INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2008

1. INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos Valparaíso, 3 de octubre de 2007

2. Contenidos • Presentación • Proyección Financiera del Sector Público 2007 • El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 • Marco de Formulación • Prioridades • Más Recursos para una Educación Equitativa y de Calidad • Proyección Financiera 2009-2011 • Eficiencia y Evaluación del Gasto Público • Programa de Modernización Financiera del Estado • Sistema de Información de Finanzas Públicas • Plan de Regularización de Honorarios • Sistema de Evaluación y Control de Gestión Ligado a Presupuesto

3. I. Presentación • El Proyecto de Ley Presupuestos para 2008, el segundo elaborado por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, refleja claramente sus prioridades y cumple decididamente con sus compromisos. • Concreta grandes esfuerzos, presentando dos grandes ejes: protección social y crecimiento, avanzando en construir un Chile con más oportunidades.

4. I. Presentación • Este es el primer Proyecto de Ley Presupuestos elaborado para cumplir con la nueva meta de superávit fiscal estructural de 0,5% del PIB. • Esto implica que estamos invirtiendo más hoy, sin dejar de ahorrar lo necesario para períodos menos dinámicos. • Así, fruto del crecimiento de la economía y de la responsabilidad con que hemos administrado el auge transitorio del cobre, hoy podemos invertir en la gente como nunca antes, sin arriesgar la sustentabilidad futura de las políticas que impulsamos.

5. I. Presentación • El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 contempla un crecimiento de: • Gasto del Gobierno Central Consolidado: 8,9%. • Gasto Social: 11,4%. • Inversión Pública: 12,3%.

6. I. Presentación Gasto Gobierno Central Consolidado 1988-2008 (Tasa de variación)

7. I. Presentación Gasto en Intereses del Gobierno Central 1987 – 2008(% Gasto Público)

8. I. Presentación Gasto Social 1988-2008 (Tasa de variación)

9. II. Proyección Financiera 2007 Supuestos Macroeconómicos

10. II. Proyección Financiera 2007 Balance del Gobierno Central Consolidado (Millones de $ 2007 y % del PIB)

11. III. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Meta de Superávit Estructural equivalente a 0,5% del PIB • Las razones que justificaron la meta original han evolucionado: • La situación patrimonial del Banco Central y los riesgos de vulnerabilidad externa se han reducido y son hoy menos relevantes. • La necesidad de ahorrar para futuros gastos previsionales permanece, aunque en un contexto diferente (Reforma Previsional y FRP). • Existen también otras contingencias fiscales en el horizonte: • Obligaciones asociadas al sistema de concesiones de infraestructura, a las garantías del Estado a las empresas públicas para sus operaciones de endeudamiento, a las garantías públicas al sistema de créditos para la educación superior, y a las asociadas a las demandas contra el Estado. • En conclusión, la meta de 1% del PIB ya no es necesaria, aunque sí lo sigue siendo una meta superavitaria.

12. PIB Tasa Variación Real 5,3% DEMANDA INTERNA Tasa Variación Real 6,5% IPC Variación Promedio a Promedio 4,2% TIPO DE CAMBIO $/US$ Valor Nominal 532,0 PRECIO COBRE USc/lb BML 250,0 PRECIO MOLIBDENO US$/lb Precio Efectivo 21,9 III. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Supuestos Macroeconómicos 2008

13. III. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Parámetros Balance Estructural

14. III. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Gasto Gobierno Central Consolidado La variación del gasto público es igual a US$2.736 millones.

15. III. El Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Prioridades Presupuestarias • Protección Social: • Una infancia con oportunidades. • Mayores garantías en salud para los ciudadanos. • Seguridad y justicia para los chilenos. • Más protección para una vejez digna. • Crecimiento: • Inversión en capital humano. • Innovar, emprender, crecer. • Energía para el desarrollo. • Infraestructura para las regiones.

16. Una Infancia con Oportunidades Matrícula Educacional Preescolar, 2006-2008 (Menores de 2 años)

17. Mayores Garantías en Salud para los Ciudadanos Inversión en Salud, 1996-2006, 2007 y 2008 (millones de pesos 2008)

18. Seguridad y Justicia para los Chilenos • Recursos por US$940 millones para el ámbito de la seguridad ciudadana, lo que representa un aumento de 10,8%. • Se incorporan 1.500 nuevos Carabineros. • Formación de 500 oficiales profesionales funcionarios para la Policía de Investigaciones. • Los recursos del Ministerio del Interior para Seguridad y Participación Ciudadana se incrementan en un 19,7%. • Presupuesto del CONACE crece un 30,4%. • Capacitación de 10 mil jóvenes en vulnerabilidad social.

