2010 年度决算报表软件使用

2010年度决算报表软件使用 二〇一〇年十二月

培训内容： 一、决算数据的录入二、决算报表的审核三、软件中的高级应用四、要点提示

一、决算数据的录入 （一）基层单位填报流程（二）汇总单位填报流程

（一）基层单位填报流程 1、软件参数安装 2、任务选择 3、封面录入基层单位填报流程４、数据录入５、数据运算审核６、数据打印　　　７、粘贴文档传出上报

（二）汇总单位填报流程 1、数据安装 2、数据汇总 3、批量运算汇总单位填报流程 4、审核　５、数据打印　　６、粘贴文档传出上报　７、数据分析应用

二、决算报表的审核

审核步骤(一)节点汇总检查(二)树形结构检查(三)枚举字典检查(四)封面检查(五)表完整性检查(六)户数核对(七)公式审核　（八)查询模板检查(九)与上年数核对(十)与总决算核对（部门决算）审核步骤(一)节点汇总检查(二)树形结构检查(三)枚举字典检查(四)封面检查(五)表完整性检查(六)户数核对(七)公式审核　（八)查询模板检查(九)与上年数核对(十)与总决算核对（部门决算）

(一)节点汇总检查主要是检查汇总单位的报表数据是否由下级单位的数据汇总而来，确保总数据的一致。(一)节点汇总检查主要是检查汇总单位的报表数据是否由下级单位的数据汇总而来，确保总数据的一致。

节点汇总检查说明： 举例：财政拨款收入下级单位B (100) 下级单位B (200) 下级单位C (100) 下级单位C (100) 汇总单位A (300) 汇总单位A (300) 下级单位D (100) 下级单位D (100) （错误）（正确）

（二）树形结构检查用户在构造树形结构时，有可能会出现构造错误的情况，此项功能可检查出现有树形结构中存在的问题并通过修改调整树形结构。1）单击【汇总／树形结构维护】，进入树形结构维护工具窗口，如图：2）单击“错误检查”按钮，来检查树形结构中是否存在错误和环链，如果存在错误则会出现错误信息输出框，用户可根据实际情况进行修改。（二）树形结构检查用户在构造树形结构时，有可能会出现构造错误的情况，此项功能可检查出现有树形结构中存在的问题并通过修改调整树形结构。1）单击【汇总／树形结构维护】，进入树形结构维护工具窗口，如图：2）单击“错误检查”按钮，来检查树形结构中是否存在错误和环链，如果存在错误则会出现错误信息输出框，用户可根据实际情况进行修改。

树形结构检查说明： 下级单位B 下级单位B 汇总单位A 汇总单位A 修改下级单位C 下级单位C 下级单位D 下级单位D （错误）（正确）

（三）枚举字典检查定义：检查数据库中是否存在于枚举字典不符的数值。 可以提高录入数据的速度，减少误操作，将中文信息转换为字符信息便于后期数据的分析和处理。

枚举字典检查说明：

枚举字典检查操作如下：1)选择【审核/枚举字典检查】菜单，弹出对话框如图，系统默认为对全部单位进行检查：2）如果用户只想对部分单位的枚举字段进行检查，则可通过单击“单位选择”按钮，在弹出的窗口中选择需要的单位即可3）单击“检查”按钮，系统将开始枚举字段进行检查，如有错误，则弹出“枚举字典结果查看”窗体4）“忽略数据中的空白枚举字段”选项一般用来区别封面代码中的字段的填写情况，由于有些中有若干枚举字段不用填写，则在不选择该选项的情况下，会检查出没有填写这些枚举字段的单位，反之则不会。枚举字典检查操作如下：1)选择【审核/枚举字典检查】菜单，弹出对话框如图，系统默认为对全部单位进行检查：2）如果用户只想对部分单位的枚举字段进行检查，则可通过单击“单位选择”按钮，在弹出的窗口中选择需要的单位即可3）单击“检查”按钮，系统将开始枚举字段进行检查，如有错误，则弹出“枚举字典结果查看”窗体4）“忽略数据中的空白枚举字段”选项一般用来区别封面代码中的字段的填写情况，由于有些中有若干枚举字段不用填写，则在不选择该选项的情况下，会检查出没有填写这些枚举字段的单位，反之则不会。

