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TIPTOP GP 5.25 教育訓練

TIPTOP GP 5.25 教育訓練. 總帳會計管理系統. 顧問：楊雅茹. 1. 課程大綱. 總帳會計系統功能架構 …………….5 分鐘. 總帳會計基本資料 ……………..…..10 分鐘. 總帳會計系統功能說明 ……….…..80 分鐘. 1. 傳票處理 2. 異動碼管理 3. 細項立沖管理 4. 部門管理 5 . 分錄底稿彈性設定 6. 子系統統計 7. 成本分攤 8. 期末結帳. 9. 財務報表 10. 專案管理 11. 預算管理 12. 現金流量管理 13. 利潤中心. Q&A. 2.

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  1. TIPTOP GP 5.25 教育訓練 總帳會計管理系統 顧問：楊雅茹 1

  2. 課程大綱 • 總帳會計系統功能架構…………….5分鐘 • 總帳會計基本資料……………..…..10分鐘 • 總帳會計系統功能說明……….…..80分鐘 1. 傳票處理 2. 異動碼管理 3. 細項立沖管理 4. 部門管理 5.分錄底稿彈性設定 6. 子系統統計 7. 成本分攤 8. 期末結帳 9. 財務報表 10. 專案管理 11. 預算管理 12. 現金流量管理 13. 利潤中心 • Q&A 2

  3. 總帳會計系統功能架構

  4. 總帳管理架構 應收 帳款 票據 資金 應付 帳款 固定 資產 成本 會計 人事 薪資 異動碼管理 傳票處理 成本分攤 細項立沖管理 期末結帳 專案管理 部門管理 財務報表 資產負債表 損益表 .. 預算管理 子系統統計 現金流量管理 分錄底稿彈性設定 資料備份/清除 利潤中心 4

  5. 總帳會計系統基本資料

  6. 總帳基本資料 會計科目 帳別 多帳別, 依帳別定幣別、結帳方式 傳票性質 一般,回轉,結轉,應計,應計調整,合併調整 報表結構 彈性設定報表格式 常用摘要 預設傳票常用的摘要用辭 分錄底稿摘要 6

  7. 會計科目 • 統制、明細、獨立科目 • 非貨幣性科目 • 財務分析區分 • 細項立沖,異動碼使用設定 • 部門,專案,預算控制設定 • 結轉科目 7

  8. 結轉科目-本期損益(I/S),本期損益(B/S),累計盈虧結轉科目-本期損益(I/S),本期損益(B/S),累計盈虧 收入 月結過程 本期損益 300 300 本期損益(I/S) 本期損益(B/S) 費用 100 100 200 200 年結過程 ( 結清虛帳戶 ) 累計盈虧 累計盈虧 本期損益(B/S) 100 100 8

  9. 帳別管理 • 依帳別區分: • 幣別 • 現行年月, 關帳日期 • 傳票明細 • 各科目餘額 9

  10. 帳結/表結作法 PS. 一般台灣的作法是-月結,年結都選擇表結 一般大陸的作法是-月結選擇表結, 年結選擇帳結 少部份大陸的作法-月結選擇帳結, 年結則不做處理 10

  11. 傳票性質 • 一般傳票:包含各系統轉入之傳票 • 回轉傳票:更正或調整傳票 • 結轉傳票:於結帳後自動產生該傳票 • 應計傳票:一般預估之傳票, 次月回轉 • 應計調整傳票: 結帳後自動產生回轉傳票 • 合併調整傳票: 集團傳票合併後之調整傳票 11

  12. 報表結構(一) • 報表性質 1.試算表 2.資產負債表 3.損益表 4.其他 • 科目 不可為統制科目 • 列印碼 0 金額, 本行不印出但金額要作加總 • 1 金額, 正常印出 • 2 金額, 本行不為0才印出 • 3 底線, 本行印出金額底線 • 4 橫線, 本行印出整排橫線 • 5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總 • 6 跳頁, 本行印前跳頁 • H 標題, 本行列印標題或其它說明 12

