1 / 40

MASTERCARD FRA DANSKE BANK

MASTERCARD FRA DANSKE BANK. Kurs i administrasjon av kredittkort - mastercard fra Danske Bank. Typer kredittkortfullmakt Kredittkortgrenser og påfylling av penger Logg fra kortholdere – kvitteringer Momsbehandling på faktura Kontering av kontantuttak Behandling av kontantkasser.

morela
Download Presentation

MASTERCARD FRA DANSKE BANK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MASTERCARD FRA DANSKE BANK

  2. Kurs i administrasjon av kredittkort - mastercardfra Danske Bank Typer kredittkortfullmakt Kredittkortgrenser og påfylling av penger Logg fra kortholdere – kvitteringer Momsbehandling på faktura Kontering av kontantuttak Behandling av kontantkasser

  3. Typer kredittkortfullmakt • Kortholder mottar et fullmaktsbrevsom sier hva de kan bruke kredittkortet til. • Reisekort for drosje • Reise og kjøpskort • Reise og kjøpskort for flyreiser og hotell • Kontantkasser • Reisekort for gruppereiser

  4. Reisekort for drosje • Kredittkortet kan kun brukes til drosje • Egen logg for drosjekjøring • Faktura for disse kredittkortene kan konteres på en samletlinje med momskode 3 C, 8% moms.

  5. Reise og kjøpskort • Kortholdere som har denne fullmakten kan bruke kredittkortet til drosje, tog, buss, t-bane • I tillegg kan de bruke kortet til å gjøre kjøp på internettog i butikk • All reise kan konteres på en samlet linje, eller flere linjermed momskode 3C 8% • Alle andre kvitteringer må behandles hver for seg.Dette kommer vi tilbake til. • Kan ikke ta ut kontanter.

  6. Reise og kjøpskort for flyreiser • Dette gjelder mest Barneverntjenesten med ogsåde som har kjøpskort. • Disse kortholderne kan bruke kredittkortet tilbestilling av flybilletter på internett,hotellovernatting.Drosje, buss, tog, T-bane, parkering • Kredittkortet skal IKKE benyttes til mat eller annet • Momsbehandling kan samles på en linje forreiser med mva kode 3C. Hotell på egen linje,kode 3C. Dersom noe er med 25% mva.sjekk om mat.

  7. Kontantkasser • Disse kortholderne kan bruke kredittkortet til alt. • Husk at dette fortsatt er en kontantkasse som skal brukeskun til småinnkjøp Uttak i minibank Kjøp i butikk Kjøp på internett Drosje, t-bane, buss, parkering etc.Fakturabehandling kommer vi tilbake til Vi anbefaler at kontantkasseansvarlige også bruker kredittkortet ved småkjøp, og bruker kontanter dersom andre på tjenestestedet har hatt utlegg.

  8. Reisekort for reise med grupper • Det er kun 2 kortholdere i bydelen som har dennefullmakten. • Disse kan bruke kortet til drosje, bestilling avflybilletter, hotellovernatting, mat og drikke,men ikke alkohol. • Kjøpes det mat på bydelens regning skal disseikke føre maten opp på reiseregning. • Vedlegg til logg skal inneholde navn på deltakerepå reisen og formålet med reisen.

  9. Kredittkortgrenserog påfylling av penger • Følgende kredittkortgrenser er mulig:1 000 – 5 000 – 10 000 – 25 000 – 50 000 • Brukergrensen fylles opp på forfallsdagen, med beløpet somble brukt forrige mnd.Dette kan ta opptil 50 dager, da Oslo kommune har 30 dagers betalingsfrist.

  10. Kredittkortgrense forts. • Søknadsskjema om forhøyelse av kredittkortgrensensendes til regnskap. • Det er ikke nødvendig å få bydelsdirektørenssignatur, da regnskap tar seg av dette. • Dersom man ser at kredittkortgrensen nesten erbrukt opp på en faktura, finnes det ”smutthull”for å få kredittkortgrensen raskere påfylt.AVVIS fakturaen, og be om at forfallet på fakturaenendres til dagens dato. Be om at fakturaen returnerestil bestilleren.

  11. Logg for bruk av kredittkort • Alle kortholdere skal fylle ut logg for hver kvittering/belastningpå kortet. • Fakturabehandler og tjenesteleder kan velge om kortholderne skal bruke enkel logg eller avansert logg (ny) medmomssammendrag. • Det anbefales at bestillerne printer ut fakturaen og leverertil kortholderne, slik at de kan se hvilke kvitteringer de skalta med på loggen. • Vi har laget en egen logg for drosjereiser, som passer besttil denne bruken, med teksten reise fra og til. • Hold styr på kvitteringene – ikke bland kjøp fra kredittkortetsammen med kvitteringer for kontantkjøp!

  12. Faktura og logg for kredittkort • Kontroller at alle kvitteringer for transaksjonerpå fakturaen er lagt ved loggen. • Dersom en kvittering mangler, må man ta kontaktmed kortholderen (muntlig eller ved å returnereloggen) og be de fremskaffe gjeldende kvittering. • Dersom kortholderen ikke kan fremskaffekvitteringen, må kortholderen selv ta kontakt medsin leder og forklare hvorfor kvittering mangler.

  13. Manglende kvittering • Tjenesteleder må vurdere om belastningen på kortet er en bydelsutgift, og om bydelen skal dekke beløpet, eller om kortholderen må dekke beløpet av egen lomme. • Dersom bydelen skal dekke beløpet, må tjenesteleder skrive et kort notat, hvor det forklares at kvittering er bortkommet og at tjenestestedet dekker beløpet.

