1 / 23

CARİ HESAPLAR VE MUTABAKAT İŞLEMLERİ

CARİ HESAPLAR VE MUTABAKAT İŞLEMLERİ. MÜDÜRLÜK BAĞLANTILARI. 01 HAZİRAN 2005. ADANA ESKİŞEHİR ERZURUM KONYA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ. 01.AĞUSTOS 2005. DİYARBAKIR GAZİANTEP KOCAELİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ. 01 EYLÜL 2005. ANTALYA BURSA KAYSERİ TRABZON SAMSUN

patricia-fitzpatrick
Download Presentation

CARİ HESAPLAR VE MUTABAKAT İŞLEMLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CARİ HESAPLAR VE MUTABAKAT İŞLEMLERİ ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  2. MÜDÜRLÜK BAĞLANTILARI ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  3. 01 HAZİRAN 2005 • ADANA • ESKİŞEHİR • ERZURUM • KONYA • SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  4. 01.AĞUSTOS 2005 • DİYARBAKIR • GAZİANTEP • KOCAELİ • SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  5. 01 EYLÜL 2005 • ANTALYA • BURSA • KAYSERİ • TRABZON • SAMSUN • SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ MÜSTAKİL MUHASEBE SERVİSLERİ AÇILMIŞTIR. ZONGULDAK SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İSE 01 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE AÇILACAKTIR. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  6. ESKİ CARİ HESAPLAR • 290.001.001- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI – (C) • 290.001.002- GENEL MÜDÜRLÜKLER CARİ HESABI – (C) • 290.002.001- SİGORTA VE SAĞLIK TESİSLERİ CARİ HESABI – (C) ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  7. MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERE AİT HESAPLAR • 511.01 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı • 511.02 Genel Müdürlükler C/H • 511.03 Sigorta ve Sağlık Tesisleri Cari Hesabı • 511.04 Sosyal Tesis Cari Hesabı • YARDIMCI HESAP KODLARI (C) ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  8. 511.03 SİGORTA VE SAĞLIK TESİSLERİ CARİ HESABI • SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ LİSTEDE BELİRTİLEN (BAĞLI OLAN) SİGORTA VE SİGORTA İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE BU HESAP ARACILIĞI İLE DEKONTLAŞABİLECEKLERDİR. • YARDIMCI HESAP KODU (C) DİR. • MUTABAKAT AYLIK VE MUAVİN KAYITLARI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  9. DEKONTLAŞMA ŞEKLİ BAĞLI SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 290.002.001 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  10. DİĞER SİGORTA TESİSLERİ VE SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER SAĞLIK İŞL.İL.MÜDÜRLÜKERİ VE SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 290.001.001 290.001.001 SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ 290.002.001 SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  11. KAYSERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAN SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSE DİYARBAKIR SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 290.001.001 290.002.001 VAN SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  12. KAYSERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT GÖNDERMESİ GEREKİRSE KAYSERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 290.002.001 290.001.001 SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİ DİĞER SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİNE DEKONT GÖNDERİRKEN ÖNCELİKLE BAĞLI OLDUKLARI SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEKONT ÇEKECEKLERDİR. SEBEBİ ???? İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  13. DEKONTLAŞMA SONU SAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİ • 25 ARALIK 2005 TARİHİNDE DEKONTLAŞMAYA SON VERİLECEKTİR. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  14. EKSTRE GÖNDERİM TARİHİ SAĞLIK VE SİGORTA TESİSLERİ • Ocak- 2005 ayı ekstresi 18 KASIM 2005 tarihinde, • Şubat 2004 ayı ekstresi 30 KASIM 2004 tarihinde, ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  15. MİZAN GÖNDERME TARİHLERİ SAĞLIK TESİSLERİ 18.02.2005 TARİHLİ DEVRE ESAS KATİ MİZANLAR • Ocak Mizanı 25 KASIM 2005 • Şubat Mizanı 05 ARALIK 2005 ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  16. MUTABAKAT KRİTERLERİ • TANZİM EDEN ÜNİTE • KARŞI ÜNİTE • KARŞI FİŞ TARİHİ • KARŞI FİŞ NUMARASI • TUTAR ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  17. TASHİH İŞLEMLERİ • ÜNİTELERİN DÜZENLEDİKLERİ DEKONTLARDA YAPILAN HATALI İŞLEMLER MAHSUPLA DÜZELTİLMEYECEK. YAPILAN HATALAR DEKONTLAR ARACILIĞI İLE GİDERİLECEK. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  18. KAYIT İŞLEMİ • KARŞI ÜNİTELERDEN GELEN DEKONTLARIN MAHSUPLAŞTIRILMASINDA, ÖZELLİKLE KARŞI FİŞ TARİHİ VE NUMARASI AYNEN YAZILACAK (HERHANGİ BİR KISALTMA VEYA İLAVE YAPILMAYACAK TİRE VE NOKTA İŞLEMLERİ BULUNMAYACAK.) ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  19. GÖNDERİLME ZAMANI • İLGİLİ AYA AİT EKSTRELER, MİZAN EKİ OLARAK DEĞİL, GEREKLİ KONTROLLAR YAPILDIKTAN SONRA YAZI EKİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLECEK.(ÇOK ÖNEMLİ) ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  20. EK EKSTRE • HANGİ AY OLURSA OLSUN EK EKSTRE GÖNDERİLME ZARURETİ DOĞARSA KESİNLİKLE MANUEL TANZİM EDİLECEK. BİLGİSAYARDAN ÇEKİLEREK ÇİZİLMEK SURETİYLE GÖNDERİLEN EKSTRELER KABUL EDİLMEYECEK. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  21. SORGU BORDROLARI • MUTABAKAT NETİCESİNDE GÖNDERİLEN SORGU BORDROLARINA ÇOK ACELE İŞLEM YAPILACAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEKONTLAR İLGİLİ ŞUBELERE YAZI EKLERİNDE GÖNDERİLECEK VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BİLGİ VERİLECEK. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  22. YANLIŞ GELEN DEKONTLAR • ŞUBELERİN BİRBİRLERİ İLE OLAN DEKONTLAŞMALARINDA POSTA HATASI OLABİLMEKTEDİR. BU TÜR İŞLEMLERE DİKKAT EDİLEREK YANLIŞ GELEN DEKONTLAR İŞLEM YAPILMAKSIZIN DERHAL YAZI EKİNDE İLGİLİ ÜNİTEYE GÖNDERİLECEKTİR. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

  23. DEKONT EKLERİ • MUTABAKAT NETİCESİNDE ÜNİTELERE GÖNDERİLMESİ GEREKEN DEKONTLAR VAR İSE, BUNLARIN EKLERİDE SÜRATLE GÖNDERİLECEKTİR. ŞB.MD. MURAT TUNÇEL

More Related