(四)封面检查在很多审核中都会涉及到封面填写的正确性，比如：户数核对、枚举字典、查询模板等。　　重点关注封面中的填报人、财政预算代码、单位的隶属关系。(四)封面检查在很多审核中都会涉及到封面填写的正确性，比如：户数核对、枚举字典、查询模板等。　　重点关注封面中的填报人、财政预算代码、单位的隶属关系。

（五）表的完整性审核为了防止漏填报表的现象，此功能用以检查选定范围内的每张报表是否都已录入数据。（五）表的完整性审核为了防止漏填报表的现象，此功能用以检查选定范围内的每张报表是否都已录入数据。举例：出现漏填的情况

操作步骤：1）选择【审核/表完整性检查】菜单，进入“单位选择”窗口，如图：操作步骤：1）选择【审核/表完整性检查】菜单，进入“单位选择”窗口，如图：

2）确定后，进入报表选择窗口，如下图：3）确定后，弹出窗口如下图，系统自动列出了全部缺填报表的单位以及相应缺填的报表数目和名称，其中没有填写数据的报表用“空表”字样表示；2）确定后，进入报表选择窗口，如下图：3）确定后，弹出窗口如下图，系统自动列出了全部缺填报表的单位以及相应缺填的报表数目和名称，其中没有填写数据的报表用“空表”字样表示；

3）单击“选表”按钮，可重新查询某一报表没有填写； 4）可利用“打印”功能，可将检查结果打印出来。这里两个控制按钮：.单击按钮，对填报有疑问或者填报不完整的单位进行标记，这样在数据录入中可以“按标志选择单位”，能够快速定们到该单位，方便查找。在做标记时，系统为此增加了手动的功能，选择单位后单击鼠标右键，出现作标记提示.选项，是否对差额表的单位进行完整性检查，默认不检查。

（六）户数核对主管部门在收集到本年上报数据后，通过户数核对，我们可以得到今年上报单位的增减信息，从而掌握两年间的户数变动情况，生成户数变动表。基本操作流程：设置（选择上年任务路径）→核对（核对出新增加、减少的户数） →根据结果检查封面信息→再核对（检查每个内容是否符合实际情况） →填减少原因（分别填写每户减少单位的原因） →打印结果。

户数核对操作步骤：1）单击【审核／户数核对】，进入户数核对窗口，如图：2）单击 按钮，在弹出的对话框中查找并设置上年任务的路径，单击“确定”；3）设置好路径后，返回上图，单击“核对数据库”的下拉框选择核对数据库；

4）单击 按钮，系统开始核对两年企业变化情况，完毕后，弹出窗口，如图：获得的核对结果有：（1）减少户核对结果：其中列出所有今年减少的单位。指的是去年的单位主代码在今年的上年代码中不存在的单位。（2）可能有误的单位：本年上报单位中可能填写错误的单位，包括的出错可能性有：＊上年代码重码单位＊上年代码错误单位＊增减企业同码：检查出来的减少或增加的单位中，其主代码有与上年单位主代码相同，可能该户并非减少或增加的单位，而是由于封面字段“上年代码”或“增减原因”填写错误。＊增减企业同名

（七）公式审核 可一次对多户单位的数据进行批量审核，主要是执行公式定义中的审核公式。1）执行审核在数据录入界面也可对数据进行审核，但要统计多户单位的审核信息，则使用主菜单下的公式审核功能。操作步骤： ①选择【审核/公式审核】菜单，弹出数据审核窗口，系统默认对全部单位的所有报表进行审核；

②若只需要对部分单位的数据进行审核，则可以通过单击“选择单位”按钮，在弹出的窗口中选择部分单位； ③对部分报表的审核，可通过单击“显示审核设置”复选框来完成； ④挑选要进行审核的报表，被选中的报表前有“√”标志 ⑤单击“审核”按钮，审核完毕后，系统将自动弹出“审核结果查看”窗口，显示本次审核的审核结果。

