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Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de septiembre de 2011

Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de septiembre de 2011. Secretaría de Administración y Finanzas. INTRODUCCIÓN. El formato ha sido actualizado para mejor lectura. Sección I Guía de gerencia integral Resumen Ejecutivo ampliado Mejor presentación gráfica

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Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de septiembre de 2011

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  1. Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de septiembre de 2011 Secretaría de Administración y Finanzas

  2. INTRODUCCIÓN • El formato ha sido actualizado para mejor lectura. • Sección I • Guía de gerencia integral • Resumen Ejecutivo ampliado • Mejor presentación gráfica • Sección II • No hubo cambios • Sección III • Estados e Informes Financieros • Impresión de tablas largas ha sido reemplazada con un índice con hipervínculos a cuadros y tablas específicas.

  3. RESEÑAS FINANCIERAS • Fondo Regular • De los USD 85.3 millones aprobados para el FR 2011, la SG/OEA ha ejecutado USD 84.5 millones (99.1%) a Septiembre 2011, más USD 0.4 millones en apropiaciones suplemen-tarias y la Revista Américas. • La ejecución en 2011 ha sido 4.4% más alta que el mismo periodo de 2010 (USD 88.2 millones), principal-mente debido a los costos de terminación. • El ingreso al FR ha sido de USD 62.0 millones, mientras que las obligaciones y gastos ascendieron a USD 84.9 millones. Esto resulta en un saldo déficit de USD 22.9 millones al final de septiembre. • El saldo adeudado de cuotas alcanzó los USD 21.6 millones, comparados con USD 13.1 millones en septiembre 2010. • Déficit remanente a ser cubierto por ingresos misceláneos del 4to trimestre. Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

  4. RESEÑAS FINANCIERAS • Recuperación de Costos Indirectos • A septiembre de 2011, el ingreso de ICR fue de USD 5.0 millones. Los gastos fueron de USD 5.4 millones y hubo una transferencia temporal de USD 1.1 millones al FR, lo que resultó en un déficit operacional de USD 1.5 millones. • El Saldo en Efectivo final de ICR (que excluye las obligaciones de octubre) fue de USD 0.8 millones a finales de septiembre, en comparación con USD 1.4 millones en septiembre de 2010. • Además, la cuenta de ICR ha registrado obligaciones a octubre de USD 0.8 millones (para gastos de octubre). Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

  5. RESEÑAS FINANCIERAS • Fondos Específicos • A septiembre de 2011, los ingresos a Fondos Específicos fueron de USD 46.2 millones, aproximadamente USD 6.3 millones más que el año anterior. Sin embargo, las proyecciones indican que los ingresos a finales de 2011 llegarían a USD 58.8 millones, en comparación con USD 73.9 millones al final de 2010. • Con base en proyecciones para 2011, los ingresos a Fondos Específicos indican una tendencia decreciente en los últimos tres años. • Con egresos en los Fondos Específicos de USD 55.5 millones, se produjo una reducción neta en el balance de USD 9.3 millones, dejando un saldo de USD 72.5 millones. Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

  6. RESEÑAS FINANCIERAS Cuotas por Recibir - Septiembre

  7. RESEÑAS FINANCIERAS Proyecciones de Liquidez

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