1 / 7

Faktury korygujące i zwroty

Faktury korygujące i zwroty. SAP Best Practices. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu. Cel

elaine
Download Presentation

Faktury korygujące i zwroty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Faktury korygujące i zwroty SAP Best Practices

  2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • Proces tworzenia faktur korygujących jest używany w celu utworzenia korekty na plus lub na minus dla klienta w przypadku, gdy klient został niepoprawnie zafakturowany (zbyt niska lub zbyt wysoka cena, niewłaściwa stawka podatku). Efektem procesu jest utworzony dokument faktury korygującej. • Jeśli klient zwraca zakupione produkty wówczas proces zwrotów jest włączany do przetwarzania faktury korygującej. • Korzyści • Zintegrowane w systemie przetwarzania faktury korygujących • Zintegrowane w systemie przetwarzanie zwrotów klienta • Możliwość wystawiania korekty do korekty. • Kluczowe kroki procesu • Tworzenie żądania faktury korygującej z referencją do faktury • W przypadku zwrotu – tworzenie żądania zwrotu • W przypadku zwrotu – przetwarzanie dostawy zwrotnej • Usunięcie blokady faktury (kontrola żądania korekty) • Fakturowanie (wystawienie faktury korygującej)

  3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymagane aplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Administracja sprzedaży • Magazynier • Fakturowanie • Rozrachunki z odbiorcami

  4. Szczegółowy opis procesu • Faktury korygujące i zwroty • W referencji do faktury tworzone jest żądania faktury korygującej zwiększające lub zmniejszające wartości faktury. W celu sprawowania kontroli nad korektami, utworzone dokumentu posiadają automatycznie wprowadzoną blokadę faktury.W przypadku zwrotów tworzone jest żądanie zwrotu w referencji do żądania korekty. Następnie tworzona jest dostawa zwrotna w referencji do żądania zwrotu. • Blokada faktury musi być zdjęta przed zafakturowaniem. Po zdjęciu blokady żądanie korekty pojawia się na liście dokumentów gotowych do zafakturowania. Przebieg fakturowania tworzy fakturę korygującą która jest wysyłana do klienta oraz odpowiadający dokument księgowy.

  5. Diagram przebiegu procesu Faktury korygujące i zwroty Zdarzenie Przetwarzanie zlecenia : Sprzedaż z magazynu (109) Należy wystawić korektę faktury lub klienta zwraca produkty Admini-stracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia klienta Tworzenie żądania zwrotu Potwierdzenie zwrotu Magazynier (opcjonalnie) Tworzenie dostawy zwrotnej Przypisanie numeru seryjnego (opcjonalne) Księgowanie przyjęcia materiałów Koszt własny sprzedaży zapasów Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunkiz odbiorcami(wpływ płatności) (157) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Usunięcie blokady faktury Fakturo-wanie sprzedaży Fakturowanie Klient Faktura korygująca AR = Accounts Receivable

  6. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision

More Related