1 / 13

Osavuosikatsaus 1/2012

Osavuosikatsaus 1/2012. 21052012 Mikko Korhonen. Käynnit /1000 as. Avohoitokäynnit/as. pl hammashuolto. Suunterveydenhuollon käynnit/as. Vuodeosastohoitopäivät/1000as. Kysterin tuloslaskelma : Tot . 04/2012 TA 2012 %

erich-woodard
Download Presentation

Osavuosikatsaus 1/2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Osavuosikatsaus 1/2012 21052012 Mikko Korhonen

  2. Käynnit /1000 as.

  3. Avohoitokäynnit/as. pl hammashuolto

  4. Suunterveydenhuollon käynnit/as

  5. Vuodeosastohoitopäivät/1000as

  6. .

  7. . Kysterintuloslaskelma: • Tot. 04/2012 TA 2012 % • Toimintatulot 11.340.285,93 36.486.899,00 31,08 • Myyntitulot 10.395.282,93 32.223.875,00 32,26 • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 10.291.330,72 31.109725 33,08 • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 74.567,57 866.050 8,61 • Muu ulkoinen myynti 29.384,29 248.100 11,84 • Maksut 909.876,03 3.999.131 22,75 • Asiakasmaksut 899.532,24 3.871.981 23,23 • Muut maksut 10.343,79 127.150 8,14 • Tuet ja avustukset 2.771,92 13.475 20,57 • Muut tulot 32.355,40 250.418 12,92 • Vuokrat 32.373,84 250.418 12,93 • Muut tulot -18,44 0,00 n/m • Toimintamenot 10.510.755,46 35.953.321,00 29,23 • Henkilöstömenot 6.475.290,23 23.396.926,00 27,68 • Palkat 5.336.535,90 18.855.470 28,30 • Henkilösivukulut 1.138.754,33 4.541.456 25,07 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 660.507,27 2.544.686 25,96 • Palvelujen ostot 2.148.009,11 6.570.209 32,69 • Muut menot 1.226.948,85 3.441.500 35,65 • Vuokrat 1.225.138,19 3.419130 35,83 • TOIMINTAKATE 829.530,47 533.578 157,47 • Rahoitustulot ja menot 1 26,59 1.6007,91 • VUOSIKATE 829.403,88 531.978 155,91 • Poistot ja arvon alentumat 81.601 • Satunnaiset erät • TILIKAUDEN TULOS 829.403,88 450.377 184,16

  8. Leppävirran tuloslaskelma: Tot. 04/2012 TA 2012 % • Toimintatulot 3.007.449,19 10.100.79029,77 • Myyntitulot 2.721.304,87 8.182.25833,26 • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 2.703.990,08 8.056.84833,56 • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 13.130,97 83.000 15,82 • Muu ulkoinen myynti 4.183,82 42.4109,87 • Maksut 281.409,60 1.393.731 20,19 • Asiakasmaksut 281.409,60 1.333.231 21,11 • Muut tulot 4.734,72 170.450 2,78 • Vuokrat 4.734,72 170.450 2,78 • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulot 0,00 353.951 • Toimintamenot 2.937.431,51 10.070.495 29,17 • Henkilöstömenot 1.745.052,18 6.219.600 28,06 • Palkat 1.433.220,94 4.871.345 29,42 • Henkilösivukulut 311.831,241.348.255 23,13 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 194.175,54 648.476 29,94 • Palvelujen ostot 478.654,96 1.862.703 25,70 • Muut menot 284.108,83 633.423 44,85 • Vuokrat 283.930,39 629.79345,08 • Muut muut menot 178,44 3.630 4,92 • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 235.440706.293 33,33 • TOIMINTAKATE 70.017,68 30.295 231,12

  9. . • Nilakan tuloslaskelma: Tot. 04/2012 TA 2012 % • Toimintatulot 4.970.494,73 16.397.815 30,31 • Myyntitulot 4.410.690,84 13.278.603 33,22 • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 4.366.770 13.033.453 33,50 • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 28.902,68 175.100 16,51 • Muu ulkoinen myynti 15.018,16 70.050 21,44 • Maksut 336.105,34 1.725.200 19,48 • Asiakasmaksut 325.807,491.658.70019,64 • Muut maksut 10.297,85 66.500 15,49 • Tuet ja avustukset 13.075 • Muut tulot 13.726,5515.173 90,47 • Vuokrat 13.759,2415.173 90,68 • Muut tulot -32,69 0,00 n/m • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulot 200.972 1.365.764 15,37 • Toimintamenot 4.609.718,0616.453.18228,02 • Henkilöstömenot 2.694.481,399.541.14528,24 • Palkat 2.221.918,92 7.773.865 28,58 • Henkilösivukulut 472.562,471.767.280 26,74 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 269.400,62 991.390 27,17 • Palvelujen ostot 706.995,44 2.359.646 29,96 • Muut menot 466.140,61 1.434.338 32,50 • Vuokrat 466.140,61 1.423.138 32,75 • Muut muut menot 11.200 • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 472.700 2.126.663 22,23 • TOIMINTAKATE 360.776,67 -55.367 - 651,61

  10. . • Koillis-Savon tuloslaskelma: Tot. 04/2012 TA 2012 % • Toimintatulot 3.582.839,76 12.115.772 29,57 • Myyntitulot 3.263.286,87 10.763,014 30,32 • Hoitopalvelujen myynti jäsenk. 3.220570,64 10.019.424 32,14 • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 32.533,92 607.950 5,35 • Muu ulkoinen myynti 10.182,31 135.640 7,51 • Maksut 292.361,09 880.200 33,22 • Asiakasmaksut 292.315,15 880.05033,22 • Muut maksut 45,94 150 30,63 • Tuet ja avustukset 2.771,92 0,00 n/m • Muut tulot 13.879,88 64.795 21,42 • Vuokrat 13.879,88 64.79521,42 • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulo10.540 407.763 2,58 • Toimintamenot 3.507.928,81 12.139.805 28,90 • Henkilöstömenot 1.906.379,80 7.219.735 26,41 • Palkat 1.576.329,70 5.872.378 26,84 • Henkilösivukulut 30.050,10 1.347.357 24,50 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 192.500,49 894.320 21,52 • Palvelujen ostot 92.500,49 894.320 21,52 • Muut menot 472.755,82 1.346.589 35,20 • Vuokrat 472.454,19 1.342.199 35,20 • Muut muut menot 301,63 4.390 6,87 • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 245.692 737.040 33,33 • TOIMINTAKATE 74.910,95-24.033 -311,70

  11. Huomiota • Tulot • -asiakasmaksutulo kertymä ”laahaa” • Ulkokuntalaskutus ”laahaa” • Vastaavasti oletettaava että ulkokuntien laskutus meiltä”laahaa” • Menot • Tietohallinto rakennustyötä alkuvuonna • Vuokrat hieman ylibudjetoidun • Henkilöstökulut,palvelujen ostot tarvike ostot budjetoidussa/ alittumassa • Kesä lomarattmsn800 000 tulossa

  12. Kokonaisuutena • Kunnilta nyt kannetut ennakot näyttäisi kattavan menot kk 1-4 • Ylijäämää 829 000 • Alkuvuonna ollut mahdollinen 1.2 milj alijäämä ei näytä tässä vaiheessa toteutuvan • Palvelutuotanto onnistunut pääsääntöisesti suunnitellusti, poikkeamat liittyy henkilökuntaresurssin vajeisiin

  13. . • Kiitos

More Related