1 / 31

Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912

Årsbokslut – infoträff 091208. Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912. Välkomna!. Agenda 9.00-11.30. Årsbokslut – infoträff 091208. Block 1 Inledning Bokslut 2009 - Tidplan/anvisningar - Interna mellanhavanden - Specifika frågor - bokslut - Cognos - Investeringar

aden
Download Presentation

Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Årsbokslut – infoträff 091208 Informationsträff - Inför Årsbokslut 0912 Välkomna!

  2. Agenda 9.00-11.30 Årsbokslut – infoträff 091208 Block 1 Inledning Bokslut 2009 - Tidplan/anvisningar - Interna mellanhavanden - Specifika frågor - bokslut - Cognos - Investeringar Kaffe Block 2 Budget - Budgetprocessen - Central periodiserad budget Övriga frågor

  3. Bokslut 2009 Årsbokslut – infoträff 091208 • Tidplan och anvisningar 2009 • Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra • Internfakturering efter bryt 17 december • Överenskommelser • Vänteregistret – håll uppdaterat • Saldo och motpart på balanskonton • Sista dag för ankomstregistrering är 7 januari - 3 -

  4. Aktivitetslistan – struktur och viktiga punkter men ej heltäckande Årsbokslut – infoträff 091208

  5. Aktivitetslistan – struktur och viktiga punkter men ej heltäckande Årsbokslut – infoträff 091208 - 5 -

  6. Bryttidpunkter 2010 Årsbokslut – infoträff 091208

  7. Interna mellanhavanden - kommuninterna Årsbokslut – infoträff 091208 • RR: -24 mkr (-12 mkr) • inget krav på förvaltningarna att utreda (utöver ränteposter) • BR: -390 mkr (-116 mkr) • kommunintern köp/sälj/överföring av anläggningstillgångar • Elimineringsfiler 7 ggr 7/1 –15/1 + slutlig elimineringsfil • 200 tkr • Avstämningar • Avstämningsblankett 2 • Jämförelse augusti och mars - 7 -

  8. Interna mellanhavanden Årsbokslut – infoträff 091208 • Koncerninterna – mellan förvaltning- bolag • Kund- och lev.reskontra kto 1511/2511 • Varje förvaltning rapporterar sina saldon i Cognos • Översyn pågår! • Att tänka på! • Håll tiderna! • Hanteras på olika sätt • elimineringslistor + avstämningsblankett 1 • differenser 200 tkr/ uppbokning 700 tkr • Fokus på BR samt ränteposter (RR) • Överenskommelser • Glöm ej externredovisningen! - 8 -

  9. Nya indatakontroller Fper För att förhindra poster felaktigt på nästa år Kontrollerna täcker inte in alla varianter men förhoppningsvis blir det bättre än tidigare Framtagna i diskussion med SK/IS/Förvaltn I produktion sedan fred em 4/12 Kontroller : Fper(1,2) måste vara lika med eller större än bokföringsmånad I bokföringsmånad nov och dec är även 01 tillåtet Skall slå direkt från Webbfo – annars på vänteregistret Årsbokslut – infoträff 091208

  10. IB 2010 Årsbokslut – infoträff 091208 • Utgångspunkt: UB 2009 = IB 2010 på ”miniminivå” Arbetsgång: • Samlad IB-bunt - hanteras centralt - inga ändringar på vänteregistret - huvudregel miniminivå (maxnivå möjlig; meddela!) - samlat regelverk för översättning/undantag • IB-justeringar lokalt - ytterligare specificering på fler begrepp/koddelar - rätta vissa felaktiga saldon • Indatakontroller ur funktion 100101 • Rapporter min/maxnivå till hjälp - hur ser saldon ut (rätta redan 2009)? - ytterligare specificering begrepp/koddelar • Detaljerad instruktion kommer…. - 10 -

  11. Bokslut 2009 - Specifika frågor Årsbokslut – infoträff 091208 • Konton som skall vara noll • Bokning resultat • Specar från IS i HNGem - Kund & lev konton - 11 -

  12. Bokslut 2009 - Specifika frågor Årsbokslut – infoträff 091208 RKR 8.2 Information om Kommunalt uppdragsföretag • Kommunal verksamhet och angelägenhet av större omfattning som annars skulle ha utförts i egen regi • Det kommunala inflytande över entreprenören är mindre än betydande • Avser ej friskolor eller köp av annan kommun - 12 -