  14. Manglende kvittering forts. • Dersom tjenesteleder ikke går god for beløpet for denmanglende kvitteringen, og ber om at kortholder dekker beløpet av egen lomme, skal skjema for faktura tilprivatpersoner/eksterne fylles ut. Link til dette finnesi kontoplanen, • Regnskap vil da sende faktura til vedkommende med14 dagers betalingsfrist.

  15. Fakturabehandling • Alle transaksjoner for drosjekjøring kan slås sammen tilet totalbeløp, med kode 3C, 8% mva. – konto 11760 • Blomster til ansatte, mva kode 3D – konto 11295 • Billetter til ansatte, mva kode 3C – konto 11770 • Velferdstiltak til brukere (ordinær mva) f.eks 3/3B/3C bruk gjerne konto 11202 • Andre kjøp føres der det hører hjemme og med riktigmva kode. • TEKST i Agresso på vanlige kjøp: Kortnr xxxx intitialer

  16. Fakturabehandling - Uttak i minibank kontantkasse • UTTAK i minibank føres konto 2100002 • Kun uttaksbeløpet skal føres på denne linjen. VIKTIG! • Gebyrbelastningen på fakturaen skal konteres på konto 11350, slik at vi får en oversikt over hvor mye vi har betalt i gebyr på disse kortene. • TEKST: Kortnr xxxx intitialer, uttak + dato • TIPS! Ta helst ut runde beløp 1000-2000-3000-4000 etc.

  17. Fakturabehandling forts. • Bilagsnummeret på fakturaen skal noteres på loggen.Dette krever Kommunerevisjonen for å kunne spore loggmot riktig faktura. • Ta utskrift av fakturaen til kontantkasseansvarlig.Dersom bilagsnummeret ikke kommer fram på utskriften,noteres dette på utskriften som gis til kontantkasseansvarlig. • Ta gjerne også utskrift av fakturaen og legg i perm sammenmed kvitteringene for denne fakturaen. • De som har skanner kan og bør skanne inn kvitteringene, slikat dere slipper å ha permer stående på kontoret. 10 års arkivering.

  18. KONTANTKASSE - KREDITTKORT

  19. KONTANTKASSE • Kontantkasseskjemaet skal sendes til regnskap engang pr. måned. • Hent alltid opp et nytt skjema slik at ikke tidligeretall henger igjen i regnearkcellene. Skjema hentes fraintranett ”skjema veiledning regnskap/kredittkort/kontantkasseskjema uttak av kontanter” eller vialink på kontoplanen. • Skjemaet fylles ut med navn på kasseansvarligog tjenestested.

  20. KONTANTKASSE FORTS. • Beløpet som ble tatt ut i kontanter føres med minus tegnforan tallet, under art 2100002 i første kolonne. Sett inn flerelinjer dersom det er gjort flere uttak. • Restkontanter fra forrige kontantkasseinnlevering skal skrives inn i nest siste kolonne under konto 2100001 • Sjekk at dette er det samme beløpet som du skrevsom restbeholdning på din forrige innsending.

  21. Første gangs uttak av kontanter Ikke skrivi grå felt Husk å fylle ut disse Ikke legg til flere kolonner.Kun fire arter kan brukes Kan legge tilflere rader/linjer

  22. Andre og de neste uttak av kontanter Brukes til å nummereredine innleveringer. Skriv Nr 1 første gangdu sender inn.Nr 2, neste gang, Nr 3 osv. Hvis flere uttak, legg til flere linjer under uttak

  23. Første gangs uttak

  24. Fortsettelse første gangs uttak Før du setter inn restbeløp i kontanter, vil ”dagens kassabeholdning” vise beløpet du skal ha igjen i kontanter

  25. Neste gangs uttak Uttak denne mnd Kontanter fra første innsending

  26. Forts. neste gangs uttak Tell opp kontanteneog se at det stemmermed beløpet Disse kommer påbilagsblanketten. IKKE skriv i disse feltene.

  27. Skriv inn annen tekstpå uttakket. Viktig for avstemmingmot din faktura TekstInnlev.nr oginitiale Husk to signaturer

  28. FEILSITUASJONER – HVA GJØR JEG? • Får ikke kontantbeløpet i kassa til å stemme medregnearket! • For lite kontanter i kassa i forhold til hva som stårpå skjemaet: Sjekk at du har ført på alle kvitteringer. Sjekk også at alle beløpene du har lagt inn underkontoene har lagt seg i siste kolonne til høyre.Sjekk om du har ført opp alle uttakene og til minus.Sjekk at kontanter fra forrige kasse står med minus. • For mye kontanter i kassa i forhold til hva som står påskjemaet: Sjekk at du har ikke har lagt inn for mange uttak.Sjekk også at alle beløp har lagt seg i siste kolonne.

  29. Vedlegg til bilaget for kontantkasse Følgende vedlegg skal legges ved bilaget • 1. Kontantkasseskjema for dette bilaget • 2. Kopi av forrige innsendte kontantkasseskjema (kun skjemaet), skal legges ved innsendingen fra andre gangs innsending og videre de neste gangene man sender inn kontantkasseoppgjør. • 3. Utskrift av fakturaen fra Danske bank hvor uttaket av kontanter fremkommer, skal legges ved innsendingen. Denne skal være påført bilagsnummer. • 4. Kvitteringer på all bruk av kontanter, som er ført opp i skjemaet. Disse skal være undertegnet av den personen som har hatt utlegget. (Legges helst i konvolutt).

  30. Klar for innsending til regnskap • Når alt er i orden, sendestil Anita Dyrli

More Related