Parowozownia Wolsztyn

1. Parowozownia Wolsztyn

2. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Organizatorem przewozów na podstawie: a) Ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku, która w artykule 40 określa, iż „organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa”. b) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która w artykule 7 wskazuje, iż „organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest województwo na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”. Podstawa Prawna

3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój systemu połączeń pociągami, prowadzonymi trakcją parową, gdyż: • Projekt doskonale wpisuje się w możliwości, wynikające z realizowania usług o charakterze służby publicznej, dając efekt synergii ( umowa PSC plus komercja), • Jest on elementem szerszego programu w połączeniu z modernizacją odcinka Wolsztyn – Luboń k/Poznania (86% środków finansowych pochodzi z WRPO), • Funkcjonowanie regularnych połączeń z parowozami generuje przychody i zabezpiecza miejsca pracy – głównie w sektorze usług (choć nie są to bezpośrednie przychody Parowozowni Wolsztyn). Wsparcie rozwoju

4. Propozycja powołania samodzielnego podmiotu wynika z: • konieczności znalezienia formuły utrzymania i rozwoju przewozów, realizowanych trakcją parową, które mają spełniać rolę „lokomotywy turystycznej” wśród produktów turystycznych Wielkopolski, na bazie biznesowo zarządzanego podmiotu, • restrukturyzacji PKP Cargo S. A. • istotnego znaczenia, jako marki Regionu. Idea funkcjonowania

5. Założenia biznesowe w zakresie zasobów do opracowywanego biznes planu (koszty): • zasoby rzeczowe minimum - w horyzoncie 10 letnim: • 3 czynne parowozy do realizacji usługi PSC i przejazdów turystycznych, • 4 wagony do przejazdów PSC i/lub pociągów turystycznych na dłuższych trasach, • 6 wagonów Retro Bi/Ci do przejazdów turystycznych na trasach krótkich, • zatrudnienie – w pierwszym etapie maksymalnie 33 osoby, z czego 25 w działalności podstawowej: drużyny trakcyjne, warsztat, drużyny konduktorskie • nieruchomości (wartość rynkowa 4,022 mln PLN) Założenia biznesowe

6. Założenia biznesowe – główne źródła przychodów oraz środków wspierających: • umowa PSC – wieloletnia na realizację kolejowych przewozów regionalnych pociągami prowadzonymi trakcją parową (około 114 tys. pockm rocznie), będąca finansowym filarem działalności (obecnie roczna rekompensata wynosi około 3,5 mln PLN z budżetu Województwa Wielkopolskiego, rekompensata ta uwzględniać będzie rozsądny zysk), • turystyka (pociągi dodatkowe i nadzwyczajne) której udział w przychodach wzrastałby o minimum 10% rocznie: • inne, w tym zbilansowanie działalności ekspozycyjnej (muzeum), sponsorzy, • przygotowanie projektów z wykorzystaniem unijnych środków wsparcia na rozwój w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Założenia biznesowe c.d.

7. świadczenie usług w ramach umowy PSC z organizatorem przewozów, na możliwie najwyższym poziomie i według oczekiwanych standardów (przez pasażerów niekoniecznie interesujących się trakcją parową), • rozwój turystyki kolejowej między innymi poprzez: • współpracę z podmiotami o podobnym charakterze i partnerów biznesowych (muzea, koleje dojazdowe, parki rozrywki, projekty) celem wygenerowania wspólnych produktów (np. Karnet Wielkopolska), • rozbudowę nowoczesnych technik przekazu w ramach Parowozowni, szczególnie kierowanych do najmłodszych, • stworzenie i rozbudowanie oferty „Sklep parowozowy” w tym e-sprzedaż, • udział w targach turystycznych, promocja i marketing poprzez internet, • elastyczność w dostosowaniu oferty do popytu. Podstawowe kierunki działania

8. Ludzie podtrzymujący tradycję Parowozowni Wolsztyn: • zatrudnienie nowych maszynistów posiadających prawo kierowania na trakcję parową (doraźnie), • opracowanie i uzgodnienie z kompetentnymi organami programu szkoleń i zasad kształcenia w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu maszynisty trakcji parowej (długoterminowo), • nawiązanie współpracy z placówkami dydaktycznymi w regionie dla właściwego poziomu utrzymania w zakresie warsztatowym (system praktyk zawodowych), • objęcie wszystkich pracowników Parowozowni systemem szkoleń, • w tym w zakresie relacji z klientem. Tradycja Parowozowni

9. Plan prezentacji wyników analizy finansowej • Prognoza pracy eksploatacyjnej, • Przychody z działalności operacyjnej Spółki Parowozownia Wolsztyn, • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 1 • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 2 • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 3 • Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 4 Analiza Finansowa

10. Praca eksploatacyjna (pockm)

11. Przychody z działalności operacyjnej bez dopłat (tys. zł)

12. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, Wariant 1 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

13. Wariant 1 -Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

14. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, Wariant 2 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

15. Wariant 2 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

16. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, • zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Wariant 3 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

17. Wariant 3 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

18. Założenia do analizy finansowej: • Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, • W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, • zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Wariant 4 – Założenia Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty

19. Wariant 4 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

20. Przewidywany harmonogram realizacji przedsięwziecia: • etap 1: powołanie niskokapitałowej spółki celem przygotowania i uzyskania dokumentów formalno – prawnych ( licencja na przewozy, certyfikat bezpieczeństwa, regulamin organizacyjny, wewnętrzne akty prawa pracy, rejestracja nowego podmiotu KRS, NIP, Inspekcja Pracy),zatrudnienie pracowników, zawarcie umów z partneramiwspółrealizującymi procesprzewozowy: do 30.06.2011 • etap2 : dokapitalizowanie spółki i rozpoczęcie działalności operacyjnej:11.12.2011 Harmonogram realizacji

21. Parowozownia Wolsztyn TO MUSI SIĘ UDAĆ !!!