkorábban az engedélyek megszerzésének időpontja • Településüzemeltetés : 2011. április 01, a DAOP projekt befejezési időpontjához igazodóan A Kft-nél eltöltött idő úgy számít, mintha közszolgálati munkaviszonyban lettek volna a munkavállalók (Kjt. 25.§/A)

  21. Az átszervezés pénzügyi hatása 2010-2014. években

  22. A végelszámolás kapcsán felmerülő feladatok • Döntés a végelszámolásról • Érintett intézmények alapító okiratainak módosítása • Engedélyköteles tevékenységek beszerzése • Végelszámoló megbízása • Munkavállalók soron kívüli tájékoztatása

  23. Összegzés • Az önkormányzati feladatellátás átszervezése a jelenlegi állapothoz képest 2011-2014. évek viszonylatában tartós kiadáscsökkenést eredményez • Az egyes költségvetési évek mozgástere nőni fog • Az önkormányzati feladatellátás nem, csak annak szervezeti keretei változnak. • Kiegyenlítettebb likviditási helyzet

  24. A végelszámolás elmaradása új helyzetet eredményez • A Kft jelenleg működésképtelen • A Kft nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a cégbíróság megszüntetheti • 2011. évi költségvetés mozgástere minimális lesz

  25. Miért van törvénysértésben jelenleg az önkormányzat, mint tulajdonos? • 2009. november 9-én jelent meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, melynek előírásai alapján legkésőbb 2010. január 31-ig a Fehértó-Gazda Kft alapszabályát, alapító okiratát köteles az alapító összhangba hozni a jogszabályi előírásokkal (felügyelőbizottság, szabályzat) RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS

  26. BEMUTATÓ VÉGE

  27. Szennyvíztelep nyitva tartás 7-20 óra Hétvégén : állandó ügyelet 1 fő felvétele 2010.július 1-től (lakossági nettó 475 Ft/m3)

  28. Szennyvíz ágazat 2011.

More Related