19. Más Protección para una Vejez Digna • Recursos para la implementación de la Reforma Previsional. • Incremento en un 32% real del Fondo Nacional del Adulto Mayor para aumentar iniciativas autogestionadas por los propios adultos mayores. • El presupuesto del Programa Vínculos, parte del sistema de Protección Social Chile Solidario, se duplicará, cubriendo a 8.000 beneficiarios.

20. Inversión en Capital Humano Gasto en Subvenciones Escolares, 2000-2006, 2007 y 2008 (millones de pesos 2008)

21. Innovar, Emprender, Crecer • US$900 millones para las PYMEs, considerando recursos de fomento y para financiamiento: • $210.494 millones para el conjunto de programa de fomento, lo que equivale a un 10,3% de incremento real respecto a 2007. • Complementariamente, para los programas de financiamiento de CORFO, se incrementan los recursos en un 166,5% real. • En el ámbito sectorial: • SERNAPESCA: se duplican recursos destinados al Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y aumentan en 46,3% los recursos del Fondo de Administración Pesquero. • TURISMO: se destinan $7.970 millones, 26,4% de incremento real, para programas de apoyo a las Pymes del sector.

22. Innovar, Emprender, Crecer Fondo de Innovación para la Competitividad Millones de $ de 2008

23. Infraestructura para las Regiones • Inversión para la Competitividad • Inversión en Obras Públicas aumenta en 13,3%, respecto de 2007. Se destaca inversión en obras de vialidad, hidráulicas, portuarias y aeroportuarias. • Inversión realizada a través de los Gobiernos Regionales crece en 11,7%. • Vivienda y Barrios Acogedores • Ministerio de Vivienda aumenta en 10,4% su presupuesto. • Se contempla aumento de 11% para inversiones en vivienda y urbanismo, para la implementación del nuevo Plan Habitacional. • Aumento de 53% en recursos para proyectos de desarrollo urbano.

24. IV. Más Recursos para una Educación Equitativa y de Calidad • Una reforma integral a la educación. • Tres grandes transformaciones en marcha: • Institucionalidad. • Financiamiento. • Rendición de Cuentas.

25. Institucionalidad Propuesta de Alta Dirección del Sistema Educativo MINEDUC CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERINTENDENCIA Preescolar a Media Diseño de política; Normativa legal; Propuesta de estándares y currículum; Evaluación Docente; Apoyo (interno o con entidades externas), Administración de Recursos Aprobación currículum y estándares Evaluar Fisaclizar Normar Sancionar Informar Mediar Sostenedor Municipal Sostenedor Particular Subvencionado ESTABLECIMIENTOS

26. Financiamiento Reformas en Marcha • Aumento extraordinario de subvención general, rural y educación de adultos. • Subvención Escolar Preferencial (SEP). • Subvención universal prekinder. • Programa extraordinario de apoyo a la gestión educación municipal.

27. Rendición de Cuentas Reformas en Marcha • Construcción de un sistema de rendición de cuentas integrado, transparente y eficiente. • Estas reformas van de la mano con aquellas de institucionalidad y financiamiento: • Creación de Superintendencia separa claramente las funciones de evaluación y fiscalización de aquellas de diseño de políticas y apoyo a los establecimientos, y responsabiliza a entidades diferentes por cada una de ellas. • El régimen de SEP incentiva la responsabilización de los sostenedores por el mejoramiento de la calidad de la educación. • Proyecto de ley que contempla aumento extraordinario de la subvención general, rural y educación de adultos también incluye exigencias de rendición de cuentas.

28. Recursos Públicos Gasto Público en Educación General, 1990-2006 (como porcentaje del PIB) Cuando las reformas en materia de financiamiento se encuentren en régimen, el gasto público en educación general llegaría a 3,7% del PIB.

29. Recursos Públicos Gasto Público en Educación General, 1990 - 2006 (como porcentaje del gasto público total) Cuando las reformas en materia de financiamiento se encuentren en régimen, el gasto público en educación general llegaría a 18% del gasto público.

30. Recursos Públicos Composición del Gasto Público en Educación General (2006 y Año con Transformaciones en Régimen) • Se aumentan significativamente los recursos, pero además se refuerza drásticamente el concepto de compensación por desigualdades de origen de los alumnos. • En régimen, 1 de cada 5 pesos será aporte compensatorio.