2）审核结果查看单击【审核/审核结果查看】或在进行公式审核完成之后，弹出“审核结果查看”窗口，显示本次审核的审核结果。审核结果有两种查看方式：按单位过滤和按公式过滤。 ①按单位过滤根据单位显示出其对应的错误信息与数据，当用鼠标每选择一个出错单位，就会在右窗口罗列出其相应的出错信息。

②按公式过滤 将所有出错的公式以树状的形式罗列在窗口左边，当选择某条公式时，右侧窗口中将会显示所有审核没有通过此公式的单位代码与名称。

（八）查询模板的检查查询可以将多个基础表中的数据组织在一起并以特定的次序排序，还可以执行求和或其他类型的总计计算，并将查询样式以模板的形式进行保存，以便利用。查询方式分为两种：横向过录表查询纵向过录表查询模向与纵向过录表不同是：模向指横表头为查询指标，纵向罗列单位及数据；纵向指纵表头为查询指标，横向罗列单位及数据。

查询模板检查方法：（1）查询出来的数据，按排序查看一大一小的数据（看两头）（2）名称是否填齐　（3）数据是否漏填　（4）差异过大的数据　（5）所占比例是否合理查询模板检查方法：（1）查询出来的数据，按排序查看一大一小的数据（看两头）（2）名称是否填齐　（3）数据是否漏填　（4）差异过大的数据　（5）所占比例是否合理

查询模板检查方法举例：

（九）与上年数据核对操作步骤：①选择【审核/上年数据核对】菜单，弹出“数据审核”对话框②单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位③单击“审核”按钮，系统显示出审核结果。（九）与上年数据核对操作步骤：①选择【审核/上年数据核对】菜单，弹出“数据审核”对话框②单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位③单击“审核”按钮，系统显示出审核结果。

(十)与总决算核对（部门决算）

三、软件中的高级应用（一）封面代码的提取 （二）上年数据的提取（三）数据库合并分离（四）标志方法（五）浮动行筛选* （六）浮动行查询* 　（七）显示汇总明细/汇总明细检索制作* 　（八）审核公式* 　（九）查询模板制作*　（十） [批量]合并相同项（Z06_1,Z06_2,Z07_2）　（十一）按单位罗列（F08）

四、要点提示

（一）参数装入当有了个新的参数时，安装时我们要事先检查主界面任务栏“高级”的下拉菜单“系统选项”，会弹出一个对话框，如下图：请检查“装入参数时,完全覆盖已有参数”前框是否已打√。（一）参数装入当有了个新的参数时，安装时我们要事先检查主界面任务栏“高级”的下拉菜单“系统选项”，会弹出一个对话框，如下图：请检查“装入参数时,完全覆盖已有参数”前框是否已打√。

（二）单位数据传出（1）数据传出时，2010年部门决算报表默认是预算代码+部门名称+导出时间.jio文件名，请改为所传出的单位名称。（2）数据传出时，如果与上年数核对有户数变动的情况，请同时把所做的户数核对的情况传出并且要单独传出保存。（３）数据传出时，注意附报文档的传出要求。（二）单位数据传出（1）数据传出时，2010年部门决算报表默认是预算代码+部门名称+导出时间.jio文件名，请改为所传出的单位名称。（2）数据传出时，如果与上年数核对有户数变动的情况，请同时把所做的户数核对的情况传出并且要单独传出保存。（３）数据传出时，注意附报文档的传出要求。

（三）数据库维护主要是用于完成、修复由于异常操作造成的数据库中的错误，保证数据的正常使用，同时进行数据库的备份及恢复操作。当出现参数与数据库不匹配、数据库意外破坏或通过其他软件直接对数据库进行过操作，可使用此功能对数据进行修复。（三）数据库维护主要是用于完成、修复由于异常操作造成的数据库中的错误，保证数据的正常使用，同时进行数据库的备份及恢复操作。当出现参数与数据库不匹配、数据库意外破坏或通过其他软件直接对数据库进行过操作，可使用此功能对数据进行修复。

操作方法： 在主界面任务栏“高级”的下拉菜单选择“数据库维护”，会弹出一个对话框，如下图：点击开始维护。

四、"任务搜索"对话框默认显示最大化 五、封面审核时出现公式报错提示六、户数核对结果可以修改本年封面"上年代码"字段

谢谢大家！！

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