Trezzo sull’Adda

1. Trezzo sull’Adda BILANCIO DI PREVISIONE 2005

2. Qual è la scadenza per l’approvazione del Bilancio 2005? • il 28 FEBBRAIO 2005 • Il termine è stato differito con decreto n° 314 del Ministero dell’Interno del 30.12.2004, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000

3. Cosa prevede la bozza di Legge Finanziaria 2005 per gli Enti Locali? • Conferma compartecipazione Irpef nei valori precedenti • Patto di Stabilità: blocco assunzioni e del ricorso all’indebitamento per spese d’investimento per coloro che non hanno raggiunto gli obiettivi del Patto 2004 • Possibilità di aumentare fino allo 0,1% l’addizionale Irpef, ma con decorrenza 1.1.2007 • Conferma delle restrizioni già introdotte dal DL 168/2004 in tema di incarichi e consulenze • Abbassamento della soglia al 12% sulle spese per interessi passivi derivanti dall’indebitamento • Proroga di un anno dell’obbligo di adozione del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa rifiuti

4. Come si prevede di utilizzare le risorse finanziarie del Bilancio 2005? Le risorse finanziarie del 2005 sono pari a 23.194.626,94 di €uro e sono principalmente destinate a: • far funzionare i “servizi comunali” per €uro 8.985.640,97 (pari al 39 %) • creare nuove infrastrutture e ad intervenire su quelle esistenti per €uro 10.772.173,00 e rappresentano “ gli Investimenti”(pari al 46 %) • rimborsare le rate (interessi + quote capitali) dei mutui in ammortamento per € 2.065.269,83 ( pari al 9 %) • le risorse rimanenti, per € 1.371.543,14, si compensano e non producono alcun effetto economico sui servizi (sono le c.d. “partite di giro”)( pari al 6 %)

5. ………e da dove provengono queste risorse?

6. Per finanziare le spese correnti (€ 8.985.640,97 + € 2.065.269,83 = € 11.050.910,80): • dai cittadini di Trezzo, tramite diretta imposizione tributaria, per il 39 % • dallo Stato e da altri Enti Pubblici per l’16 % • da entrate per il funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore dei rifiuti per il 17 % • da Servizi Pubblici (es. servizi a domanda individuale, ecc.) per l’10 % • da altre Entrate (proventi beni dell’Ente, partecipazioni, proventi diversi, ecc.) per il 18 %

7. Quali sono i tributi comunali direttamente imputabili alle scelte dell’A.C .? • ICI € 2.521.000,00 • Tariffa Rifiuti € 1.106.000,00 • Pubblicità e Pubbliche Affissioni € 202.000,00 • Addizionale all’IRPEF (conferma dello 0,25%) € 351.000,00 • Altri Tributi (addiz.le com. consumo energia elettrica,ecc.) € 94.250,00 Totale € 4.274.250,00

8. Ma le aliquote e le tariffe dei tributi comunali sono state “ritoccate”? • SI • In particolare sono state confermate: la RIDUZIONE dell’aliquota per abitazione principale dell’ICI dal 5 per mille al 4,5 per mille e l’ AUMENTO della detrazione per l’abitazione principale da € 145,00 ad € 160,00 • Vengono altresì aumentate l’aliquota ordinaria dal 6 per mille al 6,5 per mille ( per altri fabbricati) e dall’8 al 9 per mille l’aliquota per gli alloggi sfitti. • Verranno infine aumentate le tariffe della tassa rifiuti a causa dell’obbligo della copertura totale dei costi di smaltimento

9. Introiti ICI 2003 previsioni 2004/2005 (compreso recupero evasione) • 2003€ 2.508.000,00 • 2004 € 2.250.000,00 • 2005 € 2.521.000,00

10. Lo Stato come concorre al finanziamento delle nostre spese correnti?

11. Con € 1.680.061,46(di cui € 1.601.108,98 quale compartecipazioneal gettito Irpef, imputato nel bilancio al titolo I – Entrate Tributarie ed € 78.952,48 al tit.II- 1 cat.) E cioè con una percentuale del 15 % sul totale delle esigenze del nostro Ente.

12. E la Regione Lombardia? La nostra Regione concorre al finanziamento delle spese correnti per 126.136,00 €uro, pari all’ 1 % circa del totale.