31. Recursos Públicos Subvención Mensual por Alumno de 4° Básico de Escuela Urbana* (con y sin transformaciones) * Sin financiamiento compartido. En régimen los alumnos de una escuela básica urbana recibirían al menos un 15% más de subvención respecto de 2006, pero los alumnos vulnerables recibirían hasta un 77% más.

32. Principales Desafíos • Modernizar, readecuar y fortalecer el Ministerio de Educación para su rol en el nuevo esquema institucional. • Monitorear y evaluar el impacto del aumento de recursos en el sector, para que se traduzca efectivamente en una educación equitativa y de calidad. • Lograr que la rendición de cuentas efectivamente se asocie a resultados educativos. • Identificar adecuadamente a los alumnos vulnerables para que opere el sistema de aportes compensatorios. • Mejorar la información para la toma de decisiones educativas de las familias. • Desarrollar modelos que permitan determinar el costo de brindar una educación de calidad en una escuela eficiente. • Generar mecanismos que incentiven la mejora continua en la calidad de los docentes.

33. V. Proyección Financiera 2009-2011 • La Proyección Financiera del Gobierno Central Consolidado tiene por objetivo cuantificar la evolución previsible de sus ingresos y gastos, a partir de la legislación vigente sobre impuestos, seguridad social, obligaciones de gastos, las perspectivas macroeconómicas y los compromisos de política vigente, incluyendo la meta de lograr un superávit estructural equivalente a un 0,5% del PIB.

34. V. Proyección Financiera 2009-2011 • Metodología: • Determinación de supuestos macroeconómicos para el período. • Proyección de ingresos del Gobierno Central Consolidado. • Proyección de gastos comprometidos del Gobierno Central Consolidado. • Determinación de la brecha de gastos compatible con meta de superávit estructural de 0,5% del PIB. • Proyección de gastos del Gobierno Central Consolidado compatible con meta de superávit estructural de 0,5% del PIB. • Proyección de balances del Gobierno Central Consolidado, compatible con meta de superávit estructural de 0,5% del PIB.

35. 2008 2009 2010 2011 PIB Tasa Variación Real 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% Crecimiento PIB Tendencial 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% DEMANDA INTERNA Tasa Variación Real 6,5% 5,5% 5,3% 5,0% IPC Variación Promedio a Promedio 4,2% 3,2% 3,0% 3,0% TIPO DE CAMBIO $/US$ En $ 2008 532,0 532,8 537,4 538,2 PRECIO COBRE USc/lb BML 250 184 153 137 De Largo Plazo 137 137 137 137 PRECIO MOLIBDENO US$/lb Precio Efectivo 21,9 18,0 17,0 16,5 De Largo Plazo 16,5 16,5 16,5 16,5 V. Proyección Financiera 2009-2011 Supuestos Macroeconómicos

36. V. Proyección Financiera 2009-2011 Balances Gobierno Central Consolidado (Miles de millones de pesos de 2008) Bajo el cumplimiento de la meta de superávit fiscal estructural de 0,5% del PIB, para el período 2009-2011 se proyectan crecimientos reales anuales del gasto del Gobierno Central Consolidado entre 4,7% y 5,9%.

37. VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público Programa de Modernización Financiera del Estado • A partir de 2001, con apoyo del banco Mundial, se ha desarrollado el Proyecto de Administración del Gasto Público, que incluye el desarrollo e implementación de: • Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), a cargo de la Dirección de Presupuestos; y • Sistema de Información de Personal de la Administración Pública (SIAPER), a cargo de la Contraloría General de la Republica.

38. Programa de Modernización Financiera del Estado ETAPA II • Para 2008-2012 se contempla la segunda etapa del SIGFE, que se ejecutará también con financiamiento parcial del Banco Mundial. • Este proyecto permitirá enfrentar los desafíos de actualización tecnológica, de completitud, de mejoramiento de los procesos, de integración con el entorno, de facilidades de uso y de mejoramiento de calidad, entre otros, que se plantean al término de la primera etapa. • Así, la estructura de operación del nuevo proyecto tiene cuatro componentes: • Actualización del Sistema de Información Financiera e Integración de todo el Gobierno Central. • Mejoras en el Proceso Presupuestario y Fortalecimiento del Sistema de Control de Gestión. • Fortalecimiento de la Administración Financiera Municipal. • Administración y Monitoreo del Proyecto.

