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ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES. Vendredi 28 Mai 2004. AVANT PROPOS. Vos intervenants : Patrick MACHEFERT Président-Directeur Général Olivier WOLF Directeur Administratif et Financier. LES HÔTELS SOUS ENSEIGNE « LES HÔTELS DE PARIS » 23 hôtels de Charme et d'Exception

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ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

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Presentation Transcript

  1. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES Vendredi 28 Mai 2004

  2. AVANT PROPOS Vos intervenants : Patrick MACHEFERT Président-Directeur Général Olivier WOLF Directeur Administratif et Financier

  3. LES HÔTELS SOUS ENSEIGNE « LES HÔTELS DE PARIS » 23 hôtels de Charme et d'Exception Le raffinement de la décoration et l'attention particulière des hôtes La puissance d'un Groupe hôtelier Des établissements uniques et dépaysants accueillant jusqu'à 100 résidents Une surface hôtelière de 45 000 m2 sur Paris, représentant 1 100 chambres

  4. L’ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS 20% 100%

  5. RESULTATS FINANCIERS

  6. Bilan social 64,8M€ 67,9M€ 64,8M€ 67,9M€

  7. Compte de résultat social en milliers d’euros

  8. Bilan consolidé 69,3M€ 73,4M€ 69,3M€ 73,4M€

  9. Compte de résultat consolidé en milliers d’euros

  10. Évolution des indicateurs hôteliers de HDP consolidé Taux d’occupation Prix moyen

  11. Répartition du chiffre d’affaires par activité

  12. Répartition du chiffre d’affaires par provenance

  13. Principales réductions de charges

  14. Évolution des effectifs Évolution de la masse salariale

  15. Évolution des taux d’intérêts

  16. Évolution prévisionnel de l’endettement sur 5 ans en milliers d’euros

  17. Détail du poste clients et comptes rattachés

  18. Évolution du cours de l’action du 1er Janvier 2003 au 25 Mai 2004 T1 2003 T2 2003 T3 2003 T4 2003 T1 2004 T2 2004

  19. Évolution du volume d’échange du 1er Janvier 2003 au 25 Mai 2004 T1 2003 T2 2003 T3 2003 T4 2003 T1 2004 T2 2004

  20. R A P P O R T S D E S C O M M I S SA I R E S A U X C O M P T E S

  21. P E R S P E C T I V E S

  22. Comparaison du CA consolidé brut Trimestre 1 : 2001 à 2004 en milliers d’euros

  23. Comparaison du CA de l’Enseigne (HDP + mandats) cumulé en Avril 2003 et Avril 2004

  24. Évolution du CA consolidé par provenance au premier trimestre en milliers d’euros

  25. Restructuration de la dette • Émission d’OBSAR structurées • Renégociation des emprunts auprès des établissements de crédit • Refinancement des murs par crédit-bail • Pavillon La Chapelle : cession des chambres à des investisseurs privés et financement des travaux nécessaires à l’ouverture par le produit de la vente

  26. Politique commerciale & marketing SEDUIRE • Conquête de la clientèle affaires pour augmenter la profitabilité et diminuer le bac débiteur • Communication visant à asseoir la marque sur les supports TV, Avionneurs et Cinéma FIDELISER • Fidélisation de la clientèle existante au travers des Cartes Client « Classique » et « Exclusive » • Développement de nouveaux standards de confort (WiFi) SATISFAIRE • Formation constante du personnel au savoir-faire hôtelier « Les Hôtels de Paris » • Augmentation du niveau de qualité des exploitations par la création de chartes de fonctionnement

  27. Q U E S T I O N S

  28. Questions écrites • 1 – Concernant les hôtels détenus partiellement à savoir Résidence Monceau Etoile, Villa Eugénie, Villa Royale • et Pavillon La Chapelle : • pouvez-vous confirmer que ces hôtels sont les seuls détenus partiellement ? • pouvez-vous nous indiquer la surface (en m2) détenue ? • 2 – Pouvez-vous nous exposer les liens capitalistiques et commerciaux entre Les Hôtels de Paris SA et la société • 2D Investissements ? • 3 – Existe-t-il des accords de rétrocessions de chiffre d’affaires ou de royalties à des investisseurs privés, • notamment dans le cadre des hôtels ayant été vendus sous le régime de la défiscalisation hôtelière ? • 4 – Existe-t-il des engagements hors bilan et notamment sans que cela soit exhaustif, des promesses d’achat • ou de vente d’actifs immobiliers ou hôteliers ? • 5 – Comment la société compte-t-elle financer son programme de rachat d’action ? • 6 – État précis des contentieux en cours et notamment fiscaux.

  29. Questions orales

  30. V O T E D E S R E S O L U T I O N S

  31. Résolutions à caractère ordinaire PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2003, ainsi que du rapport du Président prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce et de celui des Commissaires aux comptes sur le rapport précité du Président, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

  32. Résolutions à caractère ordinaire DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance desrapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2003, ainsi que du rapport du Président prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce et de celui des Commissaires aux comptes sur le rapport précité du Président, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

  33. Résolutions à caractère ordinaire TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée générale constate que les résultats sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2003 font apparaître un bénéfice de 590 616 euros. Sur proposition du Conseil d’administration, elle décide d’affecter la totalité du résultat bénéficiaire de l’exercice 2003 à l’apurement des pertes antérieures, soit : Résultat de l’exercice : 590 616 € Report à nouveau antérieur : - 786 719 € Report à nouveau après affectation : - 196 103 € L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

  34. Résolutions à caractère ordinaire QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, déclare approuver ces conventions.

  35. Résolutions à caractère ordinaire CINQUIEME RESOLUTION L’assemblée générale fixe à la somme globale de 35 000 euros le montant des jetons de présence attribués au Conseil d’administration pour l’exercice en cours.

  36. Résolutions à caractère extraordinaire • SIXIEME RESOLUTION • L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, autorise celui-ci, sous réserve de l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés financiers (A.M.F.), à acquérir, céder, échanger ou transférer des actions de la Société dans la limite de 10 % du capital et dans les conditions autorisées par la loi. Cette autorisation permettra notamment de : • régulariser le cours de bourse par des achats ou des ventes en fonction de la situation du titre de la société sur le marché, • rémunérer des opérations de croissance externe. • L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens sur le marché ou de gré à gré et aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agissant sur subdélégation décidera. Le prix d’achat maximum des titres sera de 20 euros. Le prix de cession minimum des titres sera de 6 euros. Le montant maximum que la société pourra consacrer à ces interventions est de deux millions d’euros (2 000 000 euros). Le nombre maximum d’actions que la société pourra acheter est de 400 000 (quatre cent mille) actions étant précisé qu’elle ne pourra jamais détenir plus de 10 % de son capital. • En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation à son Président, à l’effet de passer tous actes de Bourse, conclure tous accords en vue notamment d’assurer la tenue des registres des achats et des ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès l’Autorité des Marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, plus généralement, faire le nécessaire en vue de mener à bien les opérations susvisées. • Cette présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de ce jour et se substitue aux autorisations en vigueur à ce jour.

  37. Résolutions à caractère extraordinaire SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration en vue d’accomplir les formalités requises par la loi.

  38. Tous nos remerciements Retrouvez cette présentation sur : w w w . l e s h o t e l s d e p a r i s . b i z Prochain événement financier : 30 Juillet 2004 Publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2004

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