Hatékony forrásszerzés

Hatékony forrásszerzés Dr. Madár Péter egyetemi docens

A prezentáció tartalma • 1. Fejlesztési igény • 2. Lehetséges források • 3. Fenntarthatóság • 4. Kockázatok

1. Fejlesztési igény • Újabb igények a szolgáltatások iránt • Gyermekjóléti szolgáltatások • Családi programok, előadások • Hétvégi játszóház • Játék kölcsönzés • Jelenlegi veszteséges működés

2. Lehetséges források • Nem visszterhes finanszírozás • Pályázati források • Önkormányzati források • Magántőke • Visszterhes finanszírozás • Pl.: banki hitel: projekt alapon nem finanszírozható, mert nem biztosított a pozitív cash flow

2.1. Pályázati források • A Sombereki Caritas Központ infrastruktúra fejlesztése a Dél-Dunántúli Akciótervben nevesítve van • Kb. 150 millió forint támogatási igény • 90 %-os támogatási arány érhető el • 10 % saját erő: • A Caritas Központ egyedül nem képes ezt előteremteni • Somberek Önkormányzata • Mikrotérség önkormányzatai együttesen • Konzorcium (Caritas Központ + Somberek Önkormányzata)

2.2. Önkormányzati forrás • A tervezett fejlesztés kizárólag önkormányzati forrásból nem valósítható meg • Az Önkormányzat azonban képes az Európai Uniós forráshoz szükséges önerő biztosítására • A Központ tárgyi eszközei az első fázis során önkormányzati tulajdonban vannak

2.3. Magántőke bevonása • Bizonyos tevékenységek üzleti alapon történő kiszervezése • Pl.: ház körüli munkák • Az eszközigényt a vállalkozó finanszírozza • Magántőke bevonása egy második, piaci lábként a pozitív cash flow megvalósítása érdekében

3. Fenntarthatóság pénzügyi elemzése Az Uniós módszertant követve a pénzügyi elemzés struktúrája: Felülről építkező cash-flow módszer

3.1. Bevételi források Az elsődleges funkciók bevételei: • Állami normatíva • A nem rászorulóktól díj szedése a szociális szolgáltatások igénybevételéért • Ház körüli munkák díjazás ellenében történő elvégzése • Képzési bevételek • Programok bevételei

3.2. Működési költségek • Közüzemi költségek • Bérköltségek • Szervezési és marketing költségek • Alvállalkozói költségek • Szükséges készletek • Amortizáció

Jelenlegi költségvetés • Az éves költségvetés mértéke jelenleg: kb. 31 millió forint • A nullszaldós működés nem mindig biztosított • Jelenleg a rendelkezésre álló normatíva nem fedezi maradéktalanul a Központ teljes költségvetését

Jövőbeli finanszírozási struktúra meghatározása

Fenntarthatóság forrásai • Állami normatívából • Önkormányzat kiegészítő finanszírozása • For-profit tevékenységek kialakítása • A központhoz kapcsolódóan (házkörüli munka, képzések) • Profilidegen tevékenységek

Fenntarthatóság normatívából • A jelenlegi tevékenységek után járó állami normatíva nem elegendő a központ teljes működésének finanszírozására • Az új szociális szabályrendszer szerint a normatíva egy részét meg kell majd pályázni  nem biztos a finanszírozási háttér

Önkormányzat kiegészítő finanszírozása • Az állami normatíva elégtelensége esetén az önkormányzat kénytelen a hiányt finanszírozni • Az önkormányzat finanszírozási keretei is végesek • Cél: az önkormányzat tehermentesítése, pótlólagos forrás szerzése más úton

Profitorientált tevékenység • Célja a veszteséges működésből származó forráshiány kompenzálása • Lehet az alaptevékenységhez kapcsolódó, vagy akár teljesen forrásidegen tevékenység is • Meghatározása: • Erősségek és gyengeségek feltárásával • Lehetőségek és veszélyek feltérképezésével SWOT analízis alapján  profitorientált tevékenység

Somberek SWOT – analízise

Szociális gazdaság Szociális foglalkoztatás: • Munkaterápia • Munkarehabilitáció • Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás • Akkreditált munkahelyek Alkalmasak profit termelésére

Szociális gazdaság • Szociális foglalkoztatás megvalósítása során olyan tevékenységek kialakítása, amely piaci alapon is működni képesek • Példák: • Falusi piac - bio-termékek termelése és értékesítése, hagyományos, nemzetiségi termékek exportja • Kézműves tevékenységek inkubátorháza • Fogyatékosok foglalkoztatása bizonyos termelő tevékenységek esetén

Szociális gazdaság • Lehetséges együttműködési formák: • „inkubátorház” formában – az egyéni vállalkozók helyiséget bérelnek • „értékesítési szövetkezet” létrehozása, együttműködés a piacra vitel során • Lehetséges bevételi források: • bérleti díjak • „szövetkezeti díj”, a haszon egy részének közös visszaforgatása

Piaci alapú for-profit tevékenység • Serfőzés újjáélesztése Sombereken BIO–SÖRFŐZDE létesítése • Bio-sör = kuriózum • Szakmai befektetők bevonása, már kiépített értékesítési csatornák felhasználása a terjesztés során

Piaci alapú for-profit tevékenység • Sörfőzdéhez vendéglátóegység is kapcsolható • Az önkormányzattal együttműködésben a Granáriumban kereskedelmi szálláshely kialakítása is felmerülhet  Térség turizmusának fellendítése

Turisztikai kínálat bővítése • Kézműves házak, bemutató- és értékesítőhelyek létrehozása Sombereken és a mikrotérség területén • Egységes arculat minden településen • Turisztikai élményláncra való felfűzés A települések összekötése KERÉKPÁRÚTTAL

Turisztikai kínálat bővítése Kereskedelmi szálláshely + Turisztikai vonzerő + Kerékpárút = Komplex turisztikai kínálati elem

4. Kockázatok • Finanszírozási kockázat • Üzemeltetési, piaci kockázat

4.1. Finanszírozási kockázat • Valóban nyer-e az elképzelés, vagyis megvalósulhat-e a fejlesztés? • Valóban 90 %-os támogatási arányt szerez a Központ? • Esetleges negatív működési eredmény esetén az Önkormányzat képes és hajlandó-e finanszírozni a hiányzó forrást?

4.2. Üzemeltetési kockázat • Változik a kereslet • Nem hajlandóak fizetni a szolgáltatásokért • Az új rendszerben a normatívákra is pályázni kell • A normatíva nem fedez minden kiadást (az új rendszerben a nem rászorulóktól díjat lehet szedni a szociális szolgáltatások esetén, de így is maximum a nullszaldó érhető el)

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Hatékony forrásszerzés