39. Programa de Modernización Financiera del Estado ETAPA II Proyecto SIGFE-ETAPA II Miles de US$

40. VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público Sistema de Información de Finanzas Públicas

41. La Política de Regularización de Honorarios implica incorporar a la dotación al personal que cumple tareas habituales y permanentes, que tiene contrato por 12 meses jornada completa y presenta un año de antigüedad en el cargo. En 2007 se regularizaron contratos a honorarios a 1.050 personas. En el Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 se consideran recursos para regularizar a 1.696 personas adicionales. En 2009 se dispondrán recursos para regularizar la situación de las restantes 1.890 personas. VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público Plan de Regularización de Honorarios

42. VI. Eficiencia y Evaluación del Gasto Público Sistema de Evaluación y Control de Gestión Ligado a Presupuesto EVALUACIÓN DE INVERSIONES DEFINICIONES ESTRATÉGICAS EVALUACIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTACION DE INICIATIVAS AL PRESUPUESTO BGI PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

43. EFECTOS % DE PROG. 1.- AJUSTES MENORES 23% 2.- MODIFICACIONES IMPORTANTES EN EL DISEÑO DE COMPONENTES Y/O PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA 37% 3.- REDISEÑO SUSTANTIVO DEL PROGRAMA 26% 6% 4.- REUBICACIÓN INSTITUCIONAL. 5.- FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA O REEMPLAZO ÍNTEGRO 8% TOTAL PROGRAMAS (152) 100% Sistema de Evaluación y Control de Gestión Ligado a Presupuesto Evaluación de Programas (EPG + Impacto) 2000-2007

44. N° Total de Porcentaje de Cumplimiento de Compromisos Calificación Nº Nº Compromisos al Parcialmente No Programas Instituciones Ministerio Cumplido 30/06/2007* Cumplido Cumplido Ministerio de Agricultura 8 12 66% 20% 14% 445 Ministerio de Defensa 1 4 88% 11% 1% 105 Ministerio de Economía 84% 12% 4% 247 13 0 Ministerio de Educación 26 0 76% 16% 8% 504 Ministerio de Relaciones Exteriores 95% 3% 2% 97 6 0 Ministerio de Hacienda 3 1 90% 8% 2% 64 Ministerio del Interior 13 0 78% 14% 8% 202 Ministerio de Justicia 7 0 92% 6% 2% 136 Ministerio de Planificación 88% 6% 6% 314 14 1 Ministerio de Minería 3 0 72% 21% 7% 43 Ministerio de Obras Públicas 6 1 86% 13% 1% 84 Ministerio de Salud 10 0 73% 19% 8% 118 Ministerio Secretaria General de Gobierno 80% 12% 8% 196 2 0 Ministerio de Secretaría General de la Presidencia 75% 15% 10% 92 6 0 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 90% 9% 1% 154 6 1 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 91% 8% 1% 84 4 0 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 8 0 88% 8% 4% 105 Ministerio de Bienes Nacionales 1 0 100% 0% 0% 15 137 20 Total General 80% 13% 7% 3.005 Nota : (*) Considera la totalidad de los compromisos establecidos con plazos de cumplimiento anteriores y hasta la fecha indicada. Fuente: Dirección de Presupuestos. Sistema de Evaluación y Control de Gestión Ligado a Presupuesto Cumplimiento de Compromisos Programas /Instituciones Evaluadas Resumen de Compromisos por Ministerio. Años 1999 al 2006

45. Sistema de Evaluación y Control de Gestión Ligado a Presupuesto Metas y Fortalecimiento del Sistema • La calidad y ejecución del gasto es una prioridad central. • Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet cerca de 155 programas presupuestarios - de un total de 300- serán evaluados por expertos independientes. • En 2007 se han evaludo 14 programas y 14 más están en proceso. • En 2008 se evaluarán al menos 35 programas. • En 2008 se crea el Fondo de Modernización de la Gestión Pública, que financiará dos tipos de iniciativas: • Proyectos de investigación del mundo académico, empresas consultoras y centros de estudios que generen propuestas concretas para mejorar la gestión de Servicios Públicos específicos y calidad del servicio que se entrega. • Propuestas de mejoramiento de gestión que surjan de las propias instituciones públicas, orientadas a mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y provisión de bienes públicos a clientes/beneficiarios/usuarios.

46. INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos Valparaíso, 3 de octubre de 2007