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COMUNE DI MASSA MARITTIMA

COMUNE DI MASSA MARITTIMA. ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO. BILANCIO CONSUNTIVO 2012. Consiglio Comunale 30 Aprile 2013 Giacomo Michelini - Assessore Delegato. ESITO DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL 22-4-13. “Il mantenimento dei servizi è tutto sulle spalle dei cittadini”.

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Presentation Transcript

  1. COMUNE DI MASSA MARITTIMA ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO BILANCIO CONSUNTIVO 2012 Consiglio Comunale 30 Aprile 2013 Giacomo Michelini - Assessore Delegato

  2. ESITO DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL 22-4-13 “Il mantenimento dei servizi è tutto sulle spalle dei cittadini” Struttura del bilancio con particolare rilievo sull’IMU, imposta di soggiorno e risultato contabile 2012: richiesta del dettaglio di alcune spese specifiche Saldo pagamento Pizzarotti Impossibilità tecnica di programmare i pagamenti alle aziende che hanno già effettuato lavori per il Comune Con la mancata compensazione IMU e definizione della TARES, non è possibile prevedere maggiori o minori entrate e programmare il bilancio 2013 Giornata della trasparenza a Niccioleta

  3. RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012 PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2012 ENTRATA Titolo 1° - TRIBUTARIE 6.554.848,00 Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 682.404,00 Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 2.003.080,00 Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI 3.285.300,02 Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 5.500.000,00 Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 1.576.000,00 Avanzo applicato 5.704,98 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 19.607.337,00 SPESA Titolo 1° - CORRENTI 8.705.283,00 Titolo 2° - CONTO CAPITALE 3.354.664,00 Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 5.971.390,00 Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI 1.576.000,00 Disavanzo applicato 0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.607.337,00

  4. RISULTATI GESTIONE FINANAZIARIA DI COMPETENZA 2012 ENTRATA Accertamenti 2012 Titolo 1° - TRIBUTARIE 6.779.613,33 Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 550.430,47 Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 1.728.979,05 Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI 866.436,70 Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 5.534.363,08 Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 734.869,70 TOTALE ENTRATE 16.194.692,33 SPESA Impegni 2012 Titolo 1° - CORRENTI 8.314.432,42 Titolo 2° - CONTO CAPITALE 953.337,00 Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 6.060.018,45 Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI 734.869,70 TOTALE SPESE 16.062.657,57 Avanzo di amministrazione 2011 applicato al 2012 5.704,98

  5. RISULTATO CONTABILE AMMINISTRAZIONE 2012 Fondo di cassa al 01/01/2012 427.593,66 + riscossioni effettuate in conto residui 3.414.719,40 16.026.568,15 - pagamenti effettuati Fondo di cassa al 31/12/2012 180.078,57 in conto competenza 12.611.848,75 + somme rimaste da riscuotere in conto residui 3.846.962,02 in conto competenza 3.582.843,58 in conto competenza 12.427.121,22 in conto residui 3.983.073,34 - somme rimaste da pagare 16.274.083,24 in conto competenza 3.635.536,35 - pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 0,00 in conto residui 4.051.933,54 7.565.916,92 7.687.469,89 + - = + - = Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 58.525,60

  6. PATTO DI STABILITÀ 2012 Per l’anno 2012 è stato applicato il meccanismo della competenza mista. Determinante per raggiungere l’obiettivo 2012 è stata la cessione in favore del nostro Comune di quote finanziarie da parte dello Stato (Patto nazionale orizzontale) per euro 168.000,00 e da parte della Regione Toscana (Patto regionale verticale) per euro 184.000,00. L'originario obiettivo assegnato al nostro Comune era pari ad euro + 841.000,00 mentre l'obiettivo finale 2012 è risultato pari ad euro + 479.000,00 . Gli obiettivi dell’Ente sono stati rivisti con deliberazione del consiglio comunale n°3 del 7 febbraio 2012. Il nostro Comune ha rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità

  7. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Stanziamenti definitivi AccertamentiImpegni Diff. accertamenti-impegni con stanziamenti definitivi Scostamento in percentuale ENTRATEDI COMPETENZA Totale 20.306.839,88  16.194.692,33 -4.106.442,57 -25,36% SPESE DI COMPETENZA Totale 20.306.839,88   16.062.657,57 -4.244.182,31 -20,90% L’obiettivo è fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio rispetto a quanto previsto. CONFRONTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI

  8. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali Scostamento in percentuale SPESEDI COMPETENZA ENTRATEDI COMPETENZA Totale Totale 19.607.337,00 19.607.337,00 20.306.839,88 20.306.839,88 699.502,88 699.502,88 3,57% 3,57% L’obiettivo è fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio rispetto a quanto previsto. CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

  9. TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI L’Ente ha sempre registrato un avanzo di amministrazione

  10. IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

  11. RACCOMANDAZIONI DEL REVISORE Estratti dalla relazione del Revisore

  12. RACCOMANDAZIONI DEL REVISORE

  13. RACCOMANDAZIONI DEL REVISORE CONCLUSIONI Il revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012.

  14. COMUNE DI MASSA MARITTIMA ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO BILANCIO CONSUNTIVO 2012 Consiglio Comunale 30 Aprile 2013 Giacomo Michelini - Assessore Delegato

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