Gestion des flux de trésorerie

1. Gestion des flux de trésorerie SAP Best Practices

2. Objectifs, avantages et principales étapes de processus • Objectif • La synthèse de la situation journalière de trésorerie fournit des informations sur l’état financier actuel des comptes bancaires. • Elle constitue le point de départ de l'équilibrage des comptes, au cours duquel les soldes de divers comptes bancaires sont concentrés dans un compte cible, en tenant compte des soldes minimum et de l'optimisation de la voie interbancaire. • Dans ce document, nous prenons l'exemple d'une procédure d'enregistrement ayant une incidence sur les liquidités (facture client et encaissement). • Il présente les principales fonctions permettant d'obtenir des informations sur le statut des liquidités. • Avantages • Dans SAP ERP Financials, la gestion des flux de trésorerie offre trois principales fonctions : • Elle transfère rapidement et en toute sécurité toutes les informations de trésorerie provenant de sources internes et externes dans le système de gestion des flux de trésorerie (données entrantes). • Elle effectue l’analyse et le reporting des flux de trésorerie disponibles et attendus pour vous aider à prendre des décisions en matière de gestion des flux de trésorerie (analyse et décision). • Elle communique avec les banques et autres partenaires en fonction des résultats du processus de décision (données sortantes). • Principales étapes de processus • Analyse de l’état d’avancement de la gestion des flux de trésorerie et • équilibrage des comptes

3. Applications SAP requises et rôles de l'entreprise • Applications SAP requises • SAP enhancement package 5 pour SAP ERP 6.0 • Rôles de l'entreprise • Trésorier • Comptable fournisseurs • Comptable bancaire

4. Description détaillée du processus • Enregistrement d'une facture fournisseur en devise interne et étrangère • Enregistrement d’une facture client en devise locale (suite à une commande client). • Enregistrement des positions de planification et des enregistrements individuels. • Reporting de la situation journalière de trésorerie et prévisions de liquidités Toutes les pièces enregistrées sont affichées par date de valeur. • Après l’enregistrement de l’extrait de compte manuel, le flux entre les niveaux de planification est mis en évidence. • Archivage automatique des enregistrements individuels (via un programme spécial), en raison des enregistrements réels de l'extrait de compte. • La fonction d'équilibrage des comptes permet ensuite d’identifier les montants appropriés pour les transférer d’un compte à un autre.

5. Diagramme du processus Gestion des flux de trésorerie Événement Planification manuelle Cycle de paiement Extrait de compte Équilibrage des comptes Synthèse financière Comptable fournis-seurs Comptable bancaire Enregistrer un extrait de compte manuel Trésorier Archiver un avis de trésorerie Comptabiliser un avis de trésorerie Afficher la synthèse des finances et les prévisions de liquidités Exécuter l'équilibrage des comptes Créer une proposition d'équilibrage de comptes Générer des demandes de paiement Rapprocher des demandes de paiement

6. Lien au diagramme Légende <Fonction> Impression / Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Processus individuel Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Décision positive/négative du système Décision liée à un processus