  13. 報表結構(二) • 正常餘額型態 • 控制正負號 • 報表名稱是否以報表結構名稱為列印 • 合計階 • 1101 現金 1 $100 • 1102 應收票據 1 $200 • 1103 固定資產 1 $300 • 資產合計 2 $600 • 利用序號 • 控制報表項次之排列 • 空行及空格之使用 13

  14. 總帳會計系統功能說明-傳票管理

  15. 傳票處理 應收 帳款 票據 資金 應付 帳款 固定 資產 成本 會計 人事 薪資 依預設 總帳資料庫,帳別 於[額外功能]中切換作業帳別 傳票維護 aglt110 人工輸入 傳票過帳 aglp102 15

  16. 傳票來源 • 直接輸入 • 子系統轉入(應收,應付,票據,固定資產,成本,人事) • 其他系統拋轉之傳票不可修改 • 需還原後,始能於各系統之功能中修改.(還原方式可刪除或作廢原單據) • 傳票輸入 • 分錄摘要無限行輸入 • 常用摘要彈性組合 • 10組異動碼 • 立即列印傳票 • 總號系統自動賦予(檢查連號之用) 16

  17. 異常傳票調整 保留原傳票, 新增一回轉傳票 使用時機: 1. 異常傳票為前期傳票,且已結帳 2. 公司實施單據控管,不可更改原確認單據 更正原異常傳票 使用時機: 1. 異常傳票為本期傳票,且公司制度 允許修改已過帳單據 17

  18. 異常傳票調整流程(保留異常傳票） 異常傳票產生 轉回傳票 aglt120 傳票列印 aglt120-O N 確認 Y 傳票過帳 aglp102 例行傳票 作業流程 18

  19. 異常傳票調整流程（更正異常傳票） 異常傳票產生 已過帳傳票還原 aglp109 傳票來源:子系統 傳票取消確認 aglt110 子系統傳票 拋轉還原 傳票來源:總帳 更改傳票 aglt110 更改子系統 原單據 傳票確認 aglt110 子系統傳票 拋轉 傳票過帳 aglp102 19

  20. 總帳會計系統功能說明-異動碼管理

  21. 異動碼的應用 應用: 協助企業透過總帳達到各角度管理分析的目的 範例: 傳票一 借: 應收帳款 $1000 貸: 銷貨收入 $1000 異動碼一: 台北 異動碼二: PC 異動碼二: PC 損益表 異動碼一: 台北 損益表 傳票二 借: 應收帳款 $2000 貸: 銷貨收入 $2000 異動碼一: 台南 異動碼二: PC 21

  22. 異動碼特色 彈性設定異動碼組數(0~10組) 增加一獨立異動碼:關係人 可彈性設定異動碼值 產生分錄時,自動帶出預設異動碼值 可依異動碼建立預算 可依各組異動碼產生分析報表 22

  23. 分錄異動碼設定 異動碼類型定義 科目異動碼類型 交易作業 設定異動碼 定義會計科目 各異動碼類型 定義交易作業 各異動碼預設資料來源 抓取基本資料 或預設值 23

  24. 異動碼類型維護 24

  25. 科目異動碼設定 依參數設定使用異動碼數 呈現 25

  26. 分錄底稿異動碼彈性維護 科目: [6111-01] 租金費用 26

  27. 分錄底稿產生作業 業務人員 客戶 產品系列 自動帶出異動碼值 27

  28. 傳票維護作業 自動檢核異動碼值 28

  29. 總帳會計系統功能說明-細項立沖

  30. 立沖帳管理 借款傳票單號: TR1-690001 借: 銀行存款 $ 100 貸: 保證金 $ 100 傳票立沖查詢 科目:保證金 立帳傳票: TR1-690001 立帳金額: 100 已沖金額: 60 回沖原傳票 還款 傳票單號: TR1-6A0001 借:保證金 $ 60 貸:銀行存款 $ 60 30