13. Quanto si prevede di introitare per il funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore?

14. Un milione e ottocentocinquantamila €uro Che verranno destinati, principalmente, a: • sostegno delle spese per la tutela ambientale ed il controllo del funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore • consolidamento e sviluppo dei servizi alla persona e servizi socio-culturali • copertura rate annuali dei mutui assunti nel corso del 2004

15. E, per quanto riguarda i principali servizi che offre il nostro Ente? Quali sono ?

16. I più importanti riguardano: • i Servizi istituzionali • i Servizi di Istruzione ed Assistenza scolastica • i Servizi alla persona • la Promozione di Attivitàculturali e turistiche • la Gestione del patrimonio comunale, cimiteriale, la viabilità, parchi e giardini, fognature, ecc. • i Servizi a tutela dell’ambiente

17. Quali sono i principali fattori di interventodel nostro Bilancio?

18. Spese per il personale (1) € 2.804.538,22 ( 25,4%) • Acquisto beni di consumo (2) € 320.052,00 ( 2,9%) • Prestazione di servizi (3) € 4.837.252,00 (43,7%) • Trasferimenti a terzi (5) € 593.183,30 ( 5,4%) • Interessi passivi mutui(6) € 951.957,56 ( 8,6%) • Imposte e tasse (7) € 267.213,00 ( 2,4%) • Oneri straordinari (8) € 22.516,00 ( 0,2%) • F.do sval.crediti e F.do di riserva (10 e 11) € 140.886,45 ( 1,3%) Totale Titolo I € 9.937.598,53 • Rimborso quota Capitale Mutui (Tit. III) € 1.113.312,27 (10,1%) Totale Spese Correnti € 11.050.910,80

19. E QUESTE SPESE COME SONO SUDDIVISE PER FUNZIONI ?

20. Servizi Generali € 3.034.716,93 • Giustizia e Polizia Locale € 491.054.21 • Istruzione Pubblica € 1.298.527,16 • Biblioteca e Cultura € 846.842,02 • Settore sportivo e ricreativo € 97.990,82 • Campo turistico € 53.500,00 • Viabilità € 954.339,63 • Territorio ed ambiente € 1.514.245,24 • Settore sociale (compreso cimitero) € 1.549.744,02 • Sviluppo Economico € 90.900,00 • Servizi Produttivi € 5.738,50 ------------------- TOTALE € 9.937.598,53

21. Invece, per realizzare le opere pubbliche e per la manutenzione di quelle esistenti, che cosa si prevede di utilizzare nel nostro Bilancio?

22. € 100.000,00 dall’Alienazione di beni • € 670.000,00 dal rilascio di Concessioni Edilizie • € 9.456.350,00 dalla contrazione di Mutui • € 325.823,00 da altri Contributi del Settore Pubblico • € 210.000,00 da altre Entrate vincolate (monetizzazione aree, quote destinate a reinvestimenti, Avanzo Economico,ecc.)

23. PERTANTO LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD € 10.772.173,00 (di cui € 9.736.350,00 inserito nel Programma delle Opere Pubbliche)

24. Indicatori finanziari ed economici generali Si tratta di rapporti tra valori finanziari o tra valori finanziari e fisici che forniscono, in forma sintetica, ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

25. Autonomia finanziaria INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

26. Pressione finanziaria INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DELLE ENTRATE PROPRIE ACQUISITE DALL’ENTE

27. Autonomia impositiva INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE MEDIANTE LA LEVA TRIBUTARIA

28. Pressione tributaria INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DEL PRELIEVO TRIBUTARIO OPERATO DALL’ENTE

29. Intervento erariale INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLO STATO

30. Intervento regionale INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLA REGIONE LOMBARDIA

31. Indebitamento pro-capite E’ UN INDICATORE DELLA RIGIDITA’ PRO-CAPITE DELLA GESTIONE

32. Rigidità della spesa corrente INDICA IL GRADO DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE FISSE MEDIANTE LE ENTRATE CORRENTI

33. Rapporto dipendenti/abitanti E’ UN INDICATORE DELLA CAPACITA’ GESTIONALE DELL’ENTE