Manual de Utilização

1. Manual de Utilização Portal do Fornecedor Março/2019

2. Índice • Status ReportMetas • Indicadores de Pessoal • Saldo Banco Horas • Horas Extras Pagas • Absenteísmo • Indicadores Financeiros: • Evolução Orçamento. • Indicadores Operacionais: • Evolução SLA´S: • Nível de Atendimento Portal do Fornecedor; • Aprovação de Pagamentos em D-1; • Pagamento realizado no prazo; • Liberação de Faturas Nacionais; • E-mail´s respondidos em até 24hs. Úteis; • Diminuição da entrega da Posição de Caixa. • Evolução GED (Gestor Eletrônico de Documentos) Trend:

3. Manual Portal do Fornecedor Acessando o Portal do Fornecedor • Entrar no link http://www.portaldofornecedor.cvc.com.br/portal-fornecedor/ Informe o Login e Senha de Usuário

4. Manual Portal do Fornecedor Acessar o Fornecedor desejado para consulta ou faturamento • Inserir os dados do fornecedor para consulta: Código Systur (para utilização interna da CVC), CNPJ ou Nome Fantasia, e clique em Buscar. • Dica: aconselhamos utilizar sempre o CNPJ, principalmente para os fornecedores que possuem acesso a mais de um CNPJ para faturamento.

5. Manual Portal do Fornecedor Acessar o Fornecedor desejado para consulta ou faturamento Será apresentada a tela abaixo. Vamos detalhar o menu Financeiro • Atenção para os poup-ups com avisos que disponibilizamos.

6. Manual Portal do Fornecedor Acessar o Fornecedor desejado para consulta ou faturamento Será apresentada a tela abaixo. Vamos detalhar o menu Financeiro HOTEL XYZ Atenção para os alertas que podem aparecer sobre Faturas Pendentes, reservas a serem canceladas, débitos a serem associados.

7. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Vamos apresentar o passo a passo para a Inclusão de Faturas: HOTEL XYZ

8. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Vamos apresentar o passo a passo para a Inclusão de Faturas: HOTEL XYZ Na Busca de Eventos, insira apenas uma das opções: Excursão, Reserva, Check in, Localizador Online, Data de Evento, Localizador Fornecedor ou Check-Out e clique em PESQUISAR.

9. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Ao clicar em PESQUISAR os dados da reserva serão apresentados. Confirme se os dados da reserva apresentados estão de acordo com a sua cobrança. Estando ok, selecione a reserva conforme destacado e clique em ASSOCIAR, e na sequencia em TELA DE FATURA.

10. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas • A próxima tela é bem extensa, então vamos dividi-la para melhor entendimento: • Na tela de fatura deverão ser preenchidos os campos: • Fatura: inserir o número da Fatura, o nº da NF será inserido mais abaixo. • Forma de Pagamento: Para Boleto Bancário, será necessária a inclusão manual da linha digitável. Os Depósitos Bancários serão direcionados à conta registrada em cadastro, efetuado pela área Comercial e serão disponibilizados na capa de fatura ao final da inclusão para conferência. • Débitos: valor a ser deduzido de seu pagamento (vide dúvidas frequentes)

11. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas • Inserir os dados da Nota Fiscal: é muito importante que os dados inseridos estejam de acordo com a documentação emitida, a fim de evitarmos possíveis atrasos em seu pagamento. Obs.: Após a finalização do processo, é feita a validação do que está registrado no Portal, com o que foi faturado pelo Fornecedor. Se houver divergência, nosso time reprovará o pagamento, e devolverá o processo ao Fornecedor. • Na sequencia, vamos anexar a documentação suporte (NF, boleto, fatura) em INCLUIR ARQUIVO.

12. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

13. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas • Será apresentada a tela abaixo: Itens: Clique no “clips” destacado para indicar e localizar o caminho onde seu documento está salvo e que deverá ser anexado.

14. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

15. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

16. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

17. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

18. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

19. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

20. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Visualize a Capa de fatura e confira se as informações apresentadas estão corretas, de acordo com a documentação fiscal.

21. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Como verificar o pagamento: O status do pagamento poderá ser consultado no item Extratos – Consulta de Pagamentos: HOTEL XYZ

22. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Como verificar o pagamento: A pesquisa pode ser realizada através de Data, número da NF, número da Fatura ou número CVC, em seguida clicar no botão AVANÇAR: HOTEL XYZ

23. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Como verificar o pagamento: Será informado a seguir: Data do pagamento / Valor Total Pago / Tipo de Pagamento (Depósito ou Boleto) / Dados da NF paga Importante: Veja que no exemplo abaixo, pesquisamos a nota 5699 no valor de R$23.193,09, que foi paga em um montante de R$61.701,83, com outras notas. Se for efetuada uma pesquisa por data de pagamento, logo teremos todas as notas pagas no mesmo montante.

24. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Consulta de Faturas Neste item, pode ser verificado o status da fatura associada no Portal e também os detalhes das excursões: HOTEL XYZ

25. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Consulta de Faturas Neste caso, a pesquisa será feita pelo nº CVC, mas também pode ser realizada com os demais campos, em seguida clicamos em CONSULTAR: HOTEL XYZ

26. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Consulta de Faturas • IMPORTANTE: “Situação”: • Documento Recebido: indica que o pagamento foi integrado à base do Contas a Pagar. • Pendente: Fatura com divergência, não aprovada na validação Fiscal. Verificar notificação enviada pelo Portal do Fornecedor, OU pendente de finalização de cadastro pelo Fornecedor. • Exportado: Fatura finalizada pelo fornecedor, aguardando validação/integração. HOTEL XYZ

27. Manual Portal do Fornecedor Menu Financeiro – Consulta de Faturas • Fatura: Detalha todas as excursões, anexos, reservas, associadas a fatura. • Notas: Apresenta as notas que compõem a Fatura. • Capa: Apresenta o resumo da Capa de Fatura, que pode ser impressa. • Detalhe: a mesma capa de fatura resumida. HOTEL XYZ

28. Manual Portal do Fornecedor Dúvidas Frequentes • Login e Senha e usuário: 1. Novos Acessos – enviar e-mail para portaldofornecedor@cvccorp.com.br com os seguintes dados do usuário: NOME, DATA DE NASCIMENTO, CPF, E-MAIL, TELEFONE, CARGO, CNPJ DA EMPRESA. 2. Reset de senha ou Usuário com acesso Bloqueado – enviar e-mail para portaldofornecedor@cvccorp.com.br com os dados do usuário: LOGIN, CNPJ DA EMPRESA, E-MAIL PARA ENVIO DA NOVA SENHA. Importante: Mantenham os dados sempre atualizados no Menu – COMERCIAL / USUÁRIOS. Nossa comunicação é baseada nestes dados. • Inclusão/Divergências/Pagamentos de Faturas: 1. Valor fornecedor x valor CVC divergente para cadastro, pagamentos, dúvidas no cadastro – acionar a equipe do Portal do Fornecedor via e-mail ou telefone (11) 4435.2925 para análise e direcionamento às demais áreas da Companhia, se necessário. 2. Alterar dados bancários – acionar a equipe do Portal do Fornecedor com os dados para providenciar a alteração. 3. Débitos - acionar via e-mail o time debitosac@cvccorp.com.br para eventuais dúvidas sobre o valor deduzido do pagamento de sua fatura.