  31. 總帳會計系統功能說明-部門管理

  32. 部門管理 列印群組: PC 群組部門: A001-1-1, A001-2-1 營業處 A001 列印群組 PC事業損益表 台北營業部 A001-1 高雄營業部 A001-2 營業部門(A001) 損益表 台北- PC營業部 A001-1-1 台北- NB營業部 A001-1-2 高雄- PC營業部 A001-2-1 高雄- NB營業部 A001-2-2 部門組織 32

  33. 部門管理 部門資料 aooi030 部門層級維護 agli112 列印族群維護 agli113 列印族群權限維護 agli114 部門財務 報表列印 33

  34. 總帳會計系統功能說明-分錄底稿彈性設定

  35. 分錄底稿彈性設定 會計科目資料 分錄底稿 異動碼彈性設定 agli120 分錄底稿產生及維護 分錄底稿 摘要彈性設定 agli121 分錄底稿產生傳票 傳票維護作業 35

  36. 分錄底稿異動碼彈性設定 科目: [6111-01] 租金費用 36

  37. 分錄底稿摘要彈性設定 科目: [6111-01] 租金費用 @表示變數 變數與變數之間以 ’, ‘ 區隔 37

  38. 分錄底稿產生作業 自動帶出摘要 38

  39. 總帳會計系統功能說明-子系統統計

  40. 子系統統計作業 帳款明細 統計更新 科目/對象統計 查詢or列印 分錄底稿 過帳 科目 查詢or列印 傳票 40

  41. 統計查詢 aglq130 41

  42. 子系統統計流程 agli130 各期統計開帳作業 aglp130 統計更新作業 aglp131 統計資料年底結轉 aglq130 各期統計資料查詢 aglr200 科目期報表列印 aglr201 帳款分類帳 42

  43. 統計更新作業 43

  44. 科目期報表 • 科 目:1101-00 現金新台幣-事業部往來 • 期間:2004/01-2004/11 帳別: 00 • ========================================================================== • 對象 簡稱 部門編號 部門名稱 期初 本期借方 本期貸方 期末餘額 • ========================================================================== • 王大明 14000 第四事業 0 C 1,000 1,000 0 C • 001 鼎新 24000 產品處 0 C 2,000 0 2,000 D • 科目 總計: 0 C 3,000 1,000 2,000 D • ========================================================================== 44

  45. 帳款分類帳 科 目:2143-98 應付帳款貨款 期間:2005/12 ===================================================================================================== 系統別 類別 對象編號 簡稱 帳款日期 傳票編號 帳款編號 部門編號 部門名稱 幣別 借方金額 貸方金額 餘額 ===================================================================================================== 前期餘額: 10,000 20,000 C AP 1.應付 001 大陸 05/12/01 TR1-0512001 150-051001 24000 產品處 USD 3,100 23,100 C AP 3.付款 002 IBM 05/12/02 TR1-0512002 150-051003 24000 產品處 USD 1,500 21,600 C 小計: 1,500 3,100 45

  46. 總帳會計系統功能說明-成本分攤

  47. 總帳成本分攤概念 借預付保險費 $12,000(一年期) 貸銀行存款 $12,000 A部門 B部門 C部門 50% 30% 20% $500 $300 $200 每月分攤 借 管理費---A部門 $500 管理費---B部門 $300 管理費---C部門 $200 貸 預付費用 $1,000 47

  48. 成本分攤作業 分攤類別維護 agli700 固定金額分攤維護 agli710 固定比率分攤維護 agli720 變動比率分攤維護 agli730 例行傳票 作業流程 分攤傳票產生作業 aglp710 傳票過帳作業 aglp102 48

  49. 總帳會計系統功能說明-期末結帳

  50. 結帳作業流程 試算表 aglr105 例行傳票 作業流程 分攤上月傳票 aglp710 期末結轉作業 aglp201 傳票過帳前檢查表 aglr901 傳票總號重排 aglp105 列印相關財務報表 傳票過帳 aglp102 傳票過帳後檢查表 aglr900 關帳作業 aglp301 50

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