Долгосрочное лизинговое финансирование по Программе «Производительность 2020»

1. Долгосрочное лизинговое финансирование по Программе «Производительность 2020» Астана, 2014 год

2. АО «БРК-Лизинг» Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней организацией АО «Банк Развития Казахстана» и входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек». Компания создана в целях расширения предоставляемых Банком Развития Казахстана инструментов финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации ГПФИИР РК. Миссия БРК-Лизинг Создание необходимых условий для обновления основных фондов предприятий РК, динамичное развитие политики инвестирования в создание новых производствпутем удлинения и удешевления финансовых ресурсов Задачи БРК-Лизинг • среднесрочное и долгосрочное лизинговое финансирование инвестиционных проектов (от 3 до 10 лет) • стимулирование лизингового финансирования производственного сектора экономики Республики Казахстан путем софинансирования с другими финансовыми институтами • совершенствование механизмов лизингового финансирования инвестиционных проектов, реализуемых Правительством Республики Казахстан

3. Лизингодатель Поставщик (продавец) Лизингополучатель Передача имущества Право собственности Платежи Лизинг: понятие и преимущества Лизинг – инвестиционный инструмент, позволяющий приобрести необходимые основные средства за счет внешнего долгосрочного финансирования. • Преимущества лизинга • лизингополучатель получает возможность без мобилизации больших финансовых ресурсов модернизировать и организовать новое производство. • долгосрочное финансирование • гибкая структура обеспечения (аванс,залог, гарантия) * Лизинговая деятельность регулируется Законом о финансовом лизинге, налоговым и таможенным законодательством

4. Лизинговое финансирование по Программе «Производительность 2020» 1. В соответствии с Программой «Производительность 2020» оператором лизингового инструмента выступает БРК-Лизинг. 2. Оптимизированы внутренние документы по Программе: • сокращены сроки рассмотрения проектов • уменьшен перечень предоставляемых участником документов • утвержден единый комплексный план для предоставления в БРК-Лизинг 3. В марте 2013 года процентная ставка по Программе «Производительность 2020» снижена 7,5% до 5%

5. ЗАЯВИТЕЛЬ • Предоставляет документы по перечню (комплексный план) ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ (КИРИ) 2. Рассматривает документы 3.Готовит экспертное заключение Оператор инструмента информирует оператора Программы и Заявителя о принятом решении Взаимодействие по предоставлению информации по проектам ЗАЯВИТЕЛЬ 3. С положительным экспертным заключением КИРИ обращается к оператору инструмента ОПЕРАТОР ИНСТРУМЕНТА (БРК - ЛИЗИНГ) 4. Рассматривает заявку Заявителя , проводит экспертизу в соответствии с внутренним регламентом работ 5. Принятие решения на Совете Директоров БРК-ЛИЗИНГ 6. Мониторинг Проекта МВК БРКЛ МИНТ КИРИ Процесс взаимодействия участников лизингового финансирования

6. Критерии к участнику и проекту Программы Участник Программы должен соответствовать следующим критериям: • Соответствие инвестиционного проекта приоритетным отраслям экономики • Финансово устойчивые предприятия (безубыточная деятельность, положительная кредитная история, ликвидность и рентабельность) • Наличие комплексного плана инвестиционного проекта (единый для КИРИ и БРК-Лизинг) Проект должен достигать следующих показателей: • Финансовая окупаемость инвестиционного проекта (положительный кэш-фло и NPV) • Конкурентоспособность планируемой продукции/услуги (контракты или проработанный рынок) • Повышение производительности труда (высокотехнологичное оборудование и техника)

7. Условия по лизинговому финансированию Инструмент Предоставление долгосрочного лизингового финансирования Стоимость предмета лизинга не менее 150 млн. тенге Ставка вознаграждения 5% годовых Срок лизинга от 3 до 10лет Участие собственными денежными средствами не менее 15% от стоимости предмета лизинга Особые условия Положительная экспертная оценка АО «КИРИ»

8. Перечень приоритетных секторов экономики • Металлургия, металлообработка, машиностроение • Производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции • Химическая и фармацевтическая промышленность • Легкая и деревообрабатывающая промышленность • Продукты питания • Транспорт и складирование (за исключением сухопутного транспорта) • Информация и связь • Услуги в горнодобывающей промышленности (за исключением геологоразведочных работ) • Другие сектора промышленности (энергетика, ТБО, прочие готовые изделия)

9. Финансируемые проекты по Программе «Производительность 2020» АО «Мунаймаш»Модернизация производства нефтяных насосов Сумма проекта: $9,9 млн. ТОО «ТЭК Титан»Модернизация производства отопительного оборудования Сумма проекта: $1,1 млн. ТОО «СарыаркаАвтоПром» Производство автомобилей Ssangyong методом мелкоузловой сборки Сумма проекта: $72,5 млн. ТОО «Завод МВИ« Создание производства базальтовых прлит по Евростандарту Сумма проекта: $ 5,8 млн. ТОО “АзияАвто” Увеличение производства до 60 тыс. автомобилей Сумма проекта:$8,1млн. СКО ТОО «СтальЦинк»Модернизация производства дорожных ограждений Сумма проекта: $3,8 млн. Павлодарская Акмолинская Костанайская Астана ЗКО ВКО Актюбинская Атырауская Карагандинская ТОО «СМУ-Шыгыс» Модернизация и расширение завода железобетонных изделий в г. Зайсан Сумма проекта: $ 1,3 млн. Алматинская Жамбылская Кызылординская Мангистауская ЮКО ТОО «РМЗ-Шапагат» Организация домостроительного комбината Сумма проекта: $ 5,1 млн. Алматы • Машиностроение • Металлургия и металлообработка ТОО «Оңтүстік құрылыс-сервис" Комбинат индустриального строительства, 60 тыс. м2 Сумма проекта: $ 6,6 млн. АО «КТЗ» Модернизация завода по производству трансформаторов Сумма проекта: $5,2 млн. • Стройматериалы

10. Благодарю за внимание! г. Астана, ул. Кабанбай Батыра 15 А Бизнес-центр «Q», 4 этаж Тел. +7 (7172) 792527 факс +7 (7172) 790540 www.kdbl.kz, e-mail: info@kdbl.kz