关于 2008 年年中项目管理专项检查情况的汇报

1. 关于2008年年中项目管理专项检查情况的汇报 武汉一冶建安项目督察报告

2. 引 言 • 为进一步规范公司的各项经营管理工作，加强项目成本的过程控制，全面提升项目管理水平，确保公司年度各项经营目标的实现。根据6月24日公司办公会精神，公司组成了专项督查 小组，对公司各单位目标责任书中下达的各项经济指标完成情况，各项基础考核工作完成情况，执行和落实公司各项规章制度情况进行了督察…… 武汉一冶建安项目督察报告

3. 关于2008年年中项目管理专项检查情况的汇报 • 各位领导、同志们： • 根据公司2008年6月24日《关于开展项目管理专项督查的通知》精神，我们于2008年6月28日开始至7月18日止，分二个专项督查小组，分别对八个自管项目部、二个联营项目部、五个实体单位按照专项督查的内 容进行检查。 武汉一冶建安项目督察报告

4. 八个自管项目部：合肥华凌项目部、合肥美芝项目部、上钢一厂项目部、宜昌泰富广场项目部、宜昌畔山林语（三期）项目部、武钢项目部、衡水项目经理部、成功大广场项目部；八个自管项目部：合肥华凌项目部、合肥美芝项目部、上钢一厂项目部、宜昌泰富广场项目部、宜昌畔山林语（三期）项目部、武钢项目部、衡水项目经理部、成功大广场项目部； • 二个联营项目部：荆州发电厂项目部、荆门水泥厂项目部； • 五个实体单位：青山商品砼分公司、机电安装公司、检测中心、物资设备分公司、 张家港搅拌站。 武汉一冶建安项目督察报告

5. 专项检查的主要目的是贯彻公司年初会议精神，进一步规范项目部的各项基础管理工作，加强项目成本的全过程控制，全面提升项目部的综合管理水平，确保公司2008年度各项经营技术指标的实现。专项检查的主要目的是贯彻公司年初会议精神，进一步规范项目部的各项基础管理工作，加强项目成本的全过程控制，全面提升项目部的综合管理水平，确保公司2008年度各项经营技术指标的实现。 • 专项检查的内容主要是两个方面：一是检查基础管理工作完成情况，包括经营管理、财务管理、工程管理、综合管理等基础管理工作；二是检查经济技术指标完成情况，即各项目部上半年及开工至2008年6月末公司下达的经济技术指标完成 情况。 武汉一冶建安项目督察报告

6. 现将检查情况汇报如下： 主要内容 • 一、经济技术指标完成情况 • 二、基础管理工作完成情况 • 三、专项检查综合评价 武汉一冶建安项目督察报告

7. 一、经济技术指标完成情况： • 1、产值利润完成情况：受检的15个单位，1-6月合计已报产值 18185 万元，占公司1-6月完成总产值的（未含一劳务）41.93 %；1-6月合计实现（已报）利润679.59万元，占公司所属单位汇总利润总额的83.15 %；产值利润率 3.74 %，受检单位中反映产值利润率最高达到11.26 %。其受检单位产值利润完成情况如下： 武汉一冶建安项目督察报告

8. ⑴ 青山商品砼分公司：年度经营目标产值1亿元、经营目标利润700万元；1-6月完成产值5264.64万元，占年度经营目标产值的52.6％；1-6月实现利润228.57万元，完成年度经营目标利润32.65％，比上年同期减少利润 231.43万元，减少利润的主要原因是砼销售单价的增长幅度低于原材料单价增长幅度，其次是砼销售量低于上年同期销售量，同时管理者尚未找准合理化解涨价因素、保持和提高营业利润的有效途径。 武汉一冶建安项目督察报告

9. ⑵ 安装工程公司：年度经营目标产值 3000万元，经营目标利润75万元；1-6月完成产值1650.61万元，占年度经营目标产值的55％；1-6月实现利润29.13万元，完成年度经营目标的利润38.84％。 武汉一冶建安项目督察报告

