- Főkönyvi számlatükör

1. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Az egyszerűsített kettős könyvelési program megismerését az egyszerűsített forgalom bevitel FA3C menüpont megismerésével kezdjük. Valamennyi forgalmi adat (beérkező/kimenő számla, bank, pénztár, vegyes, stb.) rögzítése az FA3C képernyőről indul. A forgalmi tételek rögzítéséhez az alábbi törzsállományok szükségesek: - Főkönyvi számlatükör - Napló - ÁFA - Partner - Esemény A fentieken kívül az adatbevitelhez szükséges - a működési paraméterek beállítása - a feldolgozási időszak beállítása (FA8) - a forgalmi terület megadása (MA32) A programkezelésről általánosan, illetve a törzsadatok létrehozásáról, kezeléséről lásd a Működés, kezelés általános leírása, Törzsállományok létrehozása, módosításabemutatót. Vélelmezzük ennek az anyagnak az ismeretét. MEGASTAR PLUS Kft. A bemutató kezeléséhez segítség: F1info@megast.hu

2. Az egyes mezők közötti továbblépés az ENTER billentyű leütésével történik. Az adatrögzítési munka hatékonyságát (a 2. tételtől) un. emlékező mezők segítik. Egy tétel bevitelét a fej sor végén látható pipa ikonra kattintva fejezzük be. Egy már bevitt tétel tetszőleges alkalommal módosítható. Vigyázat! Az FA3C forgalom beviteli képernyőre írt adatok csak forgalmi területen vannak, ezt még könyvelni, iktatni kell. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Az FA3C egyszerűsített forgalom beviteli képernyő felépítése Az alábbiakban látható a forgalmi adatok bevitele - az FA3C - képernyő felépítése. A felső részen soronként láthatók, bevihetők, módosíthatók az egyes könyvelési-pénzügyi bizonylatok fej adatai. A fej sorok közül az aktív fejhez tartozó tételsorok (számlaszám, tartozik/követel összeg, áfa, stb.) láthatók, szintén görgethető listán. Az adatok bevitele egy fejsor adatainak bebillentyűzésével kezdődik, majd a fejhez tartozó eseménykód (FSE) törzsben megadott kontírozás, áfa kód alapján automatikusan képződnek a bizonylat tételsorai. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

3. A mintafeladatban számos gazdasági esemény könyvelése történik. Itt a bemutatóban a következő 7 gazdasági esemény bevitelével mutatjuk meg a főkönyvi tételek képzésének lépéseit! A gazdasági események a következők: Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Az adatbevitel bemutatása 7 minta gazdasági eseménnyel MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

4. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Minden bizonylat bevitelénél rendre be kell billentyűzni vagy Enter leütésével el kell fogadni a felajánlott adatot. Az első bevitelre kerülő adat a Feldolgozási időszak. A tétel feldolgozási időszaka. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

5. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése A feldolgozási időszak egy törzsadat, amelyhez értéklista tartozik. A törzsből az F9 billentyű leütéssel kiválasztható a szükséges időszak. (Ha leütjük az F9 billentyűt, akkor a mellékelt időszak kiválasztó lista jön be.) MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

6. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Naplókód beírás. A következő mező, a napló név automatikusan beíródik. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

7. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése A naplókód is törzsadat, ha a kezelő nem ismeri a kódot, akkor az F9 billentyű leütéssel lehet kiválasztani az értéklistából. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

8. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Rögzítendő bizonylat száma. (Az első tételnél 1-et ajánl fel a program, amely felülírható. A második tételtől az előző tétel bizonylatszáma +1-et ajánl fel a program.) MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

9. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Rögzítendő bizonylat dátuma. (Az első tételnél a napi dátumot ajánlja fel a program, amely felülírható. A második tételtől az előző tétel bizonylat dátumát ajánlja fel a program.) MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

10. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Megadása nem kötelező. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

11. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése A megjegyzés is törzsadat. Az F9 billentyű leütéssel lehet kiválasztani a megfelelőt a listából. Olyan megjegyzés szöveget is beírhatunk, ami nem szerepel a törzsben. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

12. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Partner megadása kell: I/N - Igen/Nem. A partnerkód megadása azt jelenti, hogy a tétel nemcsak főkönyvi, hanem folyószámla tétel is. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

13. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Esemény kód beírása. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

14. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Az esemény kód is törzsadat. Ha a kezelő nem ismeri a kódot, akkor az F9 billentyű leütésével ki lehet választani az értéklistából. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

15. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése A 6 kilencesből álló technikai eseménykódhoz egy külön képernyő jelenik meg, ahol a tartozik/követel főkönyvi számokat lehet megadni. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

16. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése A 6 kilencesből álló technikai eseménykódhoz egy külön képernyő jelenik meg, ahol a tartozik/követel főkönyvi számokat lehet megadni. Számlatükörben szereplő főkönyvi szám beírása. Továbblépés MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

17. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Eseményhez rendelt ÁFA kód. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

18. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése Bruttó összeg rögzítése. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

19. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése A minden sor végén megjelenő piros pipára kattintva kell befejezni a bizonylat fej sorát. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

20. A program a gazdasági esemény törzsben megadott főkönyvi számok alapján automatikusan generálja a két tételsort. (A 999999 technikai eseménykód esetében természetesen a kis képernyőn megadott főkönyvi számok alapján generál a program.) A bank folyószámla nyitó tétel rögzítése befejeződött. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

21. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése A vevő/szállító naplóknál kötelező partnerkód megadása, amelyet az alábbi képernyőn vihetünk be. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

22. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése A partner törzsben rögzített kód megadása. A megnevezés a kód kiválasztása után automatikusan beíródik. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

23. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése A számla kibocsátási éve. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

24. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése A folyószámlára rögzítendő rendezettségi azonosító. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

25. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése A folyószámlára rögzítendő teljesítési dátum. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

26. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése A folyószámlára rögzítendő fizetési határidő. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

27. Az eseménykód és összeg értelemszerű kitöltése után a program automatikusan kigenerálja a három tételsort. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Árubeszerzési számla rögzítése MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

28. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával A bemutató elején említett 7 tételsorból álló mintapéldánk még 5 tételsor bevitelét irányozza elő. Ezeket az előbb ismertetett módokon kell rögzíteni. • Összefoglalva: Azok a mezők, ahol vastagon szedtük a mező megnevezését, törzsadatokon alapulnak, más szóval rendelkezésre áll egy értéklista, ami megkönnyíti a mező értékének megadását. (Nem szükséges fejből írni az adatot.) Két kezelési lehetőség áll rendelkezésre az értéklista (törzsadat) megnyitására: • F9 billentyű leütése • mezőn dupla kattintás MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

29. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Szállító kifizetése banki átutalással MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

30. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Áru értékesítési számla rögzítése MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

31. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Vevő kiegyenlíti a számlát banki átutalással MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

32. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Kp. felvétel bankból (pénztárbizonylat rögzítése) MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

33. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Kp. felvétel bankból (banki értesítő rögzítése) MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

34. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Szerviz feladatok indítása A ‘Szerviz’ gomba kattintva megjelenik a Szerviz feladatok képernyő. (A szerviz feladatok menürendszerét, illetve részletes feladat leírását lásd „Szerviz feladatok dokumentáció”-ban.) MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

35. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Tételek iktatása/könyvelése A Könyvelés/iktatás gomba kattintva a forgalmi területen lévő tételek azonnal beírásra kerülnek a főkönyvbe, (a partnerrel rendelkező tételek) a folyószámlába, áfa nyilvántartásba stb. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

36. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Listák A Listák gombra kattintva megjelenik az eredményadatok kiíratását vezérlő képernyő. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

37. A felajánlott menüből kiválasztott eredménylista kiíratásnak a szűrőképernyőjét értelemszerűen kell kitölteni. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Eredményadat típusának kiválasztása MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

38. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Listák Pl. a ‘Könyvelési napló kiíratása’ gombra kattintva a következő szűrőképernyő jelenik meg. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

39. A szűrőfeltételek értelemszerű kitöltése után a Könyvelési napló lista indul, amely képernyőn jelenik meg, onnan papírra és Excelbe, stb. átvihető. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Listák MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

40. Részletesebb listakép, illetve a mintafeladatok eredményének kiíratása a Főkönyvi dokumentáció - Egyszerűsített könyvelés Mintafeladat dokumentációban elérhető. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Könyvelési napló listaképe MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

41. A felajánlott menüből a Könyvelési napló kiíratásához hasonlóan a többi eredménylista kiíratása is hasonlóan működik. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Eredményadat típusának kiválasztása MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu

42. Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával Bemutató vége A megtekintett bemutató természetesen csak egy vázlat, részletes programműködési leírás a dokumentációkban látható. MEGASTAR PLUS Kft. info@megast.hu