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Ziele

Ziele. Verwaltung von Publikums-Investmentgesellschaften mit Schwerpunkt auf der Verwaltung Geschlossener Immobilienfonds.

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Presentation Transcript

  1. Ziele • Verwaltung von Publikums-Investmentgesellschaften mit Schwerpunkt auf der Verwaltung Geschlossener Immobilienfonds • zentrale Kontrolle über die wirtschaftliche Situation (betriebswirtschaftliche Auswertungen, Automatisierung des Zahlungsverkehrs, Vertrags- und Finanzierungskontrolle, Mahnungen) • systematische Verwaltung sämtlicher Stammdaten und Zahlungsflüsse

  2. Module Kontoauszüge einlesen Provisionsabrechnung Steuerliche Verteilung Rechteverwaltung Kundenanpassung möglich Basisprogramm Zeichner EK-Zahlungen Nachschüsse Ausschüttungen Immobilien VWL-Immobilienfonds Leistungsverträge Fondskonten Organschaften Darlehen Export-Assistent Funktionalität

  3. Benutzer und Rechte • Verwaltung von Mitarbeitern • Identifizierung über Benutzerlogin • Rechte zuweisen • Aufgabenverwaltung

  4. Fonds-Stammdaten Kontenplan Investitions-/ Finanzierungsplan Fonds-Basisdaten

  5. Zeichner • EK-Einzahlungen • Zeichnerkonten • Eigenkapital • Agio • Ausschüttungen • Nachschüsse • Einzahlungsplan für VWL-Fonds

  6. Excel-Import • Schnellerfassung von Zeichnerdaten mit Hilfe eines Excel-Tools

  7. Immobilien • Objekte mit Wohn-, Büro-Einheiten • Nutzungsart (privat/gewerblich) • abzugsfähiger USt-Anteil

  8. Finanzbuchhaltung • individuell anpassbarer Kontenrahmen • Aufteilung in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Umsatzsteuer • Schnittstelle zum Programm DATEV Rechnungswesen

  9. Auswertungen • Einsatz von Crystal Reports • Spezifische Seitenansicht

  10. Auswertungsübersicht • Controlling • Ausschüttungen, Nachschüsse • Buchungen, Primanota • Mahnliste • Kontenplan mit Salden • Kontoauszug • Finanzstatus • Darlehensdetails, Darlehensverträge • Immobilienwirtschaftliche Auswertung • I/F-Plan Soll-Ist-Abrechnung • Leerstandsübersicht • Leistungsverträge • Makleraufträge • Mietverträge • Individuell erweiterbar • Export • MS Word • MS Excel • Stammdaten • Aufgaben • Zeichner • Zeichnungen • Fonds • Organschaften • Hausverwaltungen • Einheiten

  11. Mahnwesen • Mahnungen über MS Word Serienbriefe • 3 Mahnstufen • Verwaltung von MS Word-Vorlagen

  12. Kontoauszüge einlesen • Einlesen von Kontoauszugsdateien • Buchungsvorschläge • Nachbearbeitung • Erzeugen von Buchungen

  13. Provisionsabrechnung • Hierarchische Verwaltung von Vermittlern • Verwaltung von Zeichnungsscheinen • Verschiedene Abrechnungsmodelle • Provisionsvoraussetzungen • Stornoeinbehalt • Scheckdruck für Provisionsabrechnungen

  14. Steuerliche Verteilung • Ermittlung des anteiligen steuerlichen Ergebnisses für den Gesellschafter • Druck aller Schreiben und Formulare an die Gesellschafter und an das Finanzamt

  15. Systemarchitektur

  16. Dipl.-Betriebswirtin (BA) Heike Reuter IT-Consultant office on GmbH Sieglitzhofer Str. 11 91054 Nürnberg Tel. 09131 50678-13 Fax 09131 50678-25 www.officeon.de heike.reuter@officeon.de

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