Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı

1. Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı SAP Best Practices

2. Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları • Amaç • Kapanış işlemleri bileşeni, gün sonu, ay sonu ve yıl sonu kapanışı için gerekli aktiviteleri hazırlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur. • Sistem bu amaçla, kaydedilen hesap bakiyesinin değerlendirmelerini ve analizlerini doğrudan üretmek için kullanabileceğiniz bir dizi standart rapor sağlar. • Faydalar • Sistem, aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olur: • bilançolar ve kâr&zarar hesapları yaratma ve • kayıt verilerini belgeleme. • Anahtar Süreç Adımları • gün sonu kapanışı, • ay sonu kapanışı ve • yıl sonu kapanışı

3. Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri • Gerekli SAP Uygulamaları • Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 • Şirket Rolleri • Finansman Yöneticisi • Satıcılar Muhasebesi Müdürü • Müşteriler Muhasebesi Müdürü

4. Ayrıntılı Süreç Tanımı • Mali Muhasebede Gün Sonu Kapanışı • Döviz Kurlarını Güncelleyin • Belge Numara Tayininde Boşluklar • İki kez Tayin Edilen Fatura Numaraları • Özet Yevmiye Defterini Görüntüleyin.

5. Ayrıntılı Süreç Tanımı • Mali Muhasebede Ay Sonu Kapanışı (I) • Döviz Kurlarını Güncelleyin • Belge Numara Tayininde Boşluklar • İki kez Tayin Edilen Fatura Numaraları • Kayıt Dönemlerini Açın ve Kapatın • Devamlı Kayıtlar Girin • Devamlı Kayıtları Kaydedin • Toplu Girdi Oturumu Çalıştırın • MG/FG Hesabı Özel Prosesi Otomatik Mahsuplaştırması • MG / FG Mahsuplaştırma Hesaplarını Analiz Edin • MG/FG Hesabı Otomatik Mahsuplaştırması • Düzeltme Kayıtlarını Kaydedin

6. Ayrıntılı Süreç Tanımı • Mali Muhasebede Ay Sonu Kapanışı (II) • Yabancı Para Biriminin Yeniden Değerlemesi • Vergi Borcunu Kaydedin • Katma Değer Vergisi Ön Bildirimi • AB Satış Listesi • Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z4 • Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z5A • Karşılaştırma Belgeleri / İşlem Rakamları • Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın • Bakiye Faizi Hesaplaması • Yevmiye Defteri Görüntüsü • Mali Tablo.

7. Ayrıntılı Süreç Tanımı • Mali Muhasebede Yıl Sonu Kapanışı • Yeni Yıl için Fabrika Takvimi Yaratın • AP/AR Bakiyelerinin Devri • DK Bakiyelerinin Devri • Alacak/Borç Yeniden Gruplaması • Bakiye Teyit Alacağı • Bakiye Teyit Borcu • Son Kapanış ve Onay Finansal Raporlaması • Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın • Yevmiye Defteri Görüntüsü.

8. İş Akışı Diyagramı Proses 1, Gün Sonu Kapanışı Olay Güncelleme Değerlendirme Raporlama Finansman Yöneticisi Döviz Kurlarını Güncelleyin Proses Kararı Belge Numara Tayininde Boşluklar Özet Yevmiye Defterini Görüntüleyin İki Kez Tayin Edilen Fatura Numaraları

9. 2 6 4 5 3 İş Akışı Diyagramı Proses 2, Ay Sonu Kapanışı (I) Olay Kayıt Güncelleme Değerlendirme Finansman Yöneticisi Proses Kararı Proses Kararı Proses Kararı Döviz Kurlarını Güncelleyin Belge Numara Tayininde Boşluklar Düzeltme Kayıtlarını Kaydedin Devamlı Kayıtlar Girin Yabancı Para Biriminin Yeniden Değerlemesi İki Kez Tayin Edilen Fatura Numaraları Devamlı Kayıtları Kaydedin Kayıt Dönemlerini Açın ve Kapatın Vergi Borcunu Kaydedin Toplu Girdi Oturumu Çalıştırın Karşılaştırma Belgeleri/ İşlem Rakamları Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın Katma Değer Vergisi Ön Bildirimi Bakiye Faizi Hesaplaması

10. 4 2 6 5 3 İş Akışı Diyagramı Proses 2, Ay Sonu Kapanışı (II) Olay Denkleştirme Raporlama Finansman Yöneticisi MG / FG GR Mahsuplaştırma Hesabını Analiz Edin AB Satış Listesi Yevmiye Defteri Görüntüsü MG/FG Hesabı Otomatik Mahsuplaştırması Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z4 Mali Tablo Dış Ticaret Mevzuat Raporları Z5A Accounts Payable Manager MG/FG Hesabı Özel Prosesinin Otomatik Mahsuplaştırması

11. İş Akışı Diyagramı Proses 3, Yıl Sonu Kapanışı Olay Güncelleme Raporlama Finansman Yöneticisi Proses Kararı Yeni Yıl için Fabrika Takvimi Yaratın AP/AR Bakiyeleri Devri DK Bakiyeleri Devri Son Kapanış ve Onay Finansal Raporlaması Alacak/Borç Yeniden Gruplaması Önceki Muhasebe Dönemini Kapatın Yevmiye Defteri Görüntüsü Müşteriler Muhasebesi Yöneticisi Bakiye Teyit Alacağı Satıcılar Muhasebesi Yöneticisi Bakiye Teyit Borcu DK = Defteri Kebir

12. Diyagram Bağlantısı Anahtar <İşlev> Yazılı Kopya / Belge SAP Harici Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı Proses Kararı