  13. Bokslut 2009 - Cognos Årsbokslut – infoträff 091208 • Listor från GemHB • Rapportering - samma i Cognos som i GemHB • Stängning - 13 -

  14. Investeringar Årsbokslut – infoträff 091208 Deltagare: Maria Warg (SK) Lena Thylén (FK) Ylva Blom (Medic) Marita Rosenberg (Gbg VA) Ola Malmros (SK) Martin Jansson (SK) • Investeringsgruppen • Deltagare • Syfte • Medverkan av samtliga berörda förvaltningar! • Vad har gjorts? • Enkät • Träffar med ”investerande” förvaltningar • Förslag till förändringar fr o m 2010 • Fortsatt utredningar • Framtida frågeställningar - 14 -

  15. Investeringar Årsbokslut – infoträff 091208 • Nytt från år 2010 • Investeringsmodulen • Definition • Ej överföringar av anläggningstillgångar mellan enheter • Byggkreditivränta • Investeringsuppföljning INVN • Anläggningsspecifikation ANLN - 15 -

  16. Delat ansvar: Dialog Centrala ansvar: Riktning och mål Sammanhang Strukturer Metoder Återkoppling Central styrning och uppföljning = ramverk........ Lokal uppföljning Lokala behov Lokala mål Lokala ansvar: Förverkliga och genomföra Följa upp och rapportera Förstå sammanhanget och bidra till helheten Lokala initiativ Delat ansvar: Föränderlighet/ Lyhördhet

  17. Uppföljningsrapport 2 2009 Resultatutveckling i kommunens nämnder Årsbokslut – infoträff 091208

  18. Central periodiserad budget Årsbokslut – infoträff 091208 • Bakgrund & förutsättningar • Prioriteringar • Skillnad mot ”lokala budgeten” • Tidplan • Teknisk lathund - 18 -

  19. Motpartsbegrepp per ”Exin” XXXX = exin 1 GKFB = exin 2 ÖVRB = exin 3 KKKK = exin 4 NNNN =exin 5 N900 = finans (gäller bara finansiella poster) Årsbokslut – infoträff 091208

  20. Årsbokslut – infoträff 091208

  21. Årsbokslut – infoträff 091208

  22. Årsbokslut – infoträff 091208

  23. Central Budget och Prognos Tidigare Cognos – nu GemHB Lokal budget och prognos påverkas ej ! Fastighetskontoret har varit pilot Samma tidplan som i Cognos Enkel utdata i GemHB (under Ekonomienheten) Vissa indatakontroller på Motp Fyra nya händelsekoder i Webbfo : BUDGDR Budget drift - PN BUDGIN Budget invest (8 förvaltningar) - PN PROGDR Prognos drift PROGIN Prognos invest (8 förvaltningar) Årsbokslut – infoträff 091208

  24. Sammanslagning Frölunda/Högsbo Ny förvaltning from 100101 Prefix 123 – Motp N123 Påverkan övriga förv ? Kundnrlista i HN-db Mall för kommande sammanslagningar Mycket att tänka på… Årsbokslut – infoträff 091208

  25. Läget efter Volvoflytten Totalt sett har det gått bra En stor förändring Inga stora kända problem efter flytten: Vissa störningar i körningarna ”Beror på att Volvomaskinen uppför sig lite annorlunda mot IS-maskinen” Online – Favoriter har ej kunnat uppdateras Fortsätt att vara vaksamma ! Årsbokslut – infoträff 091208

  26. Utdatatips Fråga på budgetbunt (Ekonomienh, Frågor) Visa föregående år – default någon gång under januari Årsbokslut – infoträff 091208

  27. Från Användargrupp Redovisning Individuell navigator i GemHB Lokala användare bara se lokal del av startsida Kunna styra om +- eller DK transar till Excel GemHB Avgränsa i periodnycklar så man bara kan ändra egen förvaltnings nycklar Styra bort gamla händelsekoder i Webbfo Automatiskt få löpnr och signatur per anv/dag i Webbfo …. Exempel på rekommenderad utveckling Årsbokslut – infoträff 091208

  28. Övrigt Årsbokslut – infoträff 091208 • Deltagande i SKL:s uppdatering av Kommunbas • Deltagande i projekt KEF • Nyhetsbrev • Grupper – GemHB gruppen, KPG - 30 -

  29. Avslutningsvis…. God Jul & Lycka till!

More Related