10. ⑶ 检测中心：未下达年度经营目标产值，经营利润目标一18万元，目标二21.5万元；1-6月完成产值32.01万元，1-6月实现利润0.52万元（检测和智源），完成年度经营利润目标一的0.02％，未完成目标利润的主要原因是试验收入下降，成本上升。 武汉一冶建安项目督察报告

11. ⑷ 物资设备租赁分公司：未下达年度经营目标产值，经营目标利润22万元（目标一）；1-6月完成产值148.08万元，1-6月实现利润6.89万元，完成年度经营目标利润（目标一）31.30％。2008年1-6月份经营成本中含不可经营的机械设备折旧大修费30.8万元，预计设备大修费用17.8万元。 武汉一冶建安项目督察报告

12. ⑸ 张家港搅拌站：年度经营目标产值 3300万元，经营目标利润140万元；1-6月完成产值2432.4万元，占年度经营目标产值的73.70％； 1-6月实现利润63.64万元，完成年度经营目标利润45.45％。 武汉一冶建安项目督察报告

13. ⑹ 合肥华凌项目部：华凌项目部承建二个工程项目，华凌倒班楼和60万台酒柜生产项目1#厂房工程，工程分别于200 7年 11月、200 8年 4月开工，二个项目合同造价约2003 万元，经营目标利润为完成产值的1%，截止2008年 6月末，累计已报产值 983.06万元（实际累计完成产值1645 万元），其中：1-6月完成产值783.06万元；1—6月报公司利润9.89元，产值利润率为1.00％；但是根 武汉一冶建安项目督察报告

14. 据项目部经营测算，本年度实际完成产值1645万元，实现利润2.47万元。产值利润率为0.15%，与目标利润相差0.85%，其主要原因是:业主付款为承兑汇票，项目部贴现费用累计发生34.58万元，影响完成经营目标利润。如果设计变更及签证工程量30万元能够收回，项目部能完成经营目标利润。据项目部经营测算，本年度实际完成产值1645万元，实现利润2.47万元。产值利润率为0.15%，与目标利润相差0.85%，其主要原因是:业主付款为承兑汇票，项目部贴现费用累计发生34.58万元，影响完成经营目标利润。如果设计变更及签证工程量30万元能够收回，项目部能完成经营目标利润。 武汉一冶建安项目督察报告

15. 公司要求：从今往后，任何经营责任目标单位，在不经过书面请示公司财资部同意的情况下，不允许将业主支付的承兑汇票由本单位承担贴现费用。凡违反本规定，项目经理（一把手）与财务人员各自承担50％的贴现费用，同时，公司还将追究相应责任。公司要求：从今往后，任何经营责任目标单位，在不经过书面请示公司财资部同意的情况下，不允许将业主支付的承兑汇票由本单位承担贴现费用。凡违反本规定，项目经理（一把手）与财务人员各自承担50％的贴现费用，同时，公司还将追究相应责任。 武汉一冶建安项目督察报告

16. ⑺ 合肥美芝项目部：美芝生产车间工程于2008年1月1日开工，合同造价约1768万元，经营目标利润为完成产值的1.2 %；截止2008年6月末，累计已报产值730.80万元（实际完成产值1102.5万元）；该项目部存在亏损隐患。亏损主要原因是原材料涨价及工程用周转材料利用率低。 武汉一冶建安项目督察报告

17. 公司消灭项目亏损的决定，不会因为任何主客观原因动摇和调整。签证、索赔、奖励应是项目增加收入的重要因素,也是项目部消灭亏损的主要途径。合肥项目部要主动收集完整、及时的相关文字资料。公司消灭项目亏损的决定，不会因为任何主客观原因动摇和调整。签证、索赔、奖励应是项目增加收入的重要因素,也是项目部消灭亏损的主要途径。合肥项目部要主动收集完整、及时的相关文字资料。 • 请合肥美芝项目部严格执行公司决定，尽一切力量尽快化解亏损风险。 武汉一冶建安项目督察报告

18. ⑻ 上钢项目部：上钢一厂热电联产工程于2007年6月开工，合同造价约777万元，鉴于该工程的特殊性和复杂性，从占领市场和拓展市场的角度，公司下达的经营目标利润为完成产值的0.5 %；截止2008年6月末，累计完成产值900万元，其中：1—6月产值300万元；累计实现利润7500元，其中：1—6月实现利润3000元，产值利润率为0.083％。 预计项目部能完成经营目标利润。 武汉一冶建安项目督察报告

19. ⑼ 宜昌泰富广场项目部：工程于2007年1月开工，合同造价约6000万元（实际造价低于6000万元），经营目标利润为完成产值的12%；截止2008年6月末，累计完成产值3539万元，其中：1—6月累计完成产值1011万元；累计实现利润398.34万元，其中：1—6月报公司利润 86．76万元，累计产值利润率为11.26％（未考虑钢材延迟付款利息389260元，以及公司垫资的财务费用）。 武汉一冶建安项目督察报告

20. ⑽ 宜昌畔山林雨（三期）项目部：工程于2007年1月开工，合同造价约7000万元（实际造价低于6000万元），经营目标利润为完成产值的9%；截止2008年6月末，累计完成产值3380万元，其中：1—6月累计完成产值1730万元；累计实现利润241.78万元，其中：1—6月报公司利润140.32万元，累计产值利润率为7.15%。（未考虑公司垫 资的财务费用） 武汉一冶建安项目督察报告

21. ⑾ 武钢项目部：年度经营目标产值 3000万元，经营目标利润30万元；1-6月完成产值1500万元，占年度经营目标产值的50％；1-6月实现利润19.20万元，完成年度经营目标利润64％。 武汉一冶建安项目督察报告

22. ⑿ 衡水项目经理部：工程于2007年1月开工，合同造价约 5800万元，经营目标利润为完成产值的2%；截止2008年6月末，累计完成产值3680.97万元，其中：1—6月累计完成产值1952万元；累计实现利润74.13 万元，其中：1—6月报公司利润 39.14万元，产值利润率为2％。 武汉一冶建安项目督察报告

23. ⒀ 河北成功大广场项目部：工程于2008 年4月开工，合同造价约 9000万元，经营目标利润为完成产值的2%，截止2008年6月末完成产值1426.16万元，实现利润28.52万元，产值利润率为2％。 武汉一冶建安项目督察报告

24. ⒁ 荆州电厂项目部：工程于2008年5月开工，合同造价约1300万元，经营目标利润为完成产值的 2 %；截止2008年6月末没有申报产值（向甲方进度157.95万元），反 映利润31590元。 武汉一冶建安项目督察报告

25. ⒂ 荆门水泥厂项目部：工程于2007年11月开工，合同造价约1500万元，经营目标利润为完成产值的3%或2.2%（暂按3%）；截止2008年6月末，累计完成产值 1000万元，其中1—6月完成产值 800万元；累计实现利润30万元，其中1—6月报公司利润24万元，产值利润率为3％。 武汉一冶建安项目督察报告

26. 2、工程进度完成情况： 受检单位工程进度均与合同工期要求节点基本一致，工程施工踏点运行，无业主投诉。 武汉一冶建安项目督察报告

27. 3、工程质量完成情况 • 受检单位承建的工程结构部分：结构梁、柱砼密实光滑，线条顺直，按设计要求起拱线条流畅，成型砼表面密实光滑，棱角顺直，施工缝处理平整密实，砼养护严格按成品保护细则执行。 武汉一冶建安项目督察报告

28. 受检单位承建的工程建筑部分：室内抹灰线条顺直，抽查无空鼓，表面光滑、洁净、颜色均匀，护角、埋盒周围抹灰表面平整光滑，楼梯踏步、踢脚线表面洁净、高度一致。受检单位承建的工程建筑部分：室内抹灰线条顺直，抽查无空鼓，表面光滑、洁净、颜色均匀，护角、埋盒周围抹灰表面平整光滑，楼梯踏步、踢脚线表面洁净、高度一致。 • 受检单位工程资料，原材料送检及时、报验资料齐全，并与工程进度同步，检验批、分项、分部工程等评定及时；分项工程等评定资料完整齐全。工程质量无业主投诉 及工程返工现象发生。 武汉一冶建安项目督察报告

29. 受检单位中，以下单位工程质量受到有关部门的赞誉和好评：受检单位中，以下单位工程质量受到有关部门的赞誉和好评： • 上钢一厂主厂房内抽汽式汽轮发电机设备基础工程，+7.000米平台板厚1.6米，平台上预埋有3组贯穿地脚螺栓，采用“限位法”施工，有效保证了预埋螺栓的中心位置及顶部标高，得到业主的高度赞誉。 武汉一冶建安项目督察报告

30. 2007年12月 宜昌市建委专家组对泰富大厦工程基础结构部分（地下室的混凝土柱、墙结构构件的垂直度、平整度、轴线偏差及几何尺寸偏差等项目）实测实量检查，现场检查结果表明，该工程在几何尺寸、平整度及混凝土的观感度等方面控制较好，基础工程总体质量达到优质结构工程标准。 武汉一冶建安项目督察报告

31. 2008年5月，宜昌市质量监督站优质结构评优小组专家、监理公司总监、建设单位代表对畔山林语三期工程地基与基础分部的结构实体（地下室的混凝土墙、柱结构构件的垂直度、平整度、轴线偏差及几何尺寸偏差等项目）进行了实测实量检查，专家组对该工程的基础质量给予了肯定和好评，达到优质结构工程标准，该工程将于近期迎接省优质结构评优小组的检查。为申报省优质结构工程、楚天杯，项目部结合工程特2008年5月，宜昌市质量监督站优质结构评优小组专家、监理公司总监、建设单位代表对畔山林语三期工程地基与基础分部的结构实体（地下室的混凝土墙、柱结构构件的垂直度、平整度、轴线偏差及几何尺寸偏差等项目）进行了实测实量检查，专家组对该工程的基础质量给予了肯定和好评，达到优质结构工程标准，该工程将于近期迎接省优质结构评优小组的检查。为申报省优质结构工程、楚天杯，项目部结合工程特 点制订了详细的创优方案。 武汉一冶建安项目督察报告

32. 4、安全生产完成情况：受检单位以改善施工作业环境，确保安全生产条件为目标，促进安全生产管理主体责任，立足于治大隐患、防大事故，建立健全隐患治理和危险源监控制度，加强事故预警、预防和应急救援工作，努力构建安全生产长效机制，全面推进安全标准化工地管理的建设工作，具体工作表现在以下方面:4、安全生产完成情况：受检单位以改善施工作业环境，确保安全生产条件为目标，促进安全生产管理主体责任，立足于治大隐患、防大事故，建立健全隐患治理和危险源监控制度，加强事故预警、预防和应急救援工作，努力构建安全生产长效机制，全面推进安全标准化工地管理的建设工作，具体工作表现在以下方面: 武汉一冶建安项目督察报告

33. ⑴ 受检单位领导挂帅亲自主抓安全生产，安全生产责任落实到人、劳动纪律约束到位、现场管理有条不紊、现场防护不漏死角、 安全标识清晰醒目。 武汉一冶建安项目督察报告

34. ⑵ 安全生产管理责任制度齐全，现场安全员对作业队伍进行安全教育及安全技术交底等工作及时、并要求作业队伍签字认可，安全检查资料规范。 • ⑶ 现场文明施工布置良好。 • ⑷ 无工亡、负伤及机械设备事故。 武汉一冶建安项目督察报告

35. 泰富大厦工程自开工以来，项目部推行现场文明施工及一冶企业文化标识的宣贯、现场专门设置了安全教育长廊（包含安全生产法律法规、安全生产制度、安全防护知识、安全技术措施、安全文化理念、画报、展板等形式）；项目部工作间、休息间、吸烟室整洁、美观；施工区、办公区、生活区严格区分开；公司的业绩和“做好人、筑精品”的企业理念展示在文化墙之上，充分体现了公司泰富大厦工程自开工以来，项目部推行现场文明施工及一冶企业文化标识的宣贯、现场专门设置了安全教育长廊（包含安全生产法律法规、安全生产制度、安全防护知识、安全技术措施、安全文化理念、画报、展板等形式）；项目部工作间、休息间、吸烟室整洁、美观；施工区、办公区、生活区严格区分开；公司的业绩和“做好人、筑精品”的企业理念展示在文化墙之上，充分体现了公司 的企业文化底蕴。 武汉一冶建安项目督察报告

36. 2008年4月，经宜昌开发区安委会综合考评，宜昌分公司被评为安全生产先进单位，泰富大厦项目经理奚汉华被评为安全生产先进个人。 • 湖北省和宜昌市安全文明创优评审检查领导小组针对泰富大厦项目部争创省级安全文明施工现场进行了检查验收，并组织监理公司、施工单位负责人等一行30余人到工地参观学习。 武汉一冶建安项目督察报告

37. 5、合同履约率：合同履约目标100%，目前无合同违约投诉事项。5、合同履约率：合同履约目标100%，目前无合同违约投诉事项。 • 6、资金回调完成情况（3-6月份）： • ⑴2008年3月1日至2008年6月31日，15个受检单位合计应上缴“五金”100 万元，已上缴“五金” 83.2万元，受检的15个单位中，“五金”全额上缴有12个单位，未完成上缴计划3个单位（上钢一厂项目部、 试验室、张家港搅拌站）。 武汉一冶建安项目督察报告

38. ⑵ 2008年3月1日至2008年6月31日，14个受检单位合计应回调资金（利润、折旧等）910.42万元（未给荆州电厂项目部下达回调资金指标）,已回调资金286.22 万元。完成回调指标有 3个单位（物资设备租赁分公司、衡水项目部、武钢项目部），其余11个单位未完成回调指标。 武汉一冶建安项目督察报告

39. 7、资金回收率完成情况：截止2008年6月31日，15个受检单位合计应收账款余额 8372 万元，占公司同期应收账款余额的38.15 %。资金回收率较高的接近工程进度（产值）90 %,，资金回收率较底的不足工程进度（产值）60 %,，受检单位资金平均回收率较低，导致大部分单位未能及时、足额完成公司下达的回调资金指标。 武汉一冶建安项目督察报告

40. 8、业务招待费完成情况：1—6月，13个受检单位（五个实体单位、八个自管项目部）合计发生招待费43.76万元，占完成产值17385万元的2.5‰，按受检单位招待费平均比值计算未超用招待费计划指标。8、业务招待费完成情况：1—6月，13个受检单位（五个实体单位、八个自管项目部）合计发生招待费43.76万元，占完成产值17385万元的2.5‰，按受检单位招待费平均比值计算未超用招待费计划指标。 • 招待费控制较好的单位 9个，9个单位为：青山商品砼分公司、安装工程公司、检测中心、物资设备租赁分公司、合肥 武汉一冶建安项目督察报告

41. 华凌项目部、合肥美芝项目部、宜昌泰富广场项目部、宜昌畔山林雨（三期）项目部、衡水项目经理部。招待费超支的单位4 个（招待费合计23.15万元,占完成产值的4.09‰， 完成产值合计5658万元，），4个单位为：上钢项目部、张家港搅拌站、武钢项目部、河北成功广场项目部。招待费超支主要原因：一是工程所在地消费较高；二是一把手对招待费控制不严，招待费支出随意性大。 武汉一冶建安项目督察报告

42. 根据新的《企业所得税法》：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。根据新的《企业所得税法》：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。 武汉一冶建安项目督察报告

43. 二、基础管理工作完成情况 • 1、经营管理工作：15个受检单位预算编制、施工图预算、签证、索赔预算编制较及时；分包合同台帐齐全，分包合同基本能按公司程序文件要求报审、签订；合同履约情况较好，经营管理有序，个别单位存在分包（劳务）单位未来及时结算、未及时开齐任务单、分包合同未按公司程序文件规定的程序执行。 武汉一冶建安项目督察报告

44. 2、工程、材料管理工作： • ⑴材料管理工作：受检单位均按公司规定执行材料物资领发料、验收等制度。 • ⑵工程管理工作：受检单位均定期组织工程例会及质量、安全专题会，制定管理办法，个别单位在工程后期未能坚持质量、安全专题会。 武汉一冶建安项目督察报告

45. 3．综合管理工作： • ⑴党群管理工作：受检单位班子成员能以大局为重，团结协作。党支部能根据公司党委的要求及时开展活动，党建工作开展顺利，各类基础资料健全完备，党（会）费上缴及时。 武汉一冶建安项目督察报告

46. ⑵ 人力资源管理工作：受检单位严格执行员工薪酬管理办法，实行先审批后发放的原则并及时向员工发放。特岗人员持证上岗，外聘及临时用工人员均有公司领导批准同意使用。 武汉一冶建安项目督察报告

47. ⑶ 办公室综合管理工作：受检大部分单位按规定做好印章使用台帐，用印均有主管领导签字确认，荆门分公司（水泥厂）对支票用印管理严格，台帐及资料整理规范、有序、从源头上严格控制了经营、财务风险；重视信息报送工作，主动及时地向公司办公室反馈信息，积极向公司办公室上报宣传稿件；部分单位通过信息平台签收文档不及时， 文件的收阅归档管理工作还需加强力度， 不能主动及时地向办公室反馈信息、 上传稿件。 武汉一冶建安项目督察报告

48. 4、财务管理工作：受检单位财务基础管理工作较扎实，及时报送财务资料，上钢一厂项目部等个别单位未按公司规定的程序支付分包工程（劳务）款,极易形成经营、财务风险，应引起相关管理者的高度重视。4、财务管理工作：受检单位财务基础管理工作较扎实，及时报送财务资料，上钢一厂项目部等个别单位未按公司规定的程序支付分包工程（劳务）款,极易形成经营、财务风险，应引起相关管理者的高度重视。 武汉一冶建安项目督察报告

49. 三、专项检查综合评价 本次专项检查，我们高兴的看到公司所属实体单位、项目部的全体员工在公司董事会的正确决策下，在公司经理层的坚强领导下，将做好人，筑精品的理念融入到日常工作、生活中，项目部的各项基础管理工作正在逐步夯实，步入良性轨道；公司下达的年度各项经济技术指标得到有效的落实，在2008年上半年国家原材料、劳动力工资等费用上涨幅度较高的情况下，公司积极应对、正确决策，正在迎来又一个 丰收年。 武汉一冶建安项目督察报告

50. 同时，我们在检查中也发现以下需解决的事项：同时，我们在检查中也发现以下需解决的事项： • 1、部分项目部经营目标利润未能完成：公司下达的经营目标利润，对于确保公司完成年度经营目标，保证股东收益最大化有着重要的历史意义。经过检查，上述项目1-6月财务报表均未反映亏损，联营项目部均完成经营目标利润（荆门子陵水泥厂、荆州电厂）。自管项目部由于钢材、机械油料、人工 武汉一冶建安项目督察报告