1 / 25

ACS POLI TIMISOARA

ACS POLI TIMISOARA. INFORMARE PERIO DICĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR STABI - LITE PENTRU ACS POLI TIMIȘOARA ȘI MODUL DE CHELTUIRE A SUMELOR APROBATE. ACS POLI TIMISOARA. I. CONSIDERA ȚII GENERALE (1)

arama
Download Presentation

ACS POLI TIMISOARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ACS POLI TIMISOARA INFORMARE PERIODICĂ PRIVINDÎNDEPLINIREA OBIECTIVELORSTABI-LITE PENTRU ACS POLI TIMIȘOARA ȘI MODUL DE CHELTUIRE A SUMELOR APROBATE

  2. ACS POLI TIMISOARA I. CONSIDERAȚII GENERALE (1) - Sumele alocate au fost cheltuite conform hotărârilor Consiliului Local Timișoara și ale Consiliului Județean Timiș - Alte sume se vor revedea în execuțiile bugetare pe care le vom prezenta în continuare

  3. ACS POLI TIMISOARA I. CONSIDERAȚII GENERALE (2) - Sumele care au fost alocate au fost cheltuite conform hotărârilor Adunării generale a ACS Poli Timișoara, pentru activitatea de bază a clubului, pentru echipa de seniori, respectiv echipele din cadrul centrului de copii și juniori

  4. ACS POLI TIMISOARA I. CONSIDERAȚII GENERALE (3) - Toate sumele primite pentru activitatea de bază a clubului au fost decontate lunar, la zi și acceptate de cele două instituții - Toate deconturile către cele două instituții finanțatoare sunt la zi

  5. ACS POLI TIMISOARA I. CONSIDERAȚII GENERALE (4) - Pe toată durata desfășurării activității, nu au existat obiecții legate de deconturile depuse lunar

  6. ACS POLI TIMISOARA II. OBIECTIVE SPORTIVE 2012-13 (1) - Îndeplinirea obiectivelor sportive, conform adunării generale: - Echipa de seniori: promovarea în Liga I / Obiectiv îndeplinit - Centrul de copii și juniori: a) Promovarea a 1-2 jucători în prima formație / Obiectiv îndeplinit b) Consolidarea structurii centrului de copii și juniori / Obiectiv îndeplinit

  7. ACS POLI TIMISOARA II. OBIECTIVE SPORTIVE 2012-13 (2) ECHIPA DE SENIORI - S-a consolidat formația în vară, în vederea creării unui lot competitiv și a consolidării în Liga I - Au fost aduși 11 jucători în lot, fără a se achita sume de transfer sau taxe/comisioane către impresari - În acest moment, după 8 etape, echipa ocupă locul 9

  8. ACS POLI TIMISOARA II. OBIECTIVE SPORTIVE 2012-13 (3) Centrul de copii și juniori - S-a restructurat centrul de copii și juniori - În urma unui examen transparent, cu informații publicate pe site-ul oficial, s-au numit 10 antrenori, din care unul de portari - În curând, va avea loc un nou examen de selecție - 14 jucători au fost convocați la loturile de juniori

  9. ACS POLI TIMISOARA II. OBIECTIVE SPORTIVE 2012-13 (4) Juniori convocați la loturile naționale în 2012 și 2013: Daniel Trițoiu, Cristi Bărbuț, Cristian Bocșan, Silviu Balaure, Ciprian Sturz, Radu Motreanu, Harald Fridrich, Damir Totic, Bogdan Vâlceanu, Raul Kovacs Obiectivele impuse de Adunarea Generală au fost atinse

  10. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (1) Execuția bugetară 2012-13 VENITURI TOTAL SEZON TUR 2012 RETUR 2013 GENERAL 8.285.256 3.407.621 4.877.635 COTIZAȚIE CLT 5.000.000 2.200.000 2.800.000 COTIZAȚIE CJT 2.720.000 1.000.000 1.720.000 DREPTURI TV 54.407 -54.407 BILETE 59.949 27.621 32.328 SPONSORIZĂRI 450.900 180.000 270.900

  11. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (2) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) INDICATORI CHELTUIELI TOTAL SEZON TUR 2012 TUR 2013 Total general 8.117.217 3.327.487 4.789.730 Chelt. personal5.490.433 2.065.017 3.425.416 Bunuri /servicii 2.133.575 919.270 1.214.305 Chelt. capital 493.209 343.200 150.009

  12. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (4) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) CHELTUIELI PERSONAL TOTAL SEZON TUR 2012 RETUR 2013 Salarii 2.304.036 724.368 1.579.668 Prime 856.562 551.536 305.026 Virament bugetul de stat 2.329.835 789.113 1.540.722

  13. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (5) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) BUNURI/SERVICII TOTAL SEZONTUR 2012 RETUR 2013 Transport 263.272 94.712 168.560 Cazare/masă 862.990 293.252 569.738 Vize/taxe FRF 70.806 48.942 21.864 Asistență medicală 45.373 20.190 25.183 Arbitrii/observatori 132.691 66.058 66.633 Protocol meci 5.468 2.646 2.822 Medicamente/ 15.330 4.610 10.720 Materiale sanitare

  14. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (6) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) BUNURI ȘI SERVICII TOTAL SEZON TUR 2012 RETUR 2013 Echipament sportiv 259.301 193.385 65.916 Amenzi/penalități 4.675 4.061 614 Întreținere/reparații 107.763 35.809 71.954 Birotică 8.796 2.283 6.513 Telefoane/poștă 36.170 15.453 20.717 Protocol 3.261 2.669 592 Alte servicii * 317.679 135.200 182.479

