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Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst

05.05.2014 Kai Linde, EXTOREL GmbH. Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst. Agenda. Ein verändertes Umfeld Unsere neuen Herausforderungen Ideen und Lösungen QPLIX bei der EXTOREL. HFRX Global Hedge Fund Index ( Quelle Thomson Reuters).

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Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst

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Presentation Transcript

  1. 05.05.2014 Kai Linde, EXTOREL GmbH Reporting AUFGABEN in einem Family Office – und wie man sie löst Extorel GmbH

  2. Agenda • Ein verändertes Umfeld • Unsere neuen Herausforderungen • Ideen und Lösungen • QPLIX bei der EXTOREL Extorel GmbH

  3. HFRX Global Hedge Fund Index (Quelle Thomson Reuters) HEDGE FUND Entwicklung • Performance 2004 – Mitte 2007 ca. 6,5% p.a. • Performance 2004 – Heute ca. 1,3% p.a. Extorel GmbH

  4. DAX Index (Quelle Thomson Reuters) DAX IndexEntwicklung • Performance 1994– Heute ca. 16,2% p.a. • Performance 1994– 2000 ca. 40% p.a. Extorel GmbH

  5. Staatsanleihen Zinskurven (Quelle Thomson Reuters) ZinskurvenfürStaatsanleihen • 10 Jährige EU 1,47% (Lila) Extorel GmbH

  6. UNSERE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN • Direkteres Investment in allen Asset-Klassen • Keine Fund of Funds • Keine externen Mandate • Größere Diversifikation in den Assets • Erneuerbare Energien • Real Assets • Detaillierteres Reporting • Kürzere Intervalle • Detaillierte Analyse der Asset Klassen • Immer mehr Back Office Arbeiten • Feste Budget Rahmenbedingungen • Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern • Steuerberater Extorel GmbH

  7. Ideen & Lösungen • Größere Diversifikation in den Assets • Erneuerbare Energien • Real Assets • Performance schwerer vergleichbar als in einem Aktienportfolio • Exakter Cash Flow IRR • Multi-Währungs-Buchhaltung mit Ausweis aller Währungseffekte • Performance von Teilgeschäften bei komplexen Transaktionen • Forecast anhand Asset-spezifischer Performance-Modelle Extorel GmbH

  8. Ideen & Lösungen • Detaillierteres Reporting • Kürzere Intervalle • Detaillierte Analyse der Asset Klassen • Immer mehr Back Office Arbeiten • Feste Budget Rahmenbedingungen • Softwareunterstützte Dokumentation aller Transaktionen • Automatisierung der täglichen Buchhaltung • Verringerung von Schnittstellen von Investment Management und Back Office • Reporting auf Knopfdruck Extorel GmbH

  9. Qplix – Asset Allokation Extorel GmbH

  10. Qplix - PE fund (1/2) 1 PE Performance Chart (ACT/FC) 2 KPIs Extorel GmbH

  11. Qplix- PE fund (2/2) 3 Cap Calls, Dist. & NAVs 4 Dokumenteverk. zujederTransaktion 2 Extorel GmbH

  12. Qplix - Direktbeteiligung (1/3) 1 Investment Runden 2 Shareholders Extorel GmbH

  13. Qplix - Direktbeteiligung(2/3) Reporting / Financials 3 4 Dokumente(e.g. P&L statement) Extorel GmbH

  14. Ideen & Lösungen • Komplexe Zusammenarbeit mit Dienstleistern • Steuerberater • Integriertes Dokumentenmanagement und Reporting-System • Verwaltung aller digitalen und Papierkopien in einem System • Direkte Verknüpfung aller Dokumente zur Transaktionbzw. zur Buchung • Direkter Zugriff der Dienstleister auf • Dokumente • Interne Kommentare • Transaktionen Extorel GmbH

  15. Qplix – Dokumente 1 PDF DokumentmitdirektenVerknüpfungen Extorel GmbH

  16. QPLIX bei der EXTOREL • Buchhaltung • Import & Matching für externe Buchhaltung, z.B. DATEV • Bilanz, G&V, • Cashflow Rechnung • Dokumenten Verw. • Verwalten von digitalen und Papier Kopien • Schnelle Suche • Annotieren von Dokumenten • Investment Mgmt. • Representationof all assets • andassociatedtransactions • Performance measuring • Comparisonofassets • Reporting • Individual configurationofreports • Overviewofyourwealth on a daily, monthly, quarterly, yearlybasis Extorel GmbH

  17. VieleN DANKKai.linde@extorel.de Extorel GmbH

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