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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TESORERÍA. Alumno: Baca Pérez, Jorge Abrahán Mayo del 2012. RESUMEN DEL PROYECTO. RESUMEN DEL PROYECTO. SITUACION PROBLEMÁTICA.
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TESORERÍA Alumno: Baca Pérez, Jorge Abrahán Mayo del 2012
SITUACION PROBLEMÁTICA • Uno de los problemas encontrados en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., está relacionada con el registro de la Habilitación de Fondos, que actualmente se realiza en forma manual y en algunos casos mediante un programa semiautomático (Excel), por lo que los procesos son lentos y con el riesgo de producirse duplicidad de remesas y perdida de información (data). • El Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada del desembolso de las remesas las cuales pasan por un proceso excesivo de verificación: • Documentación adjunta (Contratos, Informe, facturas, proformas etc.) • Digitación y mala asignación de partidas (Ingreso erróneo de datos) • Asignación errónea de centros de costos (Gerencia de responsabilidad).
FORMULACION DEL PROBLEMA Actualmente en el Área de Tesorería de CORPAC S.A., la programación financiera (Cumplimiento con calendario de pagos y operaciones bancarias como Colocación de Fondos, Remesas a los aeropuertos de provincias) se realiza en forma manual o semiautomática con Hojas de Cálculo Excel por cuanto estos procesos son lentos y se corre el riesgo de duplicidad y pérdida de información. Las cuales se realizan diariamente y no se encuentra actualizada o en línea.
ALCANCES Y LIMITACIONES La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC.S.A, una de las empresas más importantes del estado peruano que cuenta con 34 aeropuertos a nivel nacional, de los cuales 18 se encuentran interconectado a un Sistema de Administración Gerencial SIGA cuyas sedes son: Tacna, Cuzco, Nazca, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas, Chimbote, Tumbes, Lima, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa.
ALCANCES Y LIMITACIONES El Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada de habilitar los fondos para desembolsar (remesar) los gastos de cada sede aeroportuaria los cuales actualmente se realiza en forma manual y semi - automática hojas Excel haciendo los proceso lentos, corriendo el riesgo de duplicidad de remesas, perdida de información adicionalmente se presenta excesiva verificación de documentos que causan demora (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores y sobrecostos para la empresa.
OBJETIVO GENERAL • Creación de un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno, funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos y calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo de entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo gastos. • Mediante la utilización de los elementos de sistema Workflow (Flujo de trabajo) y Herramientas de Programación Como Visual Studio 2008 y Manejador de Base de Datos 2005.