  15. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (7) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) CHELTUIELI CAPITAL TOTAL SEZON TUR 2012 RETUR 2013 Autocar volvo 223.200 223.200 Containere vestiar 120.000 120.000 Mașini de gheață 3.866 3.866 Utilaje/instalații 146.143 146.143

  16. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (8) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) Cheltuieli care se încadrează la alte servicii Achiziționare bilete meci (Mirton) Achiziționare afișe meci (Cammeron Print) Pază meciuri amicale și oficiale (Inkal Security) Realizare siglă club (Feher Isabela) Panouri pentru sponsori (Raster Sign) Achiziționare detergenți spălătorie Bannere (Cammeron Print) Achiziționare telefoane de serviciu

  17. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (9) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) Cheltuieli care se încadrează la alte servicii Realizare site (Royalty Webdesign) Achiziționare fanioane (Raster Sign) Cabinet avocatură (Călin Rusu) Decorate autocar (Storm Media) Evaluare mijloace fixe (Gal Tim Service) Cadouri de sărbători pentru copii și juniori Aparatură pentru pregătirea fizică a jucătorilor (ceasuri, benzi de antenament etc.)

  18. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (10) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) Cheltuieli care se încadrează la alte servicii Asigurări fotbaliști Materiale pentru ședințele tehnice Asigurări autoturisme, licențe de transport Consultanță pentru documentația de licență Închiriere grupuri sanitare ecologice Sistem ticketing

  19. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (11) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) Cheltuieli care se încadrează la alte servicii Cantonamente echipa de seniori și grupele de juniori - S-au organizat două cantonamente ale primei echipe, ambele asigurate din sponsorizări - S-au organizat două cantonamente pentru echipe de juniori, din fondurile clubului, fără sprijin financiar din partea părinților

  20. ACS POLI TIMISOARA III.SITUAȚIA FINANCIARĂ 2012-13 (12) Execuția bugetară 2012-13 (continuare) Distribuirea procentuală a cheltuielilor efectuate Cheltuieli personal * 67.6% *din care: Salarii 28,4% Prime 10,5% Virament buget stat: 28,7% Cheltuieli cu bunuri și servicii26,3% Cheltuieli de capital 6,1%

  21. ACS POLI TIMISOARA IV. BUGET PREVIZIONAT 2013-14 (1) VENITURI EXEC. IUL.-AUG. NECESAR SEZON NECESAR TUR NECESAR RETUR TOTAL GENERAL 2.677.701 17.878.000 8.905.000 8.973.000 Sold început 168.039 168.039 168.039 263.039 Cotizație CLT 700.000 7.200.000 3.200.000 4.000.000 Cotizație CJT 500.000 3.280.000 1.280.000 2.000.000 Drepturi TV 866.880 3.400.000 1.700.000 1.700.000 Bilete/abonamente 504.540 1.800.000 900.000 900.000 Sponsorizări 136.122 920.000 420.000 500.000 Sold sfârșit perioadă 197.880 390.039 263.039 390.039 Neasigurat 1.500.000 1.500.000

  22. ACS POLI TIMISOARA IV. BUGET PREVIZIONAT 2013-14 (2) CHELTUIELI EX. IUL.-AUG. NECESAR 2013-14 NECESAR TUR NECESAR RETUR TOTAL GENERAL 2.677.701 17.878.000 8.905.000 8.973.000 CHELT.PERSONAL 2.134.940 14.350.000 7.100.000 7.250.000 BUNURI ȘI SERVICII 542.761 3.528.000 1.805.000 1.723.000 CHELTUIELI CAPITAL - - - -

  23. ACS POLI TIMISOARA IV. BUGET PREVIZIONAT 2013-14 (3) PERSONAL EXEC. IUL.-AUG. NECESAR 2013-14 NECESAR TUR NECESAR RETUR Salarii 669.882 5.100.000 2.500.000 2.600.000 Prime 921.113 3.600.000 1.800.000 1.800.000 Virament buget 543.945 5.650.000 2.800.000 2.850.000

  24. ACS POLI TIMISOARA IV. BUGET PREVIZIONAT 2013-14 (4) BUNURI SERVICII EXEC. IUL.-AUG. NECESAR 2013-14 NECESAR TUR NECESAR RETUR Transport 130.256 800.000 400.000 400.000 Cazare / masă 143.816 1.000.000 500.000 500.000 Vize jucători/taxe 38.040 80.000 50.000 30.000 Asistență medicală 25.939 160.000 80.000 80.000 Arbitri/observatori 502 440.000 220.000 220.000 Protocol meci 1.330 10.000 5.000 5.000 Medicamente/ 12.861 44.000 22.000 22.000 Materiale sanitare Echipament sportiv 73.530 300.000 150.000 150.000 Amenzi/penalități 3.470 30.000 15.000 15.000 Întreținere/reparații 20.128 140.000 70.000 70.000

  25. ACS POLI TIMISOARA IV. BUGET PREVIZIONAT 2013-14 (5) BUNURI SERVICII EXEC.IUL.-AUG. NECESAR 2013-14 NECESAR TUR NECESAR RETUR Birotică 4.198 22.000 12.000 10.000 Telefoane/poștă 10.147 50.000 30.000 20.000 Protocol 370 2.000 1.000 1.000 Alte servicii 78.174 450.000 250.000 200.000

More Related