1 / 15

Head aastad, halvad aastad

Head aastad, halvad aastad. Tähve Milt Viimsi vald Rahandusameti juhataja Vallavalitsuse liige. Head aastad, halvad aastad KOV finantskorralduse muutused 1991 – 2010.a. * ajalooline algus peale omavalitsuste taastamist 1989.a. - esimene lahutatud eelarve 1991.a.;

ardith
Download Presentation

Head aastad, halvad aastad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Head aastad, halvad aastad Tähve Milt Viimsi vald Rahandusameti juhataja Vallavalitsuse liige

  2. Head aastad, halvad aastadKOV finantskorralduse muutused 1991 – 2010.a. • * ajalooline algus peale omavalitsuste taastamist 1989.a. • - esimene lahutatud eelarve 1991.a.; • - krooni tulek 20.juuni 1992.a. • - tulubaasi muutus 1994.a. – tulumaksust 52% + tasandusfond; • - eelarve aasta 01.aprill 1994. – 31.märts 1995.a.; • - 9 kuu eelarved 1995.a. • - 1996.a.tulumaksu protsendi muutus 56 – 44%; • - keerulised aastad – 1998, 1999, 2000 (“proovi” masu); • - tulumaksu brutotulu sisse seadmine – 2004 – 11,4%; • - “tõeline” masu ja selle algus 2008 teine poolaasta; • - tulumaksu laekumise langus 2008 teine poolaasta kuni...jätkub; • - tulumaksu brutotulu muutus 11,93-lt , 11,4-le;

  3. Head aastad, halvad aastadKOV tulud 1997 – 2010 (arvestuslik)

  4. Head aastad, halvad aastadKOV tulud 1997 – 2010 (arvestuslik)

  5. Head aastad, halvad aastadSKP kasvud 2003 – 2011(prognoos)

  6. Head aastad, halvad aastadSKP tegeliku kasvu ja “normaalse” kasvu võrdlus 2003 – 2011(prognoos)

  7. Head aastad, halvad aastadSõlmpunktid Viimsi vallas kiirete muutuste ajal • kiire elanike arvu kasv 10 aastaga ca 3 korda (01.01.2010 – 16 230 in.); • Surve hariduse infra kiirele kasvule * uus Viimsi KK 2006.a. * uus lasteaed Randveres (120) 2007.a. * uus algkool-lasteaed Karulaugu (120 +370) 2009.a. * uus lasteaed Haabneemes (135) 2009.a. * lasteaia rendikonkurss 2010.a. * uue kooli vajadus 2012.a.; • Surve muude kommunikatsiooni kiirele kasvule * valla teede mahu kasv * tänavavalgustus * vesi- kanalisatsioon * jäätmekäitlus * jne;

  8. Head aastad, halvad aastadSõlmpunktid Viimsi vallas kiirete muutuste ajal • Valla kiire areng on kasvatanud oluliselt valla kulusid. Hariduse infra tagamiseks on vald maksimaalselt ära kasutanud oma rahalised võimalused. Valdavalt on need lahendatud läbi laenude. Valla võlakohustuste maht on kasvanud 170%-ni valla ühe aasta eelarve mahust. VLES (par 8) lubab 60%. Seega on kohustuste maht kokku 500 MEEK ja valla 2010 eelarve maht 300 MEEK. • Langeva tulubaasi (tulumaksu) korral on vald üle vaadanud laenuportfelli ja kaardistanud kohustused, mida oleks vaja refinantseerida. Karulaugu algkool-lasteaia ehituseks oli sõlmitud üürileping. Üürilepingu tingimused olid paika pandud 2007/2008.a. vahetusel (kinnisvara turu “õitsengu” ajal). Arvutused näitasid, et refinantseerimine annab kogu üürilepingu perioodile võitu ca 200 MEEK. Vald alustas 2009.a. alguses refinantseerimise protsessi ja see kooskõlastati RM poolt 06.jaanuaril 2010.a. • RM KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSEKS OLI – VALLA FINANTSPLAANI KEHTESTAMINE

  9. Head aastad, halvad aastadViimsi valla finantsplaan 2010 – 2014.a. • Finantsplaani järgi peab vald selle perioodi lõpuks viima laenukohustuste mahu eelarvest 60%-ni (perioodi alguses 170%); • See tähendab võlakohustuste kiiremat tagasimaksmist, maksegraafikud lepingutes; • See tähendab tulude väga konservatiivset kasvu – RM poolt lubatud piires; • See tähendab tegevuskulude kasvu seiskumist (2014 tegevuskulud jäävad sisuliselt 2010 tasemele); • See tähendab “raskete otsuste” olulist kasvu; • See tähendab sellel perioodil nn. ”puhkeperioodi” investeeringutes; • See aga tähendab valla finantsvõime olulist paranemist 2015;

  10. Head aastad, halvad aastadViimsi valla finantsplaan 2010 – 2014.a.

  11. Head aastad, halvad aastadKonservatiivne lähenemine tulumaksu prognoosimisel

  12. Head aastad, halvad aastadmasu negatiivsed momendid • tulude vähenemine – ja üsna järsk; • investeeringute vähenemine; • projektide seiskumine või edasi lükkumine; • surve tegevuskuludele – sotsiaalkaitse valdkonnale; • probleemid koostööpartneritega; • tööhõive probleemid; • maksumaksjate vähenemine; • Jt.

  13. Head aastad, halvad aastadmasu positiivsed momendid • üleüldine „kainenemine“ – saadakse aru, et kogu aeg ei saa olla ainult tõus – eelarve tuludes, palkades, sotsiaalsetes tagatistes; • nn. ”õiglase hinna” trend; • ehitus – ja teenuste hinna langemised; • konkurentsi tihenemine; • „äpude“ kadumine kaardilt; • tööjõu korrastumine; • ülemotiveerituse kadumine; • tegevuskulude korrastamine

  14. Head aastad, halvad aastadmasu positiivsed momendid • varade läbivaatamine; • mittevajalike projektide seiskumine; • EURIBOR –langus; • kulude optimeerimise vajaduste uus tulek; • vajadus üle vaadata finantskorraldus – eelarve koostamine, arengukavad; jne. • õppimine – oskus paremini üle elada järgmine masu; • jne.

  15. Head aastad, halvad aastad Tänan! Tähve Milt tahve@viimsivv